آموزش معاملات پرسود با این سطوح

معامله گری به سبک پرایس اکشن

اصطلاحات بسیار زیادی در دنیای بورس و معامله وجود دارد که شاید بسیاری از ما در مورد آنها بی اطلاع باشیم. یا حتی برای یک بار هم نامی از آنها به گوشمان نخورده باشد. اما بدون شک با واژه پرایس اکشن در وب سایت های تحلیلی خارجی و داخلی برخورد داشته اید.

حتی برخی از افراد که در دوره های آموزش بورس و روش های سرمایه گذاری شرکت کرده اند، با این واژه بسیار آشنا هستند. اما اجازه دهید برای افرادی که هنوز در مورد مفهوم پرایس اکشن اطلاعاتی ندارند، توضیحاتی بیان نماییم.

اصلا پرایس چه روشی است و چرا معامله گران موفق با استفاده از این روش بازار را تحلیل می نمایند. آیا می توانیم بگوییم این روش تحلیل، سوددهی معامله گران را افزایش می دهد؟ بهتر است با ما همراه باشید تا به بررسی هر یک از این سوالات بپردازیم.

روش معامله گری با سبک پرایس اکشن به چه صورت است؟

در اصلا این روش نوعی تکنیک برای معامله گران است که با تحلیل بازار، برای انجام معاملات از حرکات واقعی قیمت ها اطلاعات کافی بدست آورده و سپس اقدام به معامله کنند. تریدرهای بسیار زیادی برای انجام این عمل تحلیل قیمت در بازار وجود دارد.

اما تمامی تریدرهای دیگر همیشه از قیمت های فعلی بازار عقب تر بوده و از این رو قابل اعتماد نیستند. البته این نکته را به خاطر داشته باشید که ابدا نمی توانیم بگوییم تنها روش پرایس اکشن برای تحلیل قیمت در بازار مناسب است و دیگر روش های مناسب نیستند.

بلکه این مسئله به این معناست که دیگر اندیکاتورها اکثرا از قیمت های فعلی بازار عقب تر بوده و به نوعی اطلاعات قیمتی گذشته را با استفاده از فرمول های خاص خود، برای شما تحلیل و نشان می دهند.

معامله گری که از روش پرایس اکشن استفاده می کند چه کسی است؟

معمولا به این دست معامله گرانی که از روش پرایس اکشن استفاده می کنند، پرایس اکشن تریدر گفته می شود. اما این به چه معناست؟ بهتر است به زبان ساده تر بیان نماییم که این دسته از تریدر ها، اصولا همه چیز را ساده می بینند. برای انجام هر نوع معامله ای ساده نگر هستند.

پیش از این که معامله گران تریدر وارد معامله شوند، اقدام به بررسی حجم معاملات، الگوهای نموداری، نوسانات قیمت و دیگر اطلاعات مورد نیاز در خصوص بازار را با یکدیگر ترکیب نموده و سپس اقدام به تصمیم گیری می نمایند. پرایس اکشن تریدرها به شکلی مینیمالیستی و ساده به بازار معامله می نگرند.

البته نمی توانیم به صراحت بگوییم این روش، بهترین راهکار برای تحلیل بازار برای کسب سود بیشتر است. اما می توان با استفاده از این روش با درک بهتری که نسبت به بازار بدست می آید، اقدام بهتری انجام داد. تریدر با روش پرایس اکشن می تواند به نوعی نظم درونی بازار آموزش معاملات پرسود با این سطوح را مورد تحلیل قرار دهد.

نکته خاصی که باید در مورد پرایس اکشن بیان نماییم این است که این روش تقریبا در هر بازاری کار کرده و مورد استفاده قرار می گیرد. بازار طلا، بورس، نفت، فارکس و … همه را در برگرفته و می توان با این روش تحلیل مناسبی از بازار بدست آورد.

یکی از بهترین روش های پرایس اکشن به این صورت است که فرد برای انجام معامله های خود نیازی به چارت ندارد. البته ممکن است در صورتی که موقعیت معاملاتی باز باشد، نگاهی هم به چارت بیندازد. اما به صورت کلی نیازی به بررسی چارت ندارد.

در این روش فرد بیشتر به دنبال مناطق مقاومتی و حمایتی می گردد تا از این طریق اقدام به کسب سود نماید. ابزار اصلی آنها برای انجام پرایس اکشن تریدر استفاده از پنجره های Sales و Time می باشد. در صورتی که بتوان با این ابزار چند کار را با هم انجام داد، دیگر نیازی به هیچ چیز دیگری نخواهد بود.

5 دلیلی که باعث می شود معاملات پرسود را از دست بدهید!

از نظر برخی از معامله گرها، فقط یک چیز بدتر از ضرر کردن در معامله است و آن هم اینکه معامله پرسود را از دست بدهند. این افراد معمولا متوجه شوند می توانستند در معامله ای که پیش رویشان بوده و آن را می دیده اند، برنده شوند، اما به خاطر انجام ندادن برخی تنظیمات لازم برای سود کردن در معامله، آن را از دست داده اند. مطمئنیم که حتما در چنین موقعیتی قرار گرفته اید:

در ابتدای کار تنظیمات مربوط به معامله ای چشم شما را می گیرد، شما هم طبق برنامه پیش می روید و تکالیف خود را به خوبی انجام می دهید. درباره اصول اولیه دارایی مطالعه می کنید، عملکرد قیمت قبلی آن را مرور می کنید و به بررسی سطوح اصلی تکنیکال آن می پردازید. حتی یک نقشه کلی برای ورودی ها و خروجی های خود در این معامله دارید. اما وقتی که زمان عمل می رسد و باید سفارش خود را ثبت کنید، ناگهان دچار تردید می شوید و در نهایت تصمیم می گیرید که صبر کنید.

در واقع ورودی های خود را در سطوحی غیرواقعی قرار می دهید و یا اینکه یکهو به سایر شرایط بازار فکر می کنید که باید قبل از اینکه وارد معامله شوید، آنها را هم در نظر بگیرید.

اما متاسفانه بازار منتظر هیچکس نمی ماند. قیمت ها همچنان بدون شما هم پیش می روند و ناگهان متوجه می شوید که ای وای! در تمام مدت فکر و ایده شما، یک فکر و ایده برنده معامله بوده است. بعد یادتان می افتد که هزینه های واقعی و البته پنهانی وجود دارند که در صورت عدم انجام تنظیمات معتبر مجبورید آنها را بپردازید!

اگر این داستان مدام برای شما اتفاق می افتد، احتمالا به خاطر یکی یا چند تا از دلایل زیر است:

به تازگی معامله ای را باخته اید

شاید حساب شما همین تازگی دچار یک ضربه شدید شده است و شاید هم شما وارد رکود تجاری شده اید. به خاطر اینکه فشار این ضرر و زیان هنوز برایتان تازه است، بیشتر دلتان می خواهد که منتظر فرصت معاملاتی بعدی بمانید تا معامله پرسود را داشته باشید.

خیلی طبیعی است که بعد از تجربه یک ضرر مالی، برای انجام تنظیمات بعدی تردید داشته و مضطرب باشید. نکته کلیدی مدیریت ریسک است. این کار باعث می شود که حتی اگر معاملات بعدی را هم ببازید، باز هم حالتان خوب باشد و منتظر معامله پرسود باشید.

یادتان باشد که بر روی تصویر اصلی تمرکز داشته باشید تا به این ترتیب آمار عملکرد خود به صورت بلند مدت را ببینید، نه اینکه فقط سود و زیان های کوتاه مدت به چشمتان بیاید.

بیش از حد نگران از دست دادن پول هستید

یکی از اصلی ترین دلایلی که باعث می شود معامله گرها معامله پرسود را از دست بدهند، ترس آموزش معاملات پرسود با این سطوح ایشان برای از دست دادن پول است. دلیل این امر هم آن است که این افراد بیشتر از آنچه توان مالی شان باشد، ریسک می کنند.

اگر شما هم در این دسته از افراد قرار دارید، یادتان باشد که باید همیشه ریسک مربوط به واحد های کوچک تر و یا حتی خطر بازگشت به معامله دمو را در نظر بگیرید.

وقتی نگران از دست دادن پول نباشید، می توانید به راحتی بر روی تقویت مهارت های معامله تمرکز کنید و در نتیجه شانس تان برای تبدیل شدن به معامله گری که در بلندمدت معامله های سودآوری را تجربه می کند، بیشتر خواهد شد.

از تجزیه و تحلیل های خودتان در مورد معامله پرسود مطمئن نیستید

معمولا معامله گرهای تازه کار احساس می کنند در حال به دست آوردن دارایی جدید هستند، به شدت در مورد گزینه هایی که باید انتخاب کنند، فکر می کنند و در نهایت، موقعی که باید با تنظیمات اصلی یک معامله معتبر مواجه شوند، ذهنشان برای تجزیه و تحلیل کار نمی کند.

معامله گرهایی که با تجربه هستند، این کار را بسیار راحت انجام می دهند. آنها می دانند که باید به وسیله آپدیت های بی اندازه ای که در بازار انجام می شود، سیگنال های معاملاتی رایگان و پولی را پیدا کنند و با استفاده از نظرات متخصصان پرشور FinTwit کار خود را پیش آموزش معاملات پرسود با این سطوح ببرند.

اگر در مورد انجام تنظیمات چندان مطمئن نیستید، اما آنقدر می دانید که این معامله، یک معامله پرسود است و می خواهید حتما مقداری پول را به خطر بیندازید، پس بهتر است ورودی های خود را در سطح متوسط در نظر بگیرید و یا اینکه برنامه مدیریت ریسک دقیق تری داشته باشید.

از باختن بیزار هستید

اگر درست به اندازه هزاران نفری که از پرداخت هزینه های مربوط به شبکه های تلویزیونی بیزار هستند، شما هم از باختن بیزار هستید، فقط این جمله را به شما می گویم:

یادتان باشد که معامله بازنده، از شما یک معامله گر بد نمی سازد. بلکه این عادات بد معامله هستند که شما را تبدیل به یک معامله گر بد می کنند.

اگر ترس از باختن آنقدر هست که باعث می شود نتوانید تنظیمات نهایی را انجام دهید، و یا اگر حفظ یک معامله برد، برای شما بیشتر از به حداکثر رساندن یک فرصت است، س شاید باید در مورد کل برنامه های خود درباره معامله تجدیدنظر کنید.

بهتر است نگران نباشید. مسلما معامله گری به درد هر کسی نمی خورد. اگر به موقع جلوی ضررهایتان را بگیرید و حسابتان را ببندید، در واقع ممکن است لطف بزرگی به حساب بانکی خودتان کرده باشید.

ماندن در حاشیه به نظرتان منطقی تر است

یکی از دلایلی که معامله گرها از انجام تنظیمات نهایی پا پس می کشند، این است که در قدم اول مطمئن نیستند که معامله پیش رو، تبدیل به معامله برد شود. یادتان باشد که معامله گرهایی که مدام در حال سود کردن هستند، اصلا نیازی نمی بینند که تنظیمات خاصی را انجام دهند، آنها فقط باید گزینه های بهترین نسبت پاداش برای ریسک و بهترین شانس را انتخاب کنند.

اما در بازار معامله، این شانس 20/20 است.

گاهی تنظیمات امیدوارکننده که معامله گرها در نظر گرفته و انجام می دهند، چندان که انتظار دارند، امیدوارکننده نیستند. این امر در مورد گزینه هم صدق می کند که معامله گرها از آن به عنوان «بی ارزش برای ریسک یا تلاش» یاد می کنند. این آموزش معاملات پرسود با این سطوح گزینه ها گاهی ممکن است بزرگ ترین معامله پرسود موجود باشند.

تا زمانی که معیارهای آزمایش شده خود را دنبال می کنید و به برنامه معاملاتی خود پایبند هستید، از دست دادن یک معامله پرسود ، نباید چندان هم باعث آزار شما شود.

تعیین تارگت در معامله گری

بسیاری از معامله‌گرها تمام زمان و انرژی خود را صرف یافتن بهترین نقطه ورود به معامله می‌کنند، اما پس از آنکه وارد معامله شدند، سردرگم می‌شوند و نمی‌دانند چگونه باید معاملات خود را مدیریت کنند. حاصل این جریان در معامله‌گرها کاهش اعتماد به نفس، تصمیم‌گیری احساسی، ازدست‌دادن فرصت‌ها و انجام اشتباهاتی است که بعداً ثمری جز پشیمانی ندارند. دانش در مورد آموزش معاملات پرسود با این سطوح چگونگی تعیین اهداف در معاملات بسیار مهم است، اما اغلب نادیده گرفته می‌شود.

