پلتفرم معاملاتی در ایران

ترسیم روند زمانی با trend line

خط روند

خط روند | trend line

خط روند ( به انگلیسی (Trendline خطی است که از بالاترین قیمت‌ها )سقف‌های قیمت ) یا پایین‌ترین قیمت‌ها ( کف‌های قیمت ) رسم می‌شود تا مسیر غالب قیمت را نشان دهد.
خطوط روند، حمایت و مقاومت را در هر بازه زمانی روی نمودار قیمت نمایش می‌دهند.
خطوط روند همچنین نشان‌دهنده مسیر، سرعت قیمت و الگوهای قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف هستند.

خطوط روند به شما چه می‌گویند؟

خط روند یکی از مهمترین ابزار استفاده شده در تحلیل تکنیکال است.

به جای نگاه به عملکرد گذشته کسب و کار یا هر مبنای دیگری، تحلیلگران تکنیکال به دنبال روندها در عملکرد قیمت (price action) می‌گردند. خط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کند تا مسیر کنونی قیمت‌های بازار را مشخص کنند.
تحلیلگران تکنیکال معتقدند روند مثل دوست شماست، و تعیین این روند اولین قدم در فرآیند انجام یک معامله خوب است.
برای ایجاد یک خط روند، تحلیلگر باید حداقل دو نقطه روی نمودار قیمت داشته باشد.
برخی تحلیلگران مایلند از بازه‌های زمانی متفاوت مانند یک دقیقه یا پنج دقیقه استفاده کنند. برخی دیگر از تحلیلگران نمودارهای روزانه یا هفتگی را در نظر می‌گیرند.

برخی تحلیلگران زمان را به طور کل کنار می‌گذارند و ترجیح می‌دهند روندها را به جای فواصل زمانی (intervals of time) بر اساس ترسیم روند زمانی با trend line فواصل تیک (tick intervals) بررسی کنند.

آنچه باعث جذابیت و فراگیر شدن استفاده از خطوط روند می‌شود این است که می‌توان از این خطوط صرف‌نظر از بازه، چارچوب، و فاصله زمانی در شناسایی روندها استفاده کرد.
(یعنی در همه ی شرایط میشه ازش استفاده کرد)

چگونه خط روند را درست رسم کنیم؟

به عبارت دیگر خط روند از اتصال حداقل دو کف یا سقف قیمت در نمودار تشکیل می‌شود.

نکته‌هایی مهم در مورد دوره زمانی نمودار

خطوط روند ترسیم شده در دوره‌های زمانی بالاتر(تایم فریم) معمولا قدرت بیشتری دارند. به همین دلیل، بهتر است که همیشه از نمودارهای طولانی مدت، مثلاً نمودار هفتگی تحلیل خود را شروع کرده و به‌ صورت پله‌ای دوره زمانی نمودار را کاهش دهید. همیشه خط روندی را بیابید که بیشترین تعداد برخورد را داشته و ضمن این برخوردها از بدنه شمع‌های قیمتی نیز عبور نکرده باشد. همواره از ترسیم خط روندی که از بدنه شمع‌های قیمتی عبور کرده باشد، بپرهیزید. زیرا این‌گونه موارد فاقد هرگونه ارزش تحلیلی خواهند بود. بسیاری از معامله گران معتقد هستند که نمودار روزانه، بهترین دوره زمانی ممکن برای تحلیل روند بازار است. زیرا ماهیت زمانی آن به طور محض بلند یا کوتاه مدت نیست و بر این اساس می‌توان دوره زمانی معقولی را به همراه جزئیات مهم آن مشاهده و تحلیل کرد. همچنین زمان طی شده بین نقاط اولیه تشکیل خط روند حداقل دونقطه مهم است و هر چه بازار طی دوره طولانی‌تری به آن واکنش دهد، بدون شک اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در مورد دوره زمانی نمودار، نکته‌ای بسیار با اهمیت وجود دارد؛ بهتر است معامله گران برای افزایش اعتبار تحلیل‌ها و معاملات کم ریسک‌تر از تکنیک تحلیل چند زمانی استفاده کنند.

چگونه با استفاده از خطوط روند، معامله کنیم؟

به طور کلی برای معامله بر اساس این ابزار تحلیل فنی دو روش عمده وجود دارد. حالت اول زمانی است که قیمت، روند مشخصی را طی کرده و این خطوط نقش حمایتی یا مقاومتی مطلق دارند که در این مواقع معامله گران با توجه به روند جاری بازار، هنگام لمس خط روند حمایتی توسط قیمت، وارد موقعیت خرید می‌شوند. در حالت معکوس از آن به عنوان فرصتی برای خروج از معامله بازارهای یک طرفه استفاده می‌کنند.

حالت دیگر زمانی است که توسط شمع‌های قیمتی شکسته شوند و قیمت بالاتر یا ترسیم روند زمانی با trend line پایین‌تر از آن‌ها بسته شود که در این صورت خط روند خاصیت معکوس پیدا کرده و در اصطلاح به سطوح اتفاق تبدیل می‌شوند. مثلا خط روند نزولی که نقش مقاومت داشته پس از شکست به یک خط حمایتی تبدیل می‌شود و اکثر معامله گران منتظر می‌مانند تا قیمت به خط روند بازگردد و در آنجا وارد یک معامله کم ریسک می‌شوند

به طور خلاصه باید همیشه به دنبال خط روندی باشید که حداقل ۲ تا ۳ برخورد داشته و از بدنه شمع‌های قیمتی عبور نکرده باشد. به عبارت دیگر، هرچه خط روند ایده ال‌تر، اعتبار بیشتر و در نتیجه، بازدهی معاملاتی شما بیشتر خواهد بود. این روش معاملاتی بدون شک یکی از بهترین روش‌ها برای شکار حرکت‌های بزرگ بازار با کمترین ریسک ممکن است.

نکته: ممکن است خط روندی که توسط یک معامله‌گر رسم شده، توسط معامله‌گران دیگر به شکل دیگری مشاهده شود.

ترسیم روند زمانی با trend line

خط-روند-یا-ترند-لاین-در-ارز-دیجیتال-trendline

‌اگر به دنبال یادگیری تحلیل تکنیکال برای بررسی و تحلیل چارت های قیمتی باشید، قطعا تاکنون نام خط روند به گوشتان خورده است. ترند لاین یکی از پرکاربرد ترین ابزار ها برای تحلیل چارت های قیمتی می باشد و توسط بسیاری از معامله‌گران استفاده می‌شود. یادگیری رسم خط روند یا ترند لاین و استفاده از آن برای خرید و فروش کار چندان پیچیده و دشواری نیست اما متاسفانه اغلب معامله‌گران در ترسیم آن کمی مشکل دارند و نمی‌توانند به خوبی از آن استفاده نمایند.

خط روند (Trendline) چیست؟

امروزه سبک‌های مختلفی از تحلیل تکنیکال در دنیا آموزش داده می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنها پرایس اکشن می‌باشد. در این سبک تحلیلی، تریدر با استفاده از سقف‌ها و کف‌های ایجاد شده توسط قیمت می‌تواند خطوط حمایت و مقاومت مورب رسم نماید که در واقع به آن خط روند گفته می‌شود.

خط-روند-در-تحلیل-تکنیکال-ارز-دیجیتال

خط روند (Trendline)

انواع خطوط روند

خطوط روند دارای دو نوع مختلف up trend به معنی روند صعودی و down trend به معنی روند نزولی است و هر یک از آن‌ها دارای خصوصیات منحصر به فردی هستند. ترند لاین‌ها عموما دارای شیب‌های بیش تر از ۱۰ درجه می‌باشند و برای رسم آن‌ها حداقل به دو کف و یا دو سقف قیمتی نیاز است.

خط-روند-صعودی-و-نزولی

حط روند های صعودی و نزولی

بیشتر بخوانید : آموزش خطوط حمایت و مقاومت در معاملات ارزهای دیجیتال

خط روند صعودی

خط روند‌های صعودی دارای شیب مثبت بوده و از اتصال کف‌های تشکیل شده در روند قیمت می‌توان ترند لاین ترسیم کرد. هر چه میزان شیب خط روند صعودی، بیشتر و تند تر باشد نشان دهنده روند پرقدرت می‌باشد و به این معنی است که قدرت خریداران بسیار بیشتر از فروشندگان است و بالعکس.

خط روند نزولی

در خط روند‌های نرولی نیز شیب حرکت قیمت و ترند لاین منفی و رو به پایین می‌باشد. برای رسم ترند لاین‌های نزولی باید سقف های قیمت را به یکدیگر متصل کنیم تا بتوانیم ترند لاین نزولی را رسم کنید.

مزیت رسم خطوط در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

معمولا با خط روند می‌توان روند بازار و جهت خرید و فروش معامله‌گران را به سادگی درک کرد. استفاده از آن در چارت قیمتی می‌تواند کمک‌های بسیار خوبی به معامله‌گران کند. به عنوان مثال یکی از راه‌هایی که معامله‌گران می‌توانند از طریق آن به سرعت به تغییر جهت و چرخش حرکت قیمت پی‌ببرند، شکسته شدن خط روند توسط قیمت می‌باشد. به طور کلی در روند‌ها در صورتی که قیمت بتواند ترند لاین اصلی خود را بشکند، امکان چرخش روند حرکتی بسیار ترسیم روند زمانی با trend line بالا است.

بیشتر بخوانید : آموزش مقدماتی تریدینگ ویو (Trading view)

در ترند لاین های صعودی معمولا قیمت با نزدیک شدن و برخورد با خط ترند شروع به رشد و افزایش می کنند. علت اصلی این موضوع این است که در محدوده های قیمتی نزدیک به خط ترند، ریسک سرمایه گذاری و خرید بسیار کمتر است زیرا عمده معامله گران با رسیدن قیمت به این خط، از فروش خودداری می کنند و همین موضوع سبب کاهش میزان عرضه و افزایش تقاضا می شود. لذا احتمال بالا رفتن قیمت در نزدیکی این خط بالاتر می باشد.

همچنین در خط روند های نزولی نیز همین موضوع صادق است و قیمت با هر بار برخورد به ترند لاین نزولی تمایل بیشتری برای نزول پیدا می کند.

بیشتر بخوانید : ربات تریدر ارز دیجیتال و هر آنچه لازم است درباره آن بدانید!

نکاتی مهم درباره خط روند

برای این که بتوانید ترند لاین‌ها را به درستی در چارت قیمتی رسم کنید و به خوبی از آن ها در استراتژی های خرید و فروش خود استفاده نمایید لازم است به چندین نکته ذکر شده در توضیحات زیر توجه داشته باشید و همواره در زمان تحلیل و رسم ترند لاین به یاد داشته باشید.

نکته اول

اولین نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که ترند لاین‌های ترسیم شده در تایم فریم‌های بالاتر از قدرت بیشتری برخوردار هستند و اعتبار زیادی دارند. به همین علت توصیه می‌شود پس از انتخاب تایم فریم معاملاتی خود، به تایم فریم بالاتر بروید و سعی کنید خط روند‌های مهم را ترسیم کنید و سپس در صورت رسیدن قیمت در تایم فریم پایین تر به آن، وارد معامله شوید.

به عنوان مثال اگر در بازار کریپتوکارنسی فعالیت می‌کنید و تایم فریم معاملات شما ۴ ساعته است، بهتر است برای رسم ترند لاین به یک تایم فریم بالاتر مانند روزانه بروید و این کار را انجام دهید. معمولا ترند لاین‌های تایم فریم بالا قدرت و اعتبار زیادی دارند و در صورت برخورد قیمت به آن معمولا واکنش‌های خوبی می‌دهد.

