اشباع خرید و فروش در تحلیل تکنیکال

در شرکت سیمان بهبهان (سبهان)، کلیه اندیکاتور‌ها از ناحیه اشباع فروش خارج شده و به سمت اشباع خرید در حرکت هستند.

آموزش اندیکاتور RSI تریدینگ ویو

RSI یا شاخص قدرت نسبی ( Relative Strength Index ) یک شاخص فنی است که قدرت یا ضعف یک جفت ارز یا سهام را با مقایسه حرکت‌های صعودی آن در مقابل حرکت‌های نزولی آن در یک دوره زمانی معین اندازه‌گیری می‌کند. اندیکاتور RSI توسط جی ولز وایلدر جونیور ایجاد شد و اولین بار در سال 1978 در کتاب خود با عنوان “New Concepts in Technical Trading Systems” از آن نام برده است.

اندیکاتور RSI چیست ؟

RSI یک شاخص مومنتوم در نظر گرفته می شود که به این معنی است که برای تعیین سرعت و قدرت حرکت قیمت و اینکه آیا روند اصلی در حال تقویت یا تضعیف است استفاده می شود. علاوه بر کمک به معامله گران در شناسایی روند اصلی قیمت، RSI همچنین برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد که همان اشباع خرید و اشباع فروش نام اشباع خرید و فروش در تحلیل تکنیکال دارد استفاده می شود شما می توانید برای واگرایی و سیگنال نیز اشباع خرید و فروش در تحلیل تکنیکال از آن استفاده کنید .

ناحیه های مهم RSI

اندیکاتور RSI در یک بازه 0 تا 100 در حال نوسان است .

• اگر 70 و بیشتر از آن باشد نشان دهنده خرید بیش از حد ویا اشباع خرید است در این وضعیت ممکن است قیمت به سرعت کاهش پیدا کند و یا با سرعت بسیار بالایی به حرکت صعودی خود ادامه دهد.
• اگر 30 و کم تر از آن باشد به ما نشان می دهد بسیاری از معامله گران تصمیم به فروش گرفته اند و در این وضعیت ممکن است قیمت با سرعت بیشتری به کاهش خود ادامه دهد و یا بسیار سریع قیمت به اصطلاح برگردد و افزایش پیدا کند.
• اگر قیمت بالای 50 بود نشان دهنده افزایش قیمت است .
• اگر قیمت پایین 50 بود نشان دهنده کاهش قیمت است.

اندیکاتور RSI چطور محاسبه می شود؟

دوره پیش فرض برای شاخص قدرت نسبی (RSI) 14 دوره است. معامله‌ گران از مقادیر متفاوتی استفاده می‌کنند که معمولاً از 2 دوره (برای نمودارهای هفتگی) تا 25 دوره (برای بازه‌های زمانی کوتاه‌ مدت) متغیر است.

چطور از اندیکاتور RSI تریدینگ ویو استفاده کنیم؟

برای استفاده از اندیکاتور RSI در تریدینگ ویو باید ابتدا نمودار قیمتی یک ارز اشباع خرید و فروش در تحلیل تکنیکال یا سهام را باز کنید سپس از بخش Indicators کلمه RSI را جستجو کنید مانند تصویر سپس آن را انتخاب کنید تا برای شما اضافه شود.

بعد از اضافه شدن اندیکاتور به نمودار قیمتی شما می توانید تنظبمات آن را تغییر دهید ولی همان تنظیمات پیش فرض پیشنهاد می شود .

در تصویر بالا که از انس جهانی طلا در تایم فریم 1 ساعته گرفته شده است مشاهده می کنید که قبل از شروع ریزش زیاد در انس اندیکاتور RSI به ما یک واگرایی منفی نشان می دهد و بعد از گذشت مدت زمانی قیمت شروع به کاهش کرده است.

واگرایی چیست؟ اگر قیمت صعودی باشد و اندیکاتور هایی مانند MACD و RSI کاهش باشند ما واگرایی منفی داریم و ممکن است در آینده قیمت کاهش پیدا کند و اگر قیمت نزولی باشد و اندیکاتور هایی مانند MACD و RSI صعودی باشند ما واگرایی مثبت داریم و ممکن است در آینده قیمت افزایش پیدا کند .

برای اشباع خرید و فروش در تحلیل تکنیکال تایید یک روند جدید

شما با استفاده از اندیکاتور RSI می توانید یک تایید برای تغییر روند پیدا کنید.

اشباع خرید و اشباع فروش

برای پیشنهاد اینکه چه زمانی یک حرکت قیمت اخیر ممکن است به سطوح « اشباع خرید » و « اشباع فروش» برسد.

برای هشدار در مورد بازگشت احتمالی قیمت

به دلیل واگرایی بین قیمت واقعی و اندیکاتور RSI شما می توانید قبل از ورود به معامله شرایط قیمت را بررسی کنید که آیا قیمت ممکن است روند خود را ادامه دهد یا بزودی تغییر روند خواهد داد .

تحلیل تکنیکال ۳ صنعت داغ بورس در هفته آخر بهمن ۱۴۰۰

بورسان : شاخص کل بورس در جریان معاملات هفته گذشته افت اندک 0.14 درصدی را تجربه کرد و در ارتفاع 1.282 میلیون واحدی ایستاد. اما هر یک از صنایع عملکرد متفاوتی را از خود نشان دادند و در این گزارش به بررسی عملکرد و چشم‌انداز پیش روی ۳ صنعتی که بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند، پرداختیم.

گروه استخراج کانه‌های فلزی به واسطه حضور و معاملات پررونق نمادهای تجلی و عرضه اولیه فزر در صدر جدول پرارزش‌ترین گروه‌های معامله شده بازار سهام قرار گرفت. این گروه از نظر تکنیکالی موفق به شکست خط روند نزولی خود شده است و پس از پول بکی که به آن زده است به رشد خود ادامه داده است. اولین مقاومت جدی پیش روی این گروه مقاومت استاتیک ترسیم شده در نمودار است که می‌تواند چالش‌هایی را پیش روی این شاخص ایجاد کند. مادامی که این مقاومت شکسته نشود نمی‌توان گفت که روند نزولی میان مدت شکل گرفته در این شاخص تمام شده است.

در حال حاضر هیچگونه سیگنالی در راستای چرخش قیمت اعم از واگرایی منفی و یا اشباع خرید در اندیکاتورهای این شاخص دیده نمی‌شود و لازم به ذکر است که مهم‌ترین نواحی عرضه و تقاضا در این شاخص ترسیم شده‌اند و نیاز است که سرمایه‌گذاران در این نواحی با جانب احتیاط بیشتری اقدام به خرید و فروش کنند.

گروه دومی که رتبه دوم پرارزش‌ترین معاملات هفته گذشته را به خود اختصاص داده است، گروه فلزات اساسی است که بازدهی 0.53 درصدی را کسب کرده است. این گروه میزبان سهام شاخص‌سازی اعم از فولاد و فملی است که در چندوقت اخیر حمایت گسترده‌ای از آنها به عمل آمده است تا جلوی افت بیشتر شاخص کل بورس گرفته شود.

از نظر تکنیکالی شاخص این گروه در روند نزولی میان مدتی قرار دارد که آرایش میانگین متحرک‌ها هم گویای این نکته است. مادامی که میانگین متحرک‌های و کانال نزولی ترسیم شده در این نمودار به بالا شکسته نشوند سرمایه‌گذاری در این گروه از ریسک بالایی برخوردار است و از نظر تکنیکالی توصیه نمی‌شود.

وضعیت اندیکاتورهای مهم این گروه اعم از RSI و MFI هم وضعیت مشابهی دارند و موفق به شکست مقاومت‌های اشباع خرید و فروش در تحلیل تکنیکال داینامیک خود نشده‌اند. حتی در اندیکاتور MFI این گروه واگرایی منفی هم دیده می‌شود.
در نمودار این گروه هم مهم‌ترین نواحی عرضه و تقاضا ذکر شده‌اند.

گروه خودرو که رتبه سوم پرارزش‌ترین معاملات هفته گذشته را به خود اختصاص داده است بازدهی منفی2.89 درصدی را کسب کرده است و باردیگر شاهد قرارگیری آن روی حمایت استاتیک معتبر خود است. باید منتظر ماند و دید که چه واکنشی از سوی نمادهای این گروه نسبت به تحولات وین نشان داده خواهد شد. در صورتی که این سطح حمایتی از دست رود حدود 4 الی 5 درصد ریزش قیمتی را برای این شاخص می‌توان متصور بود. اما به طور کلی نواحی فعلی بنظر می‌رسد از نظر ریسک به ریوراد از مطلوبیت بالایی برخوردار هستند. فلذا در مقطع کنونی بررسی گزینه‌های سرمایه‌گذاری در این گروه اعم از خرید سهام یا خرید قراردادهای اختیار معامله این گروه امری غیرمنطقی نیست.

همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنید اندیکاتور RSI این شاخص هم مدت‌هاست در مثلثی جمع شونده در حال نوسان است و هنوز انرژی کافی برای شکست این مثلث را پیدا نکرده است. در حال حاضر این اندیکاتور در حال تست مقاومت خود است و باید دید که این مثلث از کدام سمت شکسته خواهد شد. هرکدام از این دو سناریو محقق شود می‌توان منفعت کسب کرد. فلذا توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران اخبار و مسائل پیرامون این گروه را به دقت مورد بررسی قرار دهند.