راهنمای رسم خط روند (Trendline)

خط روند چیست و چه کاربردی دارد؟ (Trend line)

خط روند پایه‌ای‌ترین مفهوم در رویکرد تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود و قطعا یک تحلیل‌گر تکنیکال و حتی معامله‌گران مبتدی باید نسبت به ترسیم این خط تسلط کافی داشته باشند. مهمترین کارکرد خط روند نشان دادن روند است و اینکه آیا روند نزولی است یا صعودی و اینکه در هیچکدام از این دو مسیر حرکت نمی‌کند.

خط روند به دو صورت ترسیم می‌شود یا بالاترین قیمت‌ها را به هم وصل می‌کند و یا پایین‌ترین قیمت‌ها. ترسیم این خط در واقع روند شماتیک مسیر قیمت را مشخص می‌کند.

یکی از مهمترین کارکردهای ترسیم خط روند تعیین نقاط حمایت و مقاومت بازار است و به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران تنها بر اساس خط روند به معامله‌گری می‌پردازند که البته کار نسبتا پرریسکی محسوب می‌شود به ویزه برای معامله‌گران مبتدی.

در تحلیل تکنیکال دو نوع خط روند ترسیم می‌شوند. خط روند نزولی و خط روند صعودی. خط روند نزولی از وصل کردن بالاترین قیمت‌ها ایجاد می‌شود و خط روند صعودی از وصل کردن پایین‌ترین قیمت‌ها که راهنمای رسم خط روند (Trendline) می‌توان این دو نوع خط روند را در تصویر مشخص کرد.

ترسیم خط روند گاهی دشوارتر است از آنچه در وهله اول به نظر می‌رسد و به همین دلیل معامله‌گران سلیقه‌های مختلفی در ترسیم خط روند دارند. تعیین نقاطی که معامله‌گر در ترسیم خط روند استفاده می‌کند باعث می‌شود که خطوط روند در نمودارهای قیمتی یکسان نباشند و ارتباط مستقیمی با سلیقه معامله‌گران داشته باشد.

نکته دیگری که در ترسیم خط روند اهمیت دارد این است که در یک نمودار قیمتی می‌توان چندین خط روند را ترسیم کرد تا بتوان حرکات کوتاه‌مدت و بلندمدت قیمت را تشخیص داد.

گاهی اوقات قیمت در یک بازه قیمتی نسبتا ثابتی حرکت می‌کند. در این حالت معامله‌گران می‌توانند از طریق ترسیم خطوط روند در بالا و پایین نمودار قیمت کانال تشکیل دهند. کانال به سادگی از ترسیم خطوط روند در بالاترین و پایین‌ترین نقطه‌ها ایجاد می‌شود.

خط روند در واقع شمای کلی حرکت نمودار قیمت را به معامله‌گران نشان می‌دهد و مسیر حرکت قیمت را با حذف نوسانات غیرمنطقی نشان می‌دهد. در واقع به نوعی می‌توان گفت خط روند منطقی‌سازی نمودار قیمت است که این خود می‌تواند در تعیین مسیر حرکت به معامله‌گران کمک کند.

اگر قیمت هر سهم یک شرکت ۳۰ دلار باشد و روز بعد به ۳۳ دلار حرکت کند و طی یک هفته بعد به ۴۵ دلار برسد در اینجا می‌توان یک خط روند صعودی ترسیم کرد. برعکس اگر قیمت سهم هر شرکت در همین بازه زمانی از ۳۳ دلار به ۳۰ دلار و سپس به ۲۵ دلار برسد در اینجا خط روند نزولی قابل ترسیم است.

هر معامله‌گری برای شروع تحلیل باید توانایی ترسیم این خط را داشته باشد، چرا که خط روند در واقع مقدمه ورود به فاز تحلیل در رویکرد تحلیل تکنیکال است. نه تنها در تحلیل تکنیکال بلکه برای تشخیص مسیر حرکت قیمت یک معامله‌گر می‌بایست توانایی ترسیم یک خط روند اصولی و منطقی و بر مبنای قاعده را داشته باشد.

جلسه سیزدهم: آموزش خط روند یا TrendLine

خطوط روند یا تریدلاین خطی است که یک نقطه شروع می شود و در یک نقطه تمام می شود، همچنین این خط به صورت مورب است که جهت روند بازار را به ما اخطار می دهد. در ادامه آموزش خط روند در فارکس با ما همراه باشید.

در مقالات قبلی به شما آموزش ابزار ها در فارکس را توضیح دادیم و روش رسم ابزار هارو راهنمای رسم خط روند (Trendline) روی چارت یاد گرفتید.

یکی از ابزار های مهمی که تریدر ها از اون ها استفاده میکنند خطوط مورب یا خط روند است.در این جلسه از اموزش فارکس به آموزش خط روند می پردازیم.

خط روند چیست؟

در قسمت اول آموزش خط روند میریم که ببینیم خط روند چی هست.

به زبان ساده بخواهیم توضیح دهیم خطوط خط روند به طور کلی جهت حرکت بازار را به ما نشان می‌دهد.

بازار یا روند نزولی داره یا صعودی که اصطلاحا به آن ترند نزولی یا صعودی گفته می‌شود که ترند لاین به خصوص برای تریدر هایی که در روند بازار ترید می‌کنند بسیار مهم است

ترند دوست ما هست و ما باید در جهت ترند حرکت کنیم تریدر های ترند هرگز خلاف جهت روند پوزیشن نمیگیرند یعنی اگر ترند ما نزولی است پوزیشن فروش و اگر صعودی است پوزیشن خرید میگیرند.

زیرا هنگامی که ترند به سمت بالا حرکت می‌کند قدرت برای ریتریس را ندارد یعنی هنگامی که یک بازار راهنمای رسم خط روند (Trendline) هم خودش صعودی است وهم ترند لاین آن معمولا بازگشت های خیلی کوچیکی خواهد داشت و فقط به سمت بالا حرکت می‌کند. این نقاط بازگشت ها را sell نمی‌دهند و فقط از این بازگشت ها برای پیدا کردن نقاط مهم و وارد شدن مجدد به پوزیشن خرید استفاده می‌کنند.

چطور خط روند رسم کنیم؟

در ادامه قصد داریم این ترند لاین

روی متاتریدر رسم کنیم و آموزش خط روند رو به شما بدهیم که توصیه میشود ویدیو این قسمت را برای درک بهتر مشاهده کنید.

برای رسم ترندلاین به طور کلی به 2 تا قله و 2 تا دره نیاز داریم قله ها و دره ها نقاط پیک بزار هستند و برای ما ارزش دارند.

ما قله های ماژور که بزرگتر هستند و قله های مینور که کوچک تر هستند در این بازار داریم.

برای رسم خطوط روند کافیه که شما 2 تا دره را بهم متصل کنید.

وقتی این کار را انجام دادید میتوانید با گرفتن دکمه Shift خط را در همان مسیر تا جایی که میخواهید امتداد دهید.

هنگامی که قیمت بالای خط ترند ما هست به این معنیه که بازار صعودیه و هنگامی که پایین خط باشد نشان دهنده بازار نزولی است.

اگر خط روند ما بشکند چه اتفاقی می افتد؟

نکته مهمی که در ترندلاین وجود دارد این است که اگر بازار خط روند ما را بشکند لزوما روند ما نزولی نخواهد بود.

3 اتفاق ممکن است در این زمان رخ دهد.

• بازار ما ساید شود

بازار ساید به بازاری گفته میشود که در آن قله ها و دره ها بسیار نزدیک بهم هستند.

• بازار ترند جدیدی بوجود می‌آورد

یعنی بازار کمی پایین تر می‌آید و دوباره روند صعودی خودش را در خط روند جدیدی پیش می‌گیرید.

راهنمای رسم خط روند (Trendline)
• بازار نزولی می‌شود.

برای این که ترندلاین را به کانال تبدیل کنید میتوانید از خطی که برای دو دره رسم کردید کپی بگیرید و آن را روی قله ها قرار دهید تا کانال شما بوجود بیاید.

پس از این کار متوجه می‌شوید که قیمت فقط در همین محدوده بالا و پایین می‌رود به عنوان مثال کلا بازار صعودی است اما در کانال ما نوسان می‌کند. در این مواقع دو خط بالا و پایین کانال ما مانند خط مقاومت و حمایت عمل میکنند ولی مورب هستند.

در این جلسه درباره آموزش خط روند صحبت کردیم حتما نظرات خود را در قسمت دیدگاه ها برای ما بنویسید.

رسم خط روندی یا Trend Line

در تحلیل‌های تکنیکال، روند اولویت اول هر تحلیلی است و نقش کلیدی در معاملات دارد. روند بازار نشان می‌دهد که قدرت دست چه کسی است؟ خریداران یا فروشندگان؟ اگر قدرت راهنمای رسم خط روند (Trendline) خریداران و فروشندگان برابر باشد به احتمال زیاد بازار بدون روند یا خنثی است. در این بخش می‌خواهیم با نحوه رسم خط روندی آشنا شویم. خط روند ساده‌ترین روش برای نمایش روند فعلی بازار است. خط روندی علاوه بر این که تصویری از مسیر آینده بازار را به نمایش می‌گذارد، بلکه می‌تواند حمایت یا مقاومت جدی برای بازار هم باشد.
در کل دو نوع خط روندی وجود دارد. خط روند صعودی و خط روند نزولی. در خط روند صعودی تنها کافی است که دو کف قیمتی اخیر بازار را به هم وصل کنید و خط رسم شده را بسط دهید. در خط روند نزولی هم باید دو اوج قیمتی اخیر را به یکدیگر وصل کنید و خط را بسط دهید. تئوری خط روندی بر این پایه استوار است که تا وقتی‌که خط روندی شکسته نشده، بازار در برخورد به آن واکنش نشان خواهد داد. برخی اوقات بازار به خط روند صعودی برخورد خواهد کرد و دقیقاً از خط روندی به سمت بالا باز خواهد گشت. در خط روند نزولی هم عکس این اتفاق روی خواهد داد.
نکته مهم در رابطه با خط روندی، برخوردهای آتی بازار به خط روندی است. شاید قیمت به بالای خط روند نزولی یا زیر خط روند صعودی نفوذ کند. نفوذ با شکست تفاوت زیادی دارد. منظور از نفوذ به بالای خط روند نزولی به این معنی است که کندلی در بالای خط روند نزولی بسته نشده و تنها دنباله کندل به بالای خط روند نزولی نفوذ کرده است. در خط روند صعودی هم همین طور است. به این پدیده شکست جعلی گفته می‌شود. شکست جعلی در امتداد خطوط روندی به کرات دیده می‌شود و نشانگر قدرت روند و صحیح بودن خط روندی است.

برای بزرگ نمایی تصویر روی آن کلیک کنید

کار با ابزار خط روندی در متاتریدر

تمام پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال ابزار لازم برای خط روندی را دارند. نحوه رسم خط روندی ساده است. تنها کافی است در نمودار دو کف یا اوج قیمتی را پیدا کنید و خط موربی که این دو خط را به هم وصل می‌کند را رسم کنید. در متاتریدر برای انتخاب ابزار لازم برای رسم خط روندی کافی است از منوی Insert روی Lines کلیک کنید و گزینه Trend Line را انتخاب کنید. اگر در قسمت Tools Bar گزینه Line Studies فعال باشد، روی آیکون خط مورب یا همان Trend Line کلیک کنید. بعد از کلیک کردن روی گزینه Trend Line نشانگر ماوس تغییر خواهد کرد. این یعنی شما می‌توانید رسم خط روندی را شروع کنید.
اگر می‌خواهید خط روند صعودی رسم کنید، روی کف اول قیمتی کلیک کنید و دکمه راهنمای رسم خط روند (Trendline) چپ ماوس را نگه دارید. سپس ماوس را به کف قیمتی دوم انتقال دهید و ماوس را رها کنید. با این کار خط روندی رسم خواهد شد. اگر می‌خواهید خط روندی را تنظیم کنید، دو بار روی خط روندی کلیک کنید. سه نقطه روی خط روندی مشاهده خواهد شد. نقطه اول و پایینی همان محل کف اول است. نقطه وسطی برای انتقال خط روندی در محور عمودی و افقی به کار می‌رود. نقطه سوم یا بالایی همان محل قرار گیری کف دوم است و شیب خط روندی را مشخص می‌کند. بعد از تنظیم خط روندی حتماً آن را Unselect کنید. یعنی دو بار روی خط روندی کلیک کنید.

رسم خط روندی در متاتریدر ۴

شما همچنین می‌توانید در متاتریدر تنظیمات خط روندی را تغییر دهید. می‌توانید خط روندی را بسط دهید یا اینکه خط روندی امتدادی به چپ یا راست نداشته باشد. برای این کار کافی است روی خط روندی دو بار کلیک کنید. سپس روی آن راست کلیک کنید و گزینه Trend Line Properties را انتخاب کنید. اگر روی گزینه Ray کلیک کنید، خط روندی به سمت راست امتداد خواهد یافت. همچنین می‌توانید نوع خط روندی و رنگ آن را هم انتخاب کنید.