نکته دوم

یک نکته بسیار مهم در رابطه با خط روند این است که هر چه میزان شیب خط رسم شده نزدیک به ۴۵ درجه باشد منطقی تر و قابل اتکا تر می باشد. ترند لاین هایی که دارای شیب بسیار تند و نزدیک به ۹۰ درجه هستند معمولا چندان قابل ریسک کردن نیستند. لذا در ترسیم خطوط ترند در چارت قیمتی سعی کنید آنهایی را پیدا کنید که شیب منطقی و قابل اعتمادی دارند.

نکته سوم

در زمان رسم ترند لاین از انطباق اجباری آن خودداری کنید. برخی از معامله گران در زمان ترسیم ترند لاین سعی می‌کنند خط رسم شده را به اجبار به سایر کف ها یا سقف های قیمتی منطبق کنند. توجه داشته باشید که بهترین ترند لاین آن است که به وضوح دیده شود.

نکته چهارم

برای اینکه یک خط روند اعتبار داشته باشد باید حداقل قیمت به آن ۳ بار برخورد کند در غیر این صورت آن خط روند اعتبار ندارد.

خط روند (Trendline)

خطوط روند (Trendlines)،عبارت است از خطوطی که به راحتی قابل تشخیص هستند و معامله گران آنها را روی نمودارها رسم می کنند تا مجموعه ای از قیمت ها را به یکدیگر متصل کنند یا بهترین تناسب داده ها را نشان دهند. سپس از خط حاصل استفاده می شود تا به معامله گر تصور خوبی از جهت احتمالی حرکت ارزش سرمایه گذاری، ارائه کند.

خط روند خطی است که برای نشان دادن جهت کنونی قیمت، روی بالاترین منطقه قیمتی یا زیر پایین ترین منطقه قیمتی کشیده می‌شود. خط روند یک نمایش بصری از حمایت و مقاومت در هر چارچوب زمانی است. این خطوط جهت و سرعت قیمت را نشان می دهند و همچنین الگوها را در طول دوره های رکود قیمت تفسیر می کنند.

نکات مهم

  • خطوط روند بهترین تناسب برخی از داده ها را با استفاده از یک خط یا منحنی نشان می دهند.
  • خط روند واحد را می توان روی نمودار اعمال کرد تا تصویر واضح تری از روند ارائه دهد.
  • خطوط روند بر اساس سقف های قیمتی و کف های قیمتی، یک کانال قیمتی را مشخص می کند.
  • هر معامله گر برای ترسیم روند زمانی با trend line ایجاد خط روند از دوره زمانی مورد بررسی و نقاط دقیق متفاوتی استفاده می کند.

خط روند به شما چه می گوید؟

خط روند یکی از ترسیم روند زمانی با trend line ترسیم روند زمانی با trend line مهمترین ابزارهای مورد استفاده تحلیلگران تکنیکال است. تحلیلگران تکنیکال به جای نگاه کردن به عملکرد گذشته شرکت یا سایر زیرساخت ها، به دنبال روندها در پرایس اکشن ها (price action) هستند. خط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می کند تا جهت فعلی قیمت های بازار را تعیین کنند. تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که روند دوست شماست و شناسایی این روند اولین گام در پروسه یک معامله خوب است.

برای ایجاد یک خط روند، تحلیلگر باید حداقل دو نقطه در نمودار قیمت داشته باشد. برخی از تحلیلگران دوست دارند از بازه های زمانی متفاوتی مانند یک دقیقه یا پنج دقیقه ترسیم روند زمانی با trend line استفاده کنند. دیگران نیز نمودارهای روزانه یا هفتگی را بررسی می کنند. برخی از تحلیلگران، کلا زمان را کنار می گذارند و ترجیح می دهند روندها را، به جای بازه های زمانی بر اساس بازه های خاص بررسی کنند. دلیل محبوبیت خطوط روند این است که می توان از آنها برای شناسایی روندها صرف نظر از دوره زمانی، چارچوب زمانی یا بازه زمانی استفاده شده کمک گرفت.

