تفاومت سیستم های معاملاتی و استراتژی معاملاتی

عبدالرضا اکبری 2022-03-8

0 215 5 دقایق

در شکل بالا ستاپی از ترکیب خط و سطح مهم و همینطور پترن هارمونیک را میبینید و معامله گر منتظر تریگر در محدوده مورد نظر میباشد.

تفاومت سیستم های معاملاتی و استراتژی معاملاتی

امروز می‌خواهیم تقاوت سیستم معاملاتی و استراتژی معاملاتی بهتون بگیم
که خیلی موضوع مهمی هست و خیلی از تریدهای تازه کار و شاید حتی حرفه‌ای تفاوت این دو نمی‌دونن،
حتما این مطلب تا انتها بخونید.

سیستم های معاملاتی به اینگونه هستند که اکثر تریدر ها در گوگل سرچ میکنند، که چه زمان
یک سهامی را بخرند یا در باینری آپشن BUY و برعکس چه زمانی بفروشند یا در باینری آپشن SELL بزنند.

در واقع اینکه با یک جفت ارز یا یک سهام تفاومت سیستم های معاملاتی و استراتژی معاملاتی در چارت چیکار کنیم ، سیستم های معاملاتی می گویند.
اما استراتژی معاملاتی خیلی کامل تر هست و جزئیات بیشتری داره ، که شامل، سیستم مدیرت ریسک،
میزان زمانی برای ترید کردن می‌زارید چقدر باشد ؟، در چه ساعاتی ترید کنید؟،
رواشناسی ترید و در کدام بازر ها ترید کنید ؟ (بازار آمریکا ویا بازار اروپا) و چیزهای دیگر را شامل میشود

هر کسی که سیستم های معاملاتی را یاد بگیرد باید در کنار فاکتور های قبلی که گفتیم قرار بدهد و
استراتژی مناسب را طراحی کند. این استراتژی ها برای شرایط مختلف بازار متفاوت است و نیاز به آموزش دارد،
تا بتوانید تفاومت سیستم های معاملاتی و استراتژی معاملاتی یک استراتژی معاملاتی درست طراحی کنید برای شرایط‌های مختلف بازار از آن استفاده کنید
استراتژی معاملاتی به شما می‌گه که چه زمان وارد بازار شید چه زمان خارج شید،
چه تایم فریمی ترید کنید و خیلی چیزهای دیگر را به شما می‌گه نه سیستم معاملاتی .

موضوع دیگری‌ای که باید بدانید این هست که چه سبک معاملاتی را انتخاب می کنید،
مثلا سیستم های معاملاتی اندیکاتوری یا استراتژی معاملاتی اندیکاتوری.

سبک های اندیکاتوی درواقع روند محور هستند ، روند را به شما نشان میدهند،
اما نمیتونن به خوبی پایان روند را به شما نشان دهند. یعنی اینکه سیستم اندیکاتوری به شما می‌گه تفاومت سیستم های معاملاتی و استراتژی معاملاتی که این روند ادامه دارد یا خیر.
اما سیستم های پرایس اکشن بر خلاف سیستم های اندیکاتوری هستند ، به این صورت که
آخر روند رو به شما نمایش میدهند. به خاطر داشته باشید که سیستم های پرایس اکشنی هم هست که
هم سو با روند حرکت می‌کنند اما اکثر آن ها انتهای روند رو نشون می‌دهند ،
همانند واگرایی‌ها، واگرایی های انتهای روند را به شما نشان می‌دهند و شما باید بر خلاف آن ترید کنید. خیلی مهم هست که تفاوت این دو تا سبک را بدونید.

سیستم های معاملاتی حداقل باید دو نکته را به شما نشان دهند:

1- روند تفاومت سیستم های معاملاتی و استراتژی معاملاتی کلی بازار به چه شکل است.یعنی اینکه به شما بگه که بازار صعودی هست یا نزولی (حداقل در آن تایم فریمی که هستید روند بازار و بگه )
دومین نکته‌ای که باید به شما بگه ماشه چکانی هست یعنی اینکه به شما بگه در زمان خاص وارد بازار بشین را ماشه چکانی میگن اینکه به شما بگه اگر تفاومت سیستم های معاملاتی و استراتژی معاملاتی و یا حدودا این اتفاق افتاد وارد بشین نداریم سیستم معاملاتی درست، باید زمان دقیق ورود به بازار و به شما بگه. در تحلیل تکنیکال حدود نداریم و این بازار، بازار شکار لحظه‌های می‌باشد

نکته دیگری که باید به آن توجه کنید سیستم های معاملاتی تک تایم فریم یا سینگل هستند
که این روش قدیمی هستند.
یعنی برای سیگنال گیری نیاز نیست تایم فریم های بالا یا پایین تری را چک کنید.
اما در سیستم های معاملاتی جدید که مالتی تایم فریم هستند شما باید حداقل 5 تایم فریم رو چک کنید،
تا بتوانید از آن ها سیگنال درست بگیرید.
نکته آخری باید به آن دقت کنید این هست که خیلی از دوست پکیج هایی رو خریداری میکنند،
یک الی دو ساعت هست و در این یک ساعت، دو سیستم معاملاتی را برایشان توضیح می‌دهند و انتظار دارند،
که با این دو سیستم معاملاتی بتوانند در هر شرایط بازار ترید کنند ! در صورتی که اینگونه نیست خیلی مهم است که به شما،
استراتژی معاملاتی و استراتژی سازی را توضیح دهند که بتوانید استراتژی طراحی کنید و جزئیات بازار را به شما توضیح بدهند.
زمانی که میخواهید پکیج یا دوره ای رو تهیه کنید حتما به سر فصل های اون دوره دقت کنید تا کامل و اصولی باشه و در هر شرایط بازار
شما بتوانید به سود برسید.

در آخر مشاوران تیم پاورآپ ترید در کنار شما هستند تا شما هر مشکل یا سوالی دارید به شما پاسخ دهند.

سیستم و استراتژی معاملاتی شخصی خود را چگونه بسازم ؟ بخش اول + ویدیو

سینا بحیرایی sina bahiraie

اگر شما هم جزو علاقه مندان به فعالیت در بازارهای مالی می باشد احتمالا جملاتی همچون استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه، حد سود و ضرر و… را شنیده اید، و اتفاقا علاقه مند به کسب درامد از این بازارهای جذاب هستید. حتما یادتان باشد برای موفقیت در این بازارها شما نیاز به سیستم معاملاتی شخصی دارید که به شما کمک میکند بتوانید کسب سود در بازارهای مالی داشته باشید. یادتان باشد اولین قانون در بازارهای مالی حفظ پول خودتان است و در تفاومت سیستم های معاملاتی و استراتژی معاملاتی گام های بعدی کسب سود!

از آنجایی که بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالایی می باشند پس شما برای موفقیت در این بازارها حتما باید از یک سیست معاملاتی پیروی کنید. اما یک سوال، آیا یک سیستم معاملاتی موفق وجود دارد که همه افراد بتوانند از آن استفاده کنند؟

قاطعانه پاسخ این سوال خیر می باشد و هر شخطی مطابق با روحیات، انتظارات، تحمل پذیرش ریسک، میزان سرمایه و… باید برای خود یک سیستم معاملاتی شخصی طراحی کنید و شاید قالب های کلی که وجود دارد را برای خود شخصی سازی کند، که بتواند پاسخ درستی به انتظاراتش بدهد و هم چنین ریسک معاملات را مدیریت کند.

سیستم معاملاتی، مجموعه‌ قوانینی است که بر روش کلی معامله‌گر یا تریدر در هنگام معامله در بازارهای مالی، نظارت دارد. بنابراین، یک سیستم معاملاتی، انواع معاملاتی که یک تریدر می‌تواند انجام دهد، بازارهایی که ممکن است در آنها مشارکت داشته باشد، تنظیمات ویژه یا ساختارهایی که معاملات با در نظر گرفتن آنها انجام تفاومت سیستم های معاملاتی و استراتژی معاملاتی می‌شود، مدیریت ریسک، قوانین مربوط به تعداد روزها یا بطور کلی تایم فریم معاملات، مدیریت معاملات و غیره را مشخص می‌کند.

وقتی صحبت از این موضوع می‌شود که یک تریدر درباره چه مواردی در روش معاملاتی خود باید احتیاط کند و محافظه‌کارانه عمل کند، با طیفی از موارد مختلف روبرو می‌گردد. برخی از سیستم‌های معاملاتی یک راهنمایی ساده در رابطه با تنظیمات لازم و ریسک‌های موجود ارائه می‌دهند و مابقی را به اختیار خود فرد واگذار می‌کنند.

ازین رو تصمیم بر این داشتیم و یکسری سلسله ویدیو شمارا با قسمت های مختلف طراحی یک سیستم معاملاتی آشنا کنیم و مسیر راه را برای شما نمایان کنیم.

در ادامه شما را به تماشای ویدیو زیر دعوت میکنیم :

احتمالا هم اکنون لزوم داشتن یک سیستم معاملاتی را بیشتر درک میکنید. در طول مسیر ما در کنارتان هستیم تا به شما کمک کنیم برای خود بتوانید یک سیستم معاملاتی شخصی طراحی و پیاده سازی کنید.

در قسمت های بعدی شما را با اجزای مختلف یک سیستم معاملاتی از جمله :

1- مدیریت ریسک 2- مدیریت سرمایه 3- استراتژی معاملاتی 4- الزامات روانشناسی و… آشنا می کنیم. و به شما راه کارهای عملی برای مواجه با FOMO می دهیم.

تفاومت سیستم های معاملاتی و استراتژی معاملاتی

در این نوشته میخواهم توضیحی در مورد استراتژی معاملاتی و ستاپ معاملاتی ارائه دهم تا با این مفاهیم آشنا شویم.

ستاپ معاملاتی چیست؟
به کنار هم‌قرار دادن موارد مختلف ستاپ گفته میشود.
به فرض اگر شما برای معامله چند پارامتر را با هم ترکیب کنید در اصطلاح ستاپ چیده اید.

در بازار های مالی بسیاری از معامله گران به دنبال چیدن ستاپ های کاربردی با احتمال موفقیت بالا هستند و این روش بدلیل کاربردی بودن در تمامی بازار ها و تایم فریم ها، روز به روز در بین فعالین بازار محبوبتر میشود.

استراتژی چیست؟
برنامه ای از پیش تعیین شده برای رسیدن به هدفی مشخص

به فرض استراتژی معاملاتی من این است که:
ستاپی شامل (روند ،ساختار و خطوط) طراحی کنم که بتواند ریسک به ریوارد بالای ۲ را برای من داشته باشد .
(اگر در این شرایط ذکر شده بتوانم نشانه ای از رفتار مناسب بازار در جهت ستاپ بگیرم وارد خواهم شد)

پس متوجه شدیم که ستاپ معاملاتی با استراتژی معاملاتی متفاوت است.

استراتژی که ذکر شد، استراتژی تکنیکی است و ما استراتژی های مدیریت سرمایه و ریسک و استراتژی کنترل روحیه(ظرفیت احساسی) هم داریم.

معامله گران حرفیه برای هر ۳ مورد استراتژی مشخص و شخصی دارند و از آن برنامه پیروی میکنند.

در صورت تخطی از استراتژی تفاومت سیستم های معاملاتی و استراتژی معاملاتی هم برنامه های تنبیهی و در اصطلاح (cool off) را برای خود مشخص کرده اند.(به فرض فاصله گرفتن از بازار برای مدتی مشخص)

دوست دارید مسیر پیشنهادی مجموعه tbba را دنبال کنید و با روش های معاملاتی دکتر‌ اندروز و تیموتی مورگ‌ آشنا شوید؟