فارکس در ایرانر

مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال

خانه تدبیر و اندیشه|آموزش بورس در اصفهان|تحلیل تکنیکال

موسسه خانه تدبیر و اندیشه ارائه دهنده انواع آموزش و کلاس های آموزشی در زمینه بورس

موسسه خانه تدبیر و اندیشه در سال ۱۳۸۸ شروع به فعالیت کرد . محور اولیه آموزشها سواد مالی بود . سال مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال ۱۳۸۹ دوره سهامدار موفق تدوین و معرفی گردید . این دوره به گونه ای مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال مورد استقبال قرار گرفت که بیشترین دوره برگزار شده موسسه تا به حال این مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال دوره بوده است.
از سال ۱۳۹۳ دوره های روانشناسی نیز به محورهای آموزشی موسسه افزوده شد.

سرمایه گذاری در بازارهای مالی

آموزش بورس در اصفهان

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش بورس

تحلیل تکنیکال

سرمایه گذاری در بازارهای مالی

سازمان بورس و اوراق بهادار

تفسیر و تحلیل نمودار سهام

خرید و فروش سهام

سرمایه گذاری در بورس

آموزش صفر تا صد بورس

خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار

بازار بورس اوراق بهادار

عرضه و تقاضای بازار

سامانه معاملات آنلاین

سهام شرکت های بورسی

سازمان بورس اوراق بهادار

صورت های مالی

آموزش خرید و فروش سهام بورس

موج جنبشی

تحلیل تکنیکال شتران

ساختار کد بورسی

بازارهای مالی

محدودیت دامنه نوسان قیمت

صف خرید و صف فروش در بورس

رشد قیمت سهام

مفهوم بازار بورس

تعداد سهام یک شرکت

قیمت سهام یک شرکت

استراتژی معاملاتی

کارگزاری بورس

  • شهریور ۱۴۰۰ (۲)
  • دی ۱۳۹۹ (۴)
  • آذر ۱۳۹۹ (۸)
  • مرداد ۱۳۹۹ (۵)
  • تیر ۱۳۹۹ (۴)
  • ارديبهشت ۱۳۹۹ (۱)
  • بهمن ۱۳۹۸ (۳)
  • دی ۱۳۹۸ (۱۶)
  • آذر ۱۳۹۸ (۲۱)
  • آبان ۱۳۹۸ (۵)

مقدمه ای بر روانشناسی معامله گری

در این مقاله تصمیم داریم تا در رابطه با مقدمه ای بر روانشناسی معامله گری صحبت کنیم.

هرساله تعداد زیادی از معامله گران در سراسر دنیا آموزش های تحلیلی را به پایان رسانده و مسیر معامله گری را آغاز می کنند اما آمار تقریبی کارگزاری های جهان نشان می دهد فقط ۱۰ تا ۲۰ درصد معامله گران آموزش دیده، معامله در بازارهای مالی را تا سال ها ادامه می دهند.

این نتایج باعث طرح اولین سوالات جهت احساس نیاز به موضوعی مهم در مسیر رشد معامله گران بود و اولین مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال گام های مبحث روانشناسی معامله گری برداشته شد.

در سال ۲۰۰۸ پس از اتفاقات زیان آور بازار وال استریت، کارگزاری های بزرگ به این نتیجه رسیدند که میزان ضرر آنها خیلی بیش از حد نرمال ریزش بازار است و در این مرحله روانشناسان حرفه ای جهت تربیت ذهن معامله گران اصلی وال استریت، استخدام شدند.

علم روانشناسی معامله گری هنوز جوان است و هر سال به صورت تصاعدی اهمیت این علم در پیشرفت معامله گران بیشتر و بیشتر اثبات می شود.

نویسنده : محمد اعمی

جهت مطالعه ادامه مقاله به وب سایت خانه تدبیر و اندیشه مراجعه نمایید.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال مجموعه روشهایی است که با بررسی نمودارها و آمار و اطلاعات گذشته و حال بازار، اقدام به پیشبینی روند تغییر قیمت ها و رفتار بازار در آینده می نماید. تحلیل تکنیکال را می توان برای پیشبینی قیمت در گستره وسیعی از بازارها بکار گرفت. اما بطور عمده تحلیل تکنیکال در پیشبینی رفتار و روند تغییر قیمت در بازارهای مبادلات ارزهای خارجی (فارکس) ، بازار بورس اوراق بهادار و بازار فلزات سنگین و گرانبها و بازار انرژی و نظایر آن کاربرد دارد.

بطور کلی به منظور تحلیل بازارهای مالی و بورس از دو روش تحلیل بنیادی (فاندامنتال) و مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال تحلیل تکنیکال استفاده می گردد. تحلیل بنیادی به عوامل ریشه ای و اصلی نظیر نرخ بهره، وضعیت کلی اقتصاد، صورتهای مالی شرکت مورد نظر ، بررسی وضعیت شرکت های مشابه ، عملکرد مدیران ، مزیت های رقابتی شرکت ها و سایر پارامترهای اقتصادی و مالی می پردازد. و از طریق تحلیل پایه ای عوامل موثر به پیشبینی قیمت می پردازد.با روشهای تحلیل بنیادی می توان قیمت عرضه اولیه یک سهام را در بازار بورس محاسبه کرد. در حالیکه تحلیل تکنیکال با استفاده از داده های آماری مربوط به قیمت و حجم معاملات به پیشبینی روند تغییر قیمت ها می پردازد. لذا تحلیل تکنیکال نمی تواند قیمت عرضه اولیه را محاسبه یا پیشبینی نماید. تحلیل بنیادی نیازمند دانش وسیعی از اقتصاد، حسابداری شرکتی، و تحلیل صورتهای مالی است. تحلیلگر بنیادی با برسی دقیق صورتهای مالی و گزارشهای حسابرسی و با مطالعه دقیق شرایط اقتصادی صنعت مورد نظر و بررسی انواع ریسک ها و فرصت ها اقدام به پیشبینی عملکرد مالی شرکت و قیمت سهام آن می نماید. حال آنکه تحلیلگر تکنیکال نیازی به مطالعه صورتهای مالی و گزارشهای حسابرسی ندارد. تحلیلگر تکنیکال با بررسی نمودار قیمت و نحوه تغییرات آن، قیمت سهام و روند تغییرات آن را پیش بینی می نماید.

تحلیل تکنیکال به شکلی که اکنون می شناسیم دانش نسبتا جدیدی است که در دهه های آغازین قرن بیستم شکل گرفته و در طول یک قرن تکامل یافته. ابداع این دانش را به «چارز داو» نسبت می دهند. چارز داو -روزنامه نگار و نحلیلگر اقتصادی- در سالهای پایانی قرن نوزدهم با ارائه نظریه ای شالوده علم تحلیل تکنیکال را بنا نهاد. در اوانل دهه ۳۰ میلادی حسابدار آمریکایی «رالف نلسون الیوت» با مطالعه دقیق بازار بورس نظریه خود را تحت عنوان «امواج الیوت» ارائه داد و دانش تحلیل تکنیکال را وارد مرحله جدیدی نمود. در همان سالها «ویلیام دلبرت گان» که از معامله گران بازار بورس بود به ارائه مجموعه ای از روشهای هندسی برای تحلیل تکنیکال همت گماشت. در سال ۱۹۴۸ «رابرت ادواردز» و «جان ماگی» اقدام به چاپ و انتشار کتاب «تحلیل تکنیکال برای روندهای بورس» نمودند که یکی از اولین کارهای مدون در زمینه این دانش بشمار می آید. با پیدایش و گسترش رایانه ها در نیمه دوم قرن بیستم تحلیل تکنیکال جانی تازه یافت. بررسی داده های آماری و تحلیل نمودارها با بکارگیری رایانه به سهولت میسر شد و طیف وسیعی از روشهای محاسباتی و تحلیلی به مدد استفاده از رایانه ها همه گیر شد.

تحلیل تکنیکال در بازار سهام (بخش دوم) انواع نمودارهای قیمت

نمودار قیمت

در بخش اول تحلیل تکنیکال مقدمه ای از تحلیل تکنیکال مطرح گردید. در این بخش قصد داریم انواع نمودارهای قیمت که شامل نمودار خطی، نمودار میله ای و نمودار شمعی است، را معرفی نماییم. مهمترین نمودار قیمتی در تمامی بازارهای مالی دنیا از جمله بورس ایران، نمودار شمعی است. لذا تمرکز اصلی ما بر این نوع نمودار خواهد بود.

در بخش اول تحلیل تکنیکال مقدمه ای از تحلیل تکنیکال مطرح گردید. در این بخش قصد داریم به معرفی اجزای تشکیل دهنده نمودارهای قیمت بپردازیم.

انواع نمودار قیمت:

۱- نمودار خطی ( Line Chart)

۲- نمودار میله ای (Bar Chart)

۳- نمودار شمعی (Candle Stick Chart)

۱- نمودار خطی:

این نوع نمودار ساده ترین نوع نمایش قیمت می باشد. به صورتی که قیمت در هر روز با یک خط به هم وصل می کنند. این نوع نمودار اطلاعات زیادی به معامله گر نمی دهد و تنها از طریق این نمودار می توان روند حرکتی قیمت را نشان داد.

نمودار میله ای

۲- نمودار میله ای:

رسم نمودار میله ای احتