فارکس ترید در افغانستان

فیبوناچی بازگشتی

استفاده از این ابزار همانند حالت فیبوناچی اصلاحی RET است، در واقع برای یک‌روند که می‌تواند صعودی یا نزولی باشد، می‌توانیم نقاط حمایت یا مقاومت را به دست بیاوریم.

تشخیص نقاط بازگشتی قیمت

علیرضا صبحی‌کمال کارشناس آموزش کارگزاری آگاه همان‌طور که می‌دانیم اولین موضوعی که برای ورود به یک سهم باید به آن توجه شود تشخیص روند قیمتی سهام و معامله در جهت روند است، به‌عنوان فیبوناچی بازگشتی مثال برای یک خرید مناسب بهتر است روند صعودی باشد.

اما اگر کمی در بازار سهام سابقه معامله داشته باشید قطعا می‌دانید که نمودار‌های قیمتی سهم‌های موجود در بازار هیچ گاه دارای یک خط صاف نبوده و با شیب ثابتی حرکت نمی‌کنند بلکه در روند‌های خود دارای نوسانات مکرر نیز هستند.

حال فرض کنید که روند صعودی یک سهم را تشخیص دادیم اما چه زمان اقدام به خرید آن سهم کنیم؟ در پاسخ این سوال باید گفت که یکی از بهترین نقاط ورود به سهم در روند صعودی انتهای حرکت‌های اصلاحی است که برای تشخیص این نقاط یکی از بهترین ابزار‌هایی که وجود دارد استفاده از نسبت‌های فیبوناچی است. پیشنهاد می‌کنم کمی در مورد آقای فیبوناچی و سری فیبوناچی تحقیق کنید. تحلیلگران تکنیکال متوجه شدند که قیمت‌ها به این نسبت‌ها حساس هستند و واکنش از خود نشان می‌دهند در نتیجه این فیبوناچی بازگشتی نسبت‌ها را وارد تحلیل تکنیکال کردند. به‌عنوان مثال فرض کنید سهمی از نقطه A بالا رفته و به نقطه B رسیده و حال وارد فاز اصلاحی شده، معمولا نقطه C که انتهای فاز اصلاحی و شروع یک حرکت صعودی دیگر است در یکی از نسبت‌های فیبوناچی قرار دارد. نسبت‌های فیبوناچی اصلاحی برابر‌ند با ۶/ ۲۳درصد، ۲/ ۳۸درصد، ۵۰درصد، ۸/ ۶۱درصد و ۶/ ۷۸درصد که در واقع میزان اصلاح قیمتی نسبت به حرکت AB را نشان می‌دهند. نسبت ۵۰درصد جزو نسبت‌های فیبوناچی نیست و فقط به دلیل بعد روانی آن در این دسته بندی قرار دارد. نسبت‌های ۸/ ۶۱درصد و ۶/ ۷۸درصد پرکاربردتر از بقیه هستند و در بسیاری از مواقع نقاط بازگشتی از یکی از این نسبت‌ها رخ می‌دهد فیبوناچی بازگشتی زیرا در این نسبت‌ها نقطه خرید(C) به نقطه A که معمولا حد ضرر قرار می‌گیرد نزدیک‌تر است و سهم دارای ریسک به ریوارد(R/ R) معقولانه‌تری است. ترکیب نسبت‌های فیبوناچی اصلاحی با دیگر مفاهیم تحلیل تکنیکال می‌تواند بسیار کارآمد واقع شود به‌عنوان مثال ترکیب این نسبت‌ها با کف کانال یا خط روند صعودی می‌تواند یک خرید مناسب را حاصل کند یا در تشخیص انتهای یک بازگشت یا انتهای موج ۲و۴ در مباحث امواج الیوت و دیگر مفاهیم تحلیل تکنیکال ما را یاری کند.

فیبوناچی اکستنشن چیست؟

یکی دیگر از ابزارهای گروه فیبوناچی، فیبوناچی اکستنشن یا بازگشتی خارجی می‌باشد همانگونه که در فیبوناچی اکستنشن توضیح دادیم زمانیکه بازار در یک روند خاص فیبوناچی بازگشتی شروع به حرکت می کنند پس از مدتی فیبوناچی بازگشتی نسبت به اصلاح قیمت تمایل دارد بعضاً میزان اصلاح، کل حرکت یا بیشتر از آن صورت می گیرد.و آنگاه حرکت اصلی روند در همان جهت قیلی از سر گرفته می شود.

در این حالت، در زمان اصلاح قیمت از کف روند صعودی و فیبوناچی بازگشتی از سقف روند نزولی فراتر می رود.

سطوح فیبوناچی Extension با خطوط افقی برای نشان دادن نواحی مقاومت و حمایت قبل از شروع روند اصلی رسم می‌شوند. این سطوح با رسم یک خط روند بین بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت با اعداد ۱۲۷٫۲، ۱۶۱٫۸ و ۲۶۱٫۸ مشخص می‌شود.

فیبوناچی اکستنشن

مراحل رسم فیبوناچی Extension :

  • یک روند را پیدا می کنیم
  • نقاط حداکثر و حداقل را مشخص می کنیم
  • با استفاده از ابزار فیبوناچی که در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال وجود دارد نقاط بالا و پایین را به هم وصل می کنیم(در روند صعودی برای رسم فیبوناچی اکستنشن می بایست نقطه کف به نقطه سقف و در روند نزولی نقطه سقف به نقطه کف وصل میشود).

لازم به ذکر است که ابزار رسم فیبوناچی اکستنشن همان ابزار رسم فیبوناچی ریتریسمنت می باشد، با این تفاوت که در این حالت نسبتهای بالای ۱۰۰% مورد نظر ما می باشد.

با انجام مراحل فیبوناچی بازگشتی فوق سطوحی که از قبل برای فیبوناچی Extension تعریف شده‌اند در بین ناحیه بالایی و پایینی روند قرار میگیرند.

نحوه معامله با استفاده از ابزار فیبوناچی اکستنشن

بعد از تشخیص روند غالب بازار، و نسبت به مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت اقدام می کنیم و با مشاهده بازگشت های قیمتی در سطوح اصلاحی فیبوناچی اقدام به ورود یا خروج از معامله می کنیم.

عکس‌العمل بازار نسبت به دو سطح ۱۲۷ و ۱۶۱ در فیبوناچی اسکتنشن بسیار مهم است و باید رفتار بازار در این دو تراز فیبوناچی اکستنشن را زیر نظر داشت تا در صورت مشاهده علائم بازگشتی اقدام به خرید یا فروش نمود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا