تعریف کپی تریندینگ

کپی تریدینگ چیست ؟ بررسی مزایا و معایب آن

اغلب اوقات کپی تریدینگ با سوشیال تریدینگ اشتباه گرفته می شود در صورتیکه این دو مفهوم تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. در سوشیال تریدینگ مبادله گران استراتژی مبادلات و پیش بینی قیمت خود را روی یک بستر آنلاین به اشتراک می گذارند. سایر تریدرها، اکثراً کسانی که تجربه کافی در تعریف کپی تریندینگ مبادلات ندارند آن استراتژی ها را انتخاب می کنند و طبق آنها عمل می کنند. کپی تریدینگ (Copy Trading) روشی است که در آن معامله‌گر تازه‌کار، یک معامله‌گر حرفه‌ای را انتخاب می‌کند و هر کاری که او کرد را دقیقا مو به مو انجام می‌دهد زیرا می دانید که این فرد برای معاملاتش تحلیل هایی دارد تا به سود دست یابد و ضرر را به پایین ترین حد خود برساند. بنابراین از این طریق به راحتی می توانید دارایی های خود را در نزدتان نگه دارید و همان کارهایی را انجام دهید که یک سرمایه گذار حرفه ای به منظور افزایش سرمایه های خود انجام می دهد. توجه داشته باشید معامله‌گران تازه‌کار بهتر است در کپی تریدینگ با مبلغ بسیار پایین شروع کنند تا درفرایند آزمون و خطا ضمن شناسایی نقص‌های خود از ضررهای بیشتر جلوگیری کنند.

چگونه می توان کپی تریدینگ کرد؟

شما می توانید با مراجعه به سایت‌های بروکر و صرافی‌هایی که از کپی تریدینگ پشتیبانی می‌کنند به تاریخچه معاملات و استراتژی تریدرهای حرفه‌ای دسترسی داشته باشید و بعد از آنکه از اعتبار و تخصص یک معامله‌گر مطمئن شدید، می‌توانید بخشی از سرمایه خود را به حساب کاربری او پیوند بزنید تا با هر معامله او، سیستم به طور خودکار برای شما نیز همان معامله را ثبت کند. توجه داشته باشید که با ثبت هر موقعیت موفق از سوی معامله‌گر، این موقعیت به‌طور خودکار در حساب کاربری معامله‌گر پیرو نیز اعمال خواهد شد.

سرویس های کپی تریدینگ:

یکی از محبوب ترین سرویس های کپی تریدینـگ است. کارمزد پایین از مزیت های این سرویس است و در هر برداشت ۲۵ دلار کارمزد می گیرد، اما برای کپی تریدینگ کارمزدی دریافت نمی کند. یکی دیگر از پلتفرم های پرمحتوا است که کپی تریدینگ با رمز ارز را ارائه می دهد. با این سرویس، فقط درصورتی که سود کسب کنید، باید کارمزد پرداخت کنید. سرویس است که رویکرد متفاوتی را اتخاذ می کند. این پلتفرم صرافی نیست و به عنوان یک سرویس سوم شخص به بایننس متصل می شود. کارمزد CopyMe.io بسیار کم است، اما کارمزدها توسط تریدرهای حرفه ای مشخص می شوند. در عین حال یک ربات معاملاتی است که طیف گسترده ای از خدمات تریدینگ را ارائه می دهد. تنها بخشی از خدمات Cryptohopper به کپی تریدینگ اختصاص داده شده است.

مزایای کپی تریدینگ :

کاهش ریسک برای معامله‌گران تازه‌کار : بسیاری از معامله گران تازه وارد به دلیل فهم نادرست از تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و مدیریت ریسک، مبالغ زیادی را از دست‌ داده‌اند. پس این روش می تواند روشی مناسب برای شروع و حفظ سرمایه آنها باشد.

شفافیت معاملات گذشته و آنالیز حساب‌های کپی تریدینگ : یکی‌دیگر از مزایای حساب‌های کپی تریدینگ، شفاف بودن آن است. یعنی وقتی که یک معامله‌گر یک حساب مدیریت سرمایه ایجاد می‌کند، تمام سابقه حساب و معاملات او در قالب یک صفحه شخصی برای عموم سرمایه‌گذاران نمایش داده می‌شود. پس وقتی ما وارد حساب یک معامله‌گر می‌شویم، می‌توانیم نمودار عملکرد او را مشاهده کنیم. تمامی گزارش‌های مالی حساب نیز کاملا واضح و شفاف است.

دردسر کمتر سود بیشتر و یادگیری آسان‌تر: انجام معاملات اصلاً کار آسانی نیست و همواره با مشکلات و نگرانی هایی همراه است از طرفی نیز طراحی و اجرای درست معاملات زمان خیلی زیادی را می طلبد و همه افراد این فرصت را ندارند که زمانی را به معامله رمزارزها و یا فراگرفتن آن اختصاص دهند.معامله‌گران تازه‌کاربا استفاده از این پلتفرم می‌توانند ضمن حذف دردسرهای این کار امکان این را هم برای خود فراهم کنند که پیش از ورود تمام وکمال به این بازار، کمی طعم آن را بچشند. تنها کاری که باید انجام دهند این است که بخشی از سرمایه¬ خود را در اختیار افراد متخصص قرار دهند و منتظر باشند تا از آنجا به بعد پلتفرم کارها را پیش ببرد.البته این پلتفرم جنبه آموزشی هم دارد و برای کسانی که قصد یادگیری دارند گزینه مناسبی می باشد.

امنیت حساب‌های کپی تریدینگ: در حساب‌های کپی تریدینگ، امنیت به شکلی است که فقط صاحب حساب به آن دسترسی دارد و تنها خود او می‌تواند عملیات برداشت از حساب را انجام دهد. در این زمینه معامله‌گر هیچ‌گونه دخل و تصرفی در موجودی حساب سرمایه‌گذار نخواهد داشت.

مزایای پلتفرم کپی تریدینگ برای معامله گران حرفه‌ ای :در کپی تریدینگ به کسانی که به دیگران اجازه کپی برداری از معاملات آن‌ها بدهند اندکی حق کمیسیون تعلق می‌گیرد.

داشتن حد ضرر و شناور بودن میزان درگیری حساب: شما در حساب‌های کپی تریدینگ می‌توانید مشخص کنید که چه مقدار از موجودی حساب شما در کپی استفاده شود.

معایب کپی تریدینگ:

امکان دارد معامله‌گر منتخب شما گاهی اوقات اشتباهات وحشتناکی مرتکب شود و در این حالت سرمایه شما نیز از بین خواهد رفت.

تنظیمات اشتباه درکپی تریدینگ باعث صفر شدن موجودی تریدر شود.

گاهی تعریف کپی تریندینگ اوقات تریدر حرفه ای می خواهد یک سرمایه گذاری سنگینی انجام دهد در حالی که این اقدام می‌تواند برای معامله‌گر پیروکه سرمایه‌ کمی دارد ریسک بالایی داشته باشد.

موفقیت شما به حرکت سرمایه گذارانی که آنها را دنبال می کنید بستگی دارد و این را بدانید که هیچ سرمایه گذاری کاملاً مناسب نیست که دقیقا بداند چه موقع بخرد یا بفروشد یا از کجا سرمایه گذاری کند.

‌هیچ‌گونه اطلاعاتی از نحوه استراتژی و چگونگی معاملات معامله‌گر به ما نشان نمی‌دهند.

کپی تریدینگ چیست؟ مزایا و معایب سیستم کپی ترید

معاملات کپی تریدینگ شاخه‌ای از سوشال تریدینگ است که در آن موقعیت‌های یک معامله‌گر هنگام باز یا بسته شدن، توسط حساب معامله‌گر دیگر کپی می‌شود.

کپی تریدینگ یک نوع معامله رایج است که بسیاری از سرمایه‌ گذاران به تازگی آن را اتخاذ کرده‌اند. این راهی است که به معامله‌ گران در بازارهای فعال اجازه می‌دهد تا اقدامات انجام شده توسط یک معامله‌گر دیگر را تقلید کنند. در این صورت می‌توانند مانند فرد مقابل سود ببرند یا ضرر کنند. اما کپی تریدینگ برای همه افراد مناسب نیست و معایبی هم دارند.

ما در این مقاله به شما می‌گوییم که کپی تریدینگ چیست و به مزایا و معایب کپی ترید می‌پردازیم تا انتخاب بهتری داشته باشید. در ادامه‌ی این مطلب ما را همراهی کنید.

تعریف کپی تریدینگ

معاملات کپی تریدینگ شاخه‌ای از سوشال تریدینگ است که در آن موقعیت‌های یک معامله‌گر هنگام باز یا بسته شدن، توسط حساب معامله‌گر دیگر کپی می‌شود. این موضوع می‌تواند به صورت دستی یا ترید اتوماتیک صورت بگیرد و به خود فرد بستگی دارد که چگونه می‌خواهد به معاملات کپی نزدیک شود.

در واقع این روشی است که در آن معامله‌گر مبتدی یک معامله‌گر حرفه‌ای را انتخاب کرده و دقیقا هر کاری که انجام می‌دهد را کپی می‌کند. زیرا می‌داند که این فرد حرفه‌ای است و با انجام کارهای او و تجزیه و تحلیل وی، می‌تواند به سود خوبی دست پیدا کند و ضررها به حداقل برسد.

قبل از شروع کپی ترید و قبل از سرمایه‌ گذاری واقعی برای آن، باید تجزیه و تحلیل خود را در یک موقعیت یا بازار خاص انجام داده باشید. فراموش نکنید که حتی اگر از روش‌های یک معامله‌گر با تجربه پیروی می‌کنید، باز هم سرمایه شما در خطر است. بنابراین پیشنهاد می‌شود که برای کپی ترید، اول با سرمایه کم شروع کنید تا در هنگام آزمون و خطا متحمل هزینه‌های زیاد نشوید.

کپی تریدینگ چگونه صورت می‌گیرد؟

کپی تریدینگ با تکیه بر شبکه‌های اجتماعی و سیستم‌های معاملات اجتماعی کار می‌کند. هنگامی که یک معامله‌گر موقعیتی را باز می‌کند، می‌تواند این اطلاعات را برای سایر معامله‌گران در شبکه پخش کند. در این صورت آن‌ها می‌توانند تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند معامله‌ای را انجام دهند یا خیر. اغلب، معامله‌ گران اصلی که موقعیت‌های خود را پخش می‌کنند، تجربه‌ای در بازار اصلی دارند. کپی تریدرها ممکن است در این بازار خاص تجربه نداشته باشند، یا ممکن است در بازارهای مالی به طور کلی جدید باشند.

مثالی از کپی تریدینگ

برای مثال فرض کنید که بازاری دچار سقوط شده است و شما می‌خواهید در معرض واقعی این بازار قرار بگیرید. اگر احساس می‌کنید که در مورد عواقب آن اطلاعات کافی ندارید تا بتوانید یک تصمیم آگاهانه بگیرید، می‌توانید به کپی تریدینگ و تخصص معامله‌گر دیگری که با این مسائل آشنا است، مراجعه کنید. یا حتی برای بازار هایی که وضعیت خوبی دارند هم کپی تریدینگ کاربردی است.

در عین حال شما از این طریق می‌توانید در بازاری که درباره آن اطلاعی ندارید، تجربه و تخصص کسب کنید. همانطور که قبلا ذکر شد، قبل از انجام سرمایه واقعی به توصیه دیگر شرکت کنندگان در بازار، باید تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید. زیرا ممکن است سرمایه واقعی شما از بین برود.

مزایای کپی تریدینگ

1. برای معامله‌ گران جدید مفید است

افرادی که تازه وارد بازار معاملات شده‌اند، اغلب به دنبال یک استراتژی موثر هستند. کپی تریدینگ به آن‌ها امکان می‌دهد ببینند دیگران چگونه موفق می‌شوند. آن‌ها می‌توانند از آن تاکتیک‌ها استفاده کنند و به سرعت کسب درآمد واقعی را شروع کنند. برای شروع معامله، به تحقیقات و اطلاعات زیادی نیاز ندارید. کافیست مانند معامله‌گران حرفه‌ای که آن‌ها را دنبال می‌کنید، عمل کنید. اگر آن‌ها خوب عمل کنند، شما هم خوب عمل می‌کنید. هرچه معامله‌گران حرفه‌ای‌تری را دنبال کنید، شانس بیشتری برای موفقیت دارید.

2. ضررهای احتمالی را محدود می‌کند

اکثر معامله‌گران آمادگی این را ندارند که زیان‌ها را به خوبی مدیریت کنند. برخی از آن‌ها ممکن است پس‌ انداز عمر یا درآمد اختیاری مهم خود را در بازار خرج کنند. خسارات قابل توجهی می‌توانند برای زندگی آن‌ها مضر باشند. کپی ترید می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با توجه به آنچه معامله‌گران ثابت انجام می‌دهند، ضررهای احتمالی را محدود کنند. نظارت دقیق بر این فعالیت‌ها می‌تواند در بازار یک روز عالی و یک روز ضعیف و بدون بازده را ایجاد کند.

3. این یک استراتژی سرمایه‌ گذاری منفعل است

یکی دیگر از مزایای کپی تریدینگ در استراتژی سرمایه گذاریِ آن است. استراتژی این معامله طوری است که نیازی به پیش‌بینی و تلاش زیادی ندارد. شما می‌توانید روی هر چیزی که می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید. این امکان برای‌تان فراهم است که بلافاصله کار خود را شروع کنید، یا می‌توانید قبل از تصمیم گیری به تماشای باقی سرمایه‌ گذاران بپردازید. اگر سرمایه‌ گذاری که انتخاب کردید تعریف کپی تریندینگ موفق نیست، هر زمانی فرصت دارید به سراغ سرمایه‌ گذار دیگری بروید.

از همه مهم‌تر، شما زمان خود را دارید و می‌توانید در مواقعی که برای‌تان مناسب است معامله کنید. بسیاری از سیستم عامل‌ها نیز با راهنمایی و پیشنهادات متخصصان به شما کمک می‌کنند تا مجموعه‌های خود را مدیریت کنید. آن‌ها حدس‌های زیادی را برای شما در نظر می‌گیرند.

4. می‌توانید ریسک را به طور موثرتری مدیریت کنید

اگر شما به صورت دستی معامله کنید، احتمالا با مشکلاتی در ارتباط با مدیریت ریسک روبرو هستید. ولی کپی تریدینگ به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا هر چند سرمایه‌ گذار را که می‌خواهند، دنبال کنند. تماشای آن‌چه آن‌ها انجام می‌دهند و پیروی از استراتژی‌های مولد، یک راه عالی برای به حداقل تعریف کپی تریندینگ رساندن ریسک است.

معایب کپی تریدینگ

1. تحقیق و مطالعه را کم می‌کند

در این روش افراد، معامله‌گران حرفه‌ای‌تر را دنبال می‌کنند. اما همین موضوع یکی از معایب کپی تریدینگ هم محسوب می‌شود. زیرا میزان تحقیق و مطالعه در مورد بازارهای مختلف کم می‌شود و اطلاعات معامله‌گران مبتدی افزایش نمی‌یابد.

2. ریسک را کاملا از بین نمی‌برد

با اینکه با استفاده از کپی تریدینگ می‌توانید ریسک را مدیریت کنید، ولی آن را به طور کامل از بین نمی‌برد. همچنین بعضی گروه‌ها از این روش برای تاثیر گذاشتن در یک بازار معین استفاده می‌کنند. در نتیجه این روش را برای بالا بردن ریسک به کار می‌برند.

3. انتخاب معامله‌گر مناسب، سخت است

شما اگر قصد دارید که به طور اصولی از کپی ترید بهره‌مند شوید، باید معامله‌گر خوبی را انتخاب کنید. در غیر این صورت ممکن است او کارهای اشتباهی انجام دهد و سرمایه شما به طور کامل از بین برود.

نتیجه‌گیری

ما در این مطلب سعی کردیم مهمترین مزایا و معایب کپی تریدینگ را با شما به اشتراک بگذاریم. همانطور که عنوان شد، بهتر است با مبالغ کمتر کار را شروع کنید. همچنین می‌توانید با یک متخصص صحبت کنید تا به شما کمک کند و مطمئن شوید که کپی ترید برای شما مناسب است، سپس شروع به معامله کنید. پابلا برای شروع کپی تریدینگ آماده خدمت رسانی به شماست.

کپی تریدینگ (Copy Trading) یا معاملات رونویس چیست؟

کپی تریدینگ (Copy Trading) یا معاملات رونویس چیست؟

آشنایی با مفاهیم تازه و جدید گاهی اوقات خسته‌کننده می‌شود؛ زیرا تمام اطلاعاتی که از دیگران در مورد آن موضوع جدید می‌خواهیم را با انبوهی از اطلاعات جدیدتر در اختیارمان قرار می‌دهند. حوزه بازرگانی یکی از حوزه‌هایی است که مفاهیم جدید زیادی دارد و دانستن هر یک از این مفاهیم می‌تواند آینده مالی شما را متحول کند.

همان‌طور که گفتیم دانستن مفاهیم جدید در هر حوزه‌ای می‌تواند برای شما دشوار یا خسته‌کننده باشد؛ اما نگران نباشید زیرا در مقاله امروز قصد داریم تا در مورد مفهوم کپی ترندینگ با زبانی ساده با یکدیگر صحبت کنیم. پیش از بررسی هرگونه اطلاعات تازه‌تری بهتر است مفهوم ابتدایی این موضوع را با زبان ساده‌ای برای‌تان توضیح دهیم.

کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ به روش تقلید گفته می‌شود. این روش تقلید زمانی استفاده می‌شود که شما یک تاجر و معامله‌گر آماتور بوده و به دنبال راهی هستید تا راه صد ساله را یک شبه طی کنید. به همین منظور بهتر است به دنبال یک تاجر حرفه‌ای رفته و تمام رفتارهای بزرگ و کوچک او را کپی کنید. به همین دلیل نام این روش، کپی تریدینگ گذاشته شده است که به معنای کپی‌کردن روش تجارت است.

مزایای کپی تریدینگ

استفاده از کپی تریدینگ که امروزه در بسیاری از بازارهای جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد مزایای جالب توجهی دارد. مزایای کپی تریدینگ عبارتند از:

1-عدم نیاز به کسب تجربه

فردی که در کار تجارت ماهر شده است مشخصا سال‌های زیادی را صرف کسب تجربه کرده است. این تجربیات شخص است که می‌تواند از او یک تاجر ماهر و حرفه‌ای بسازد و ضرر و زیان‌های وی را به حداقل برساند. پس با کپی‌کردن شیوه رفتاری او بدون آن که سال‌ها در این حرفه فعالیت کرده باشید به راحتی به دست‌رنج کار دست پیدا می‌کنید.

2-عدم نیاز به دانش پیشرفته

دانش تجارت، بازرگانی و اصولی که برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر خوب نیاز دارید همگی طی چندین سال به دست می‌آیند؛ اما نمی‌توان با مطالعات یک‌شبه به آن‌ها دست پیدا کرد، اما با روش کپی تریدینگ به راحتی و بدون زحمت به آن می‌رسید.

3-عدم استرس

زمانی که به کسی در انجام کاری ایمان دارید می‌توانید بدون آن که احساس استرس یا ترس داشته باشید انجام کار مورد نظر را به او بسپارید. حال فرض کنید قرار است معامله بزرگی را انجام دهید و به هیچ‎وجه به پیش‌بینی‌‌ها و معادلات خودتان اعتماد ندارید در این زمان بهترن کار، کپی تریدینگ است.

چگونگی استفاده از کپی تریدینگ

برای استفاده از روش کپی تریدینگ از دو راه می‌توانید اقدام کنید.

1-سنتی

در روش سنتی یک شخص را الگوی خود قرار داده و از او تقلید می‌کنید. با این کار طوری عمل می‌کنید که گویا آن شخص به‌عنوان الگو و استاد راهنما شما است. این روش سنتی است و از زمان‌های قدیم مورد استفاده کاربران بوده است.

2-مدرنیته

اما روش مدرن به چه صورت است؟ روش مدرن به این صورت است که بر فرض مثال شما در یک بازار بورس یا بازاری شبیه به آن فعالیت می‌کنید. افراد حرفه‌ای نیز مسلما پیش از شما در این بازار دادوستد کرده‌اند؛ نتایج و روش‌های معاملاتی این افراد در بازار ثبت می‌شود و می‌توانید با استفاده از آن‌ها تجارت خود را انجام دهید. در واقع در بازاری همچون بازار ارزهای دیجیتال یک پلتفرم مخصوص برای کپی تریدینگ وجود دارد.

اهمیت وجود پلتفرم های کپی تریدینگ

1-اعتماد سازی

همان‌طور که گفته شد در بازار ارزهای دیجیتالی پلتفرم‌هایی مخصوص برای کپی تریدینگ وجود دارد. نوسانات قیمت‌ها و ارزش‌ها، کلاهبرداری‌های مجازی و… از جمله عوامل و مشکلاتی هستند که باعث می‌شوند تا افراد کمی نسبت به سرمایه گذاری در این حوزه ترغیب شوند.

افراد آماتور و مبتدی با دیدن نتایج اعتماد دیگران به ارزهای دیجیتالی، نحوه فعالیت و خریدوفروش آن‌ها نسبت به این بازار احساس مثبت و بهتری پیدا می‌کنند.

2-جلوگیری از ضرر

کاربرانی که در حوزه‌ای همچون ارزهای دیجیتالی فعالیت می‌کنند تعدادشان نسبت به بازارهای دیگر همچون بورس کمتر است. به دلیل کمتر بودن حجم کاربران امکان رخ دادن نوسانات ناگهانی که توسط افراد قدرتمند شکل می‌گیرد بسیار زیاد است. در این نوسانات معمولا افرادی که از سیستم مدیریت ریسک خاصی پیروی نمی‌کنند دچار بحران‌های شدیدی می‌شوند.

3-سود صد در صد

گاهی اوقات به دلیل افت شاخص و قیمت‌های بازار در هر صورت ضرر وجود دارد و در نگاه اول هیچ راه فراری از ضررکردن نیست؛ در چنین شرایطی آیا کسی وجود دارد که بتواند سود کند؟ قطعا بله اما به تعداد انگشت‌شمار.

این تعداد انگشت‌شمار همان افرادی هستند که سال‌های بسیاری در بازار فعالیت کرده و به قول معروف سرد و گرم روزگار را چشیده‌اند. گروه مذکور نه تنها می‌توانند جلو ضرر خود را بگیرند بلکه حتی در مواردی قادر به سودآوری نیز هستند. به همین دلیل کاربران زیادی هستند که تمایل دارند تا دنباله‌رو این افراد بوده و از آن‌‌ها تبعیت کنند.

4-سود دوطرفه!تعریف کپی تریندینگ

ایجادکردن این پلتفرم‌های مخصوص حتی برای حرفه‌ای‌ها و افرادی که روش‌های معاملاتی آن‌ها تقلید می‌شود هم مزیت دارد. هر پلتفرم کپی تریدینگی که افتتاح می‌شود به ازای هر کاربری که آن مدیر یا رهبر را دنبال می‌کند به شخص الگو مبلغی را پرداخت می‌کند؛ پس کاملا واضح است که اگر یک الگو را کاربران بیشتری بشناسند و به‌دنبال پیروی از او باشند، فرد مذکور مبلغ بیشتری را دریافت خواهد کرد.

سخن پایانی

پلتفرم‌های کپی تریدینگ از جمله پیشرفت‌هایی هستند که با تلفیق دانش، تجربه و فناوری و تکنولوژی به وجود آمده‌اند. تاسیس این پلتفرم‌ها دارای مزایای بی‌شماری است که فرد الگو، کاربرانی که از آن الگو پیروی می‌کنند و دنبال‌کننده او هستند و تاسیس‌کنندگان این پلتفرم می‌توانند از آن بهره ببرند.

در این مقاله درباره کپی تردینگ و مزایای آن به‌صورت کامل صحبت کردیم تا اگر در حوزه بازرگانی فعالیت می‌کنید بتوانید از پلتفرم‌های ان به راحتی استفاده کنید.