همانطور که میدانید انتخاب نوع استراتژی برای رسیدن به هدف کاملاً بستگی به معامله‌گر دارد و اینکه کدام استراتژی هدف برای معامله‌گر بهتر کار می‌کند. بنابراین، برای شروع، بهتر است استراتژی های موجود را بررسی کنید و سپس خودتان، استراتژی مورد نظر را در معاملات خود به کار بگیرید، نتایج معاملات خود را پیگیری کنید و به بهبود رویکردی که انتخاب کرده‌اید، ادامه دهید.

معامله‌گری که برای تعیین اهداف خود استراتژی دقیقی داشته باشد می‌تواند با از‌بین‌بردن حدس و گمان، با اطمینان بیشتری دست به معامله بزند. از این رو، در ادامه این مقاله، سعی کرده ایم آنچه که لازم است بدانید را در اختیارتان قرار دهیم.

۱: نسبت ثابت سود به زیان

ساده ترین تکنیک برای تعیین هدف، ثابت درنظرگرفتن نسبت سود به زیان است.همانطور که میدانید این روشی بسیار ساده برای پیاده‌سازی استراتژی هدفی ثابت و همیشگی است.

بالابودن نسبت سود به زیان، لزوماً بهتر نیست و هرچه این نسبت بیشتر باشد، احتمال بُرد کمتر خواهد بود.

به‌طور خاص، معامله‌گران تازه‌واردی که به‌دنبال کسب دانش و تجربه در بازار هستند، بهتر است هدفی کوچک‌تر با آموزش معاملات پرسود با این سطوح نسبت سود به زیان کمتر انتخاب کنند تا احتمال بُرد بیشتری داشته باشند و سریع‌تر به اعتمادبه‌نفس لازم برای معامله‌گری دست یابند.

۲: سطوح اخیر حمایت و مقاومت

یکی دیگر از استراتژی‌های هدفی که در میان معامله‌گران بسیار محبوب است، از آخرین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کند. سطوح حمایت و مقاومت موانعی جدی برای حرکات قیمت هستند و منطقی است هدف خود را به‌شکلی انتخاب کنید که قیمت مجبور نباشد از سطوح مهم حمایت و مقاومت عبور کند، زیرا این امر می‌تواند احتمال رسیدن قیمت به هدف شما را کاهش دهد.

به‌طور کلی، معامله‌گران اغلب مهم‌ترین سطح حمایت یا مقاومت اخیر را پیدا می‌کنند و سپس هدف را چند نقطه بالاتر یا پایین‌تر از آن قرار می‌دهند. این مسئله مهم است.

۳: بازتاب الگو (Pattern projection)

روش بعدی، استفاده از ارتفاع الگو آموزش معاملات پرسود با این سطوح برای تعیین میزان رشد قیمت بعد از شکست مقاومت است که برخی از معامله‌گرها این رویکرد را بازتاب الگو یا حرکات محاسبه‌شده (Measured moves) می‌نامند.

اگر از این استراتژی هدف استفاده می‌کنید، توجه داشته باشید که باید فاصله پایین‌ترین نقطه را تا بالاترین نقطه الگو به‌طور دقیق اندازه‌گیری کنید تا فاصله صحیح را به دست آموزش معاملات پرسود با این سطوح بیاورید.

به این نکته توجه کنید که برخی از معامله‌گران پس از محاسبه ارتفاع الگو، آن را در ضرایب ۰.۷۵، ۱.۲۵، ۱.۵ یا حتی ۲ ضرب می‌کنند. نهایتا لازم است بدانید که هرچه هدف شما دورتر باشد، احتمال برخورد قیمت با آن نیز کمتر خواهد بود. درمجموع، در به‌کارگیری هر استراتژی جدید، بهتر است اهداف خود را محافظه‌کارتر انتخاب کنید. این مسئله به شما کمک می‌کند بسیار سریع‌تر اعتمادبه‌نفس لازم را پیدا کنید و احتمال بُرد بیشتری داشته باشید.

۴: میانگین متحرک در تایم‌فریم بالاتر

این روش به‌طور ویژه در معاملات بازار فارکس به‌خوبی جواب می‌دهد، زیرا در این بازار قیمت‌ها اغلب صرف‌نظر از هر میزان نوسانی که داشته باشند، باز هم در گذر زمان به میانگین نزدیک می‌شوند.

جالب است بدانید که در رویکرد معاملات بازگشتی، بهتر است استراتژی هدف میانگین متحرک در بازه‌های زمانی بالاتر تعیین شود، زیرا می‌توانید با استفاده از میانگین متحرک در تایم‌فریم‌های بالاتر فرصت‌های معامله‌گری بیشتری به دست آورید.

۵: سطوح فیبوناچی اکستنشن

سطوح فیبوناچی اکستنشن (بسط‌یافته) در بسیاری از ایده‌های معاملاتی به کار گرفته می‌شوند. علاوه بر این، از این سطوح برای تعیین هدف معاملات نیز می‌توان استفاده کرد.

پس از شکست مقاومت و شناسایی نقاط A-B-C، ابزار فیبوناچی خود را از پایین تا بالای حرکتی که با شکست مقاومت همراه شده است، رسم کنید. پس از یافتن سطح فیبوناچی اصلاحی C، می‌توانید یکی از سطوح فیبوناچی اکستنشن را به‌عنوان هدف را خود انتخاب کنید.به‌طور کلی، سطوح فیبوناچی اکستنشن ۱.۳۸ و ۱.۶۱ نزدیک‌ترین سطوح هستند و بیشتر از سایر سطوح به‌عنوان هدف در نظر گرفته می‌شوند.

۶: اهداف زمان‌مَند

اهداف زمان‌مند را می‌توان با سایر استراتژی‌های هدف ترکیب کرد. به‌عنوان مثال، معامله‌گران روزانه اغلب از استراتژی هدف در پایان روز (بازه معاملاتی) استفاده می‌کنند و در پایان روز معاملاتی، برای جلوگیری از احتمال ضرر در طول شب، از تمام موقعیت‌های باز خود خارج می‌شوند.

اغلب معامله‌گرانی که با استفاده از نوسانات هفتگی بازار دست به معامله‌ می‌زنند، استراتژی هدف آخر هفته را به کار می‌گیرند و پیش از شروع تعطیلات آخر هفته، از تمام معاملات باز خود خارج می‌شوند تا در تعطیلات و هنگامی‌که نظارتی بر معاملات خود ندارند، دچار ضرر نشوند.

۷: حد ضرر شناور

مشابه هدف زمان‌مند، حد ضرر شناور نیز روشی است که می‌توان آن را با سایر استراتژی‌های هدف ترکیب کرد.به‌طور کلی، معامله‌گرانی که از رویکرد حد ضرر شناور استفاده می‌کنند، هدفشان اینست که تا جایی که ممکن است از معاملات کسب سود کنند. این معامله‌گرها استراتژی هدفی با پایان باز انتخاب می‌کنند، به این معنی که آنها اصلاً هدفی مشخص نمی‌کنند و حد ضرر خود را صرفاً با دنبال‌کردن حرکات قیمت، تنظیم می‌کنند تا سود خود را در بازارهای پرنوسان به حداکثر برسانند.

معامله‌گرها معمولاً از میانگین‌های متحرک به‌عنوان ابزاری برای ایجاد حد ضرر شناور استفاده می‌کنند.

چند نکته مثبت و منفی نیز در مورد تعیین حد ضرر شناور باید در نظر گرفته شود:

• با حد ضرر شناور، شما هرگز به حداکثر سود ممکن در روند موردنظر دست نخواهید یافت، زیرا حد ضرر شناور معمولاً کف (کمترین) قیمت‌ها را در بازاری پرنوسان در نظر می‌گیرد.
• حد ضرر شناور تنها طی روندهای بلندمدت‌تر شما را به حداکثر سود می‌رسد. در بسیاری از موارد، معامله‌گر مجبور می‌شود مقداری از سود خود را در روند بازگشتی قیمت پس ‌دهد.
• با استفاده از حد ضرر شناور، زمان نگهداری معامله ممکن است به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد، به‌صورتی‌که بسیاری از معامله‌گران از پس آن برنیایند. ماندن در معاملات برنده برای مدت زمانی طولانی بسیار دشوار است.

بنابراین، بهتر است معامله‌گران باتجربه‌ای که درگیر احساسات نمی‌شوند و بنیان محکمی برای ذهنیت معاملاتی خود دارند، از استراتژی حد ضرر شناور استفاده کنند.