مارکت میکرها در فارکس

برای موفقیت در بازار فارکس، شما علاوه بر درک حرکات بازار و فلسفه پشت عرضه و تقاضا، می بایست به کلک هایی که بروکرهای مارکت میکر می زنند نیز اشراف کامل داشته باشید.

چگونه مارکت میکر(بزرگان بازار) معامله گران مبتدی را به دام می اندازند

در بازارهای مالی با هر ترفندی همیشه پول از جیب‌های کوچک به سمت جیب‌های بزرگ می‌رود و این جریان را مارکت‌میکر(بزرگان بازار)طراحی می‌کنند. ابزار مارکت‌میکر برای طراحی این جریان دانش و روانشناسی نا‌مناسب معامله‌گران مبتدی است.

بازار مارکت میکر چیست؟

ماركت ميكر(بزرگان بازار،بزرگان بورس ایران،بزرگان فارکس ایران و…) کسی است که به بازرها جهت می دهد چون سرمایه و اطلاعات بیشتر از ما دارد.

بروکر مارکت میکر چیست؟

بروکرهای مارکت میکر شما را طرف حساب خودش قرار می‌دهد. سود شما ضرر بروکر خواهد بود مارکت میکرها در فارکس و ضرر شما سود بروکر. در واقع بروکر های مارکت میکر چارت های واقعی را به شما نشان می‌دهد اما قرار نیست شما را به جایی فراتر از خودش متصل کند.

چگونه مارکت میکر از تفکر استاتیکی معامله‌گران دیگر به نفع خود استفاده میکند؟

استفاده بزرگان بازار از تفکر استاتیکی در برگشت قیمت

بزرگان بازار ، مانند دیگر معامله‌گران بازار، ناحیه مقاومت استاتیکی را به‌راحتی تشخیص می‌دهد. او در نقاط خوبی وارد خرید شده و در سود خوبی است و طبق تفکرات اقتصادی و سیاسی و … احتمال بالایی می‌دهد که قیمت نمی‌تواند ناحیه مقاومتی را بشکند. اگر در نقطه A از خرید بیرون بیاید و با فروش، معاملات خود را ببندد، فشار فروش را افزایش داده و حرکت قیمت کند می‌شود و معامله‌گران دیگری که در بازار ناحیه مقاومتی را مشاهده می‌کنند به این باور می‌رسند که قیمت توانایی شکست مقاومت استاتیک را ندارد و وارد فروش می‌شوند. سپس افت قیمتی که مارکت میکر به وجود آورده بود، دوچندان شده و قیمت به‌شدت افت می‌کند و مارکت میکر قادر نخواهد بود خریدهای خود را در قیمت‌های خوب ببندد.

چگونه مارکت میکر از تفکر استاتیکی معامله‌گران دیگر به نفع خود استفاده میکند؟

بزرگان بازار چگونه عمل می‌کنند؟

وقتی قیمت به نقطه A می‌رسد، مارکت میکر بااینکه می‌داند قیمت نمی­تواند ناحیه مقاومتی را بشکند، شروع به خریدهای پشت‌هم می‌کند و قیمت را به بالای ناحیه استاتیکی می‌کشاند. وقتی قیمت بالای مقاومت استاتیکی قرار گرفت، اکثر معامله‌گران بازار تصور می­کنند، قیمت ناحیه مقاومتی را شکسته و این ناحیه به حمایت استاتیکی تبدیل‌شده است؛ مارکت میکرها در فارکس لذا قیمت می‌تواند بیشتر رشد کند و معامله‌گران بازار وارد خرید می‌شوند. پس‌ازآن رشد قیمت دوچندان شده و مارکت میکر معاملات خرید خود را به همین خریداران جدید می‌فروشد و در قیمت‌های بسیار مناسب از بازار خارج می‌شود. بعد از مدتی هیچ معامله‌گر کلانی از قیمت حمایت نمی‌کند و قیمت افت می‌کند.(در ادامه مقاله کمیسیون در فارکس را هم بخوانید)

مارکت میکر، مانند دیگر معامله‌گران بازار، ناحیه حمایت استاتیک را به‌راحتی تشخیص می‌دهد. او در نقاط خوبی وارد فروش شده (بازار دوطرفه) و در سود خوبی است و احتمال بالایی می‌دهد که قیمت نمی‌تواند ناحیه حمایتی را بشکند. اگر او در نقطه A از فروش بیرون بیاید و با خرید، معاملات خود را ببندد، فشار خرید را افزایش داده و حرکت قیمت کند می‌شود. پس‌ازآن معامله‌گران دیگری که در بازار ناحیه حمایتی را مشاهده می‌کنند، به این باور می‌رسند که قیمت توانایی شکست حمایت استاتیک را ندارد و وارد خرید می‌شوند. درنتیجه رشد قیمتی به وجود آمده، دوچندان شده و قیمت به‌شدت رشد می‌کند. در این شرایط مارکت میکر نمی­تواند فروش‌های خود را در قیمت‌های خوب ببندد.

روند افتی

آشایی با بروکر مارکت میکر و بروکرهای واقعی در فارکس

اولین قدم برای انتخاب بروکر بررسی گزینه های موجود است.

کمتراین اتفاق می افتد که شما بدانید وقتی برای اولین بار وارد یک رستوران می شوید چه غذایی سفارش می دهد.

در حالیکه وقتی شما به صورت منظم به یک رستوران می روید می دانید که چه غذایی سفارش می دهید. اما غالبا این طور است که شما می خواهید منو را برای شما بیاورند تا غذا را انتخاب کنید.

دو نوع بروکر در بازار فارکس وجود دارد

• بروکر با میز معامله (DD)
• بروکر بدون میز معامله (NDD)

به بروکرهای نوع اول که با میز معامله هستند مارکت میکر گفته می شود

بروکرهایی که بدون میز معامله هستند به زیرگروه های زیر تقسیم می شوند:

بروکرهای با میز معامله چه بروکرهایی هستند؟

به بروکرهای فارکسی که با میزمعامله اداره می شوند و از طریق اسپرد و فراهم کردن پول نقد برای مشتریان درآمدزایی می کنند مارکت میکر گفته می شود. به کرات در آموزش فارکس های اساتید مختلف دیده شده که بهترین بروکر بازار یا معتبرین بروکرهای بازار زیر سوال می روند چون مارکت میکر هستند. در این مقاله سعی دارم که به شما بگویم که بروکر فارکس می تواند مارکت میکر بوده ولی مناسب استراتژی فارکس شما باشد. بیشتر بروکرهای فعال در بازار ایران که شامل لایت فارکس، هات فارکس و فارکس تایم که از بازار ایران خارج شده می شوند تلفیقی از این دو نوع بروکر هستند.وقتی وارد بروکر می شوید حتما با مدیر حساب خود در تماس شوید و سوال های کلیدی مثل اینکه تامین کنندگان پول نقد شما چه کسانی هستند، از چه طریق متوجه شویم که شما به بازار وصل هستید را از آن ها بپرسید. اگر این بروکرها جواب تخصصی به شما ندادند و حرف از سابقه بروکر زدند، قانع نشوید و سوال های دیگری در مورد اسپرد بروکر و بانک های طرف قراردادشان بپرسید. هیچوقت نگذارید که با شما بازی کنند. سوالات را دقیق بپرسید و جواب دقیق بگیرید.انتخاب بروکر مناسب خیلی در مسیر پیشرفت شما تاثیر می گذارد.در ابتدای کار شما با اصلاحات تخصصی و اتفاقات معمول بازار آشنا نیستید و اگر بروکر اشتباهی هم انتخاب کنید ممکن است مقدار زیادی ضرر کرده و از بازار که می توانست برای شما سود آور باشد دلزده شوید.

می توان گفت که این بروکرها برای مشتریان خود یک بازار می سازند و بعضی اوقات خلاف جهت معامله گران معامله می کنند. شاید شما فکر کنید که کار آن ها بر خلاف منافع شماست اما در واقع این طور نیست.

مارکت میکرها فقط قیمت هایی را برای خرید و فروش ارائه می کنند و از همین طریق شرایط باز شدن معامله خرید و فروش را برای کاربران خود فراهم می کنند. آن ها نسبت به تصمیم های معامله گران بی تفاوت هستند.

از آن جایی که مارکت میکرها قیمت های باز و بسته شدن معاملات کاربران را کنترل می کنند بسیار برای آن ها راحت می شود که از اسپرد ثابت برای حساب های خود استفاده کنند (شما در آینده متوجه می شوید که چرا برای آن ها بهتر است).

کاربران بروکرهای مارکت میکر کمتر از بقیه کاربران می توانند نرخ بانکی را برای خرید و فروش کالاها در بروکر خود مشاهده کنند. رقابت به حدی بین این بروکرها زیاد است که قیمت ها بسیار نزدیک به قیمت بانک می شود اگر چه با قیمت بانک ها یکسان نیست نیست.

معامله در بروکر هایی که با مکانیزم دیلینگ دسک کار می کنند به شرح زیر است:

تصور کنید که شما یک معامله 1 لات استانداردی در بروکری که از مکانیزم میز معامله استفاده می کند باز کردید.

برای برآورده کردن خواسته شما، بروکر سعی می کند یک سفارش فروش با همین حجم، روی کالای مشابه را در مقابل معامله شما قرار دهد و در صورت عدم وجود این درخواست، از پول نقد تامین کنندگان پول نقد استفاده کند. تامین کنندگان پول نقد موسساتی با نقدینگی بالا هستند که حاضرند دارایی های افراد را به راحتی بخرند و یا آن را بفروشند.

با انجام این کار ریسک برای این بروکرها بسیار پایین می آید. آن ها اسپرد معامله را برای خود محفوظ می دارند و نیازی نیست مخالف شما معامله کنند.

هر چند، زمانی که هیچ معامله ای وجود ندارد که در مقابل معامله شما قرار بگیرد، آن ها باید مخالف معامله شما معامله کنند.استراتژی فارکس معامله گرانی که به صورت اسکلپ کار نمی کنند در این بروکرها خوب جواب می دهد و نیازی به نگرانی وجود ندارد.

در نظر داشته باشید که مدیریت ریسک در کارگزاری های مختلف باهم فرق می کند، بنابراین این نیاز وجود دارد که شرایط ریسک پذیری را با بروکر خود چک کنید.

ماهیت بروکرهای بدون میز معامله به چه صورت است؟

همانطور که از اسم این بروکرها بر می آید، آن ها بدون میز معامله کار می کنند و سفارش و معامله های مشتریان به سوی میز معامله روانه نمی شود.

این بدان معناست که آن ها در خلاف مارکت میکرها در فارکس جهت مشتریان معامله نمی کنند و فقط دو سمت معامله را به هم وصل می مارکت میکرها در فارکس کنند.

این بروکرها مانند پل رفتار می کنند. آن ها ساختاری را می سازند که معامله گران خرد را به بانک ها و موسسات مالی وصل کنند.

بروکرها STP می توانند کمیسیون کم یا زیادی را به عنوان هزینه برای معاملات به کاربران خود تحمیل کنند. آن ها همچنین می توانند کمی اسپرد را بیشتر کرده تا درآمد خود را بالا ببرند.این بروکرها می توانند به صورت STP یا STP+ECN باشند.