اگر سهام شرکت A، با قیمت 35 دلار معامله شود و در دو روز به 40 دلار و در سه روز به 45 دلار برسد ، تحلیلگر سه نقطه برای رسم در نمودار دارد. اگر تحلیلگر بین هر سه نقطه قیمت خطی بکشد، روند صعودی است. اگر خط روند رسم شده دارای شیب مثبت باشد به تحلیلگر سیگنال خرید می دهد و اگر قیمت سهام شرکت A از 35 دلار به 25 دلار برسد، خط روند دارای شیب منفی است و سیگنال فروش می دهد.

نمونه ای از موارد استفاده خط روند

استفاده از خطوط روند نسبتا آسان است. یک معامله گر به سادگی باید داده های قیمت را به طور معمول با استفاده از قیمت های اولیه، پایانی، سقف قیمتی و کف قیمتی نمودار بکشد. در زیر داده‌های شاخص (Russell 2000) در نمودار شمعی خط روند با سه واکنش نزولی در طول دوماه تایید شده است.

خط روند صعودی، شاخص راسل 2000 را نشان می دهد و می تواند هنگام ورود در معامله به عنوان حمایت در نظر گرفته شود. در این مورد، معامله گر می تواند در نزدیکی خط روند خرید کند و سپس آن را در آینده توسعه دهد. اگر روند قیمت از خط روند در جهت نزولی عبور کند، معامله‌گر می‌تواند از آن به عنوان سیگنال فروش استفاده کند. این امر به معامله گر اجازه می دهد تا هنگام ضعیف شدن روند مورد نظر از معامله خارج شود.

طبیعتا خطوط روند، محصول دوره زمانی هستند. در مثال بالا، معامله گر غالبا نیازی به رسم مجدد خط روند ندارد. با این حال، در مقیاس زمانی چند دقیقه، خطوط روند و معاملات ممکن است نیاز به تنظیم مجدد داشته باشند.

تفاوت خطوط روند و کانال ها

بیش از یک خط روند را می توان در نمودار اعمال کرد. معامله گران اغلب از خط روند برای اتصال سقف های قیمتی یک دوره و همچنین از خط روند دیگر برای اتصال کف های قیمتی برای ایجاد کانال استفاده می کنند. کانال (channel)، یک نمایش بصری از حمایت و مقاومت را برای دوره زمانی مورد بررسی ارائه می دهد. مانند یک خط روند واحد، معامله گران به دنبال افزایش یا شکست هستند تا روند قیمت را از کانال خارج کنند. با توجه سازو کار معامله خود، ممکن است از این رخنه به عنوان یک نقطه خروج یا یک نقطه ورود استفاده کنند.

محدودیت های خط روند

خطوط روند دارای محدودیت‌هایی هستند که توسط همه ابزارهای نمودار به اشتراک گذاشته می شوند، زیرا باید با ورود اطلاعات بیشتر قیمت، مجدداً تنظیم شوند. خط روند گاهی اوقات برای مدت طولانی دوام می‌آورد، اما در نهایت روند قیمت آنقدر تغییر می کند که نیاز به به‌روزرسانی داشته باشد. علاوه بر این، معامله گران اغلب نقاط داده متفاوتی را برای اتصال انتخاب می کنند. به عنوان مثال، برخی معامله‌گران از کف های قیمتی استفاده می‌کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است تنها برای یک دوره از کف های قیمت‌ی پایانی استفاده کنند. در نهایت، خطوط روند اعمال شده در بازه های زمانی کوچکتر می توانند به حجم حساس باشند. خط روند تشکیل شده در حجم کم ممکن است به راحتی با افزایش حجم در طول دوره، شکسته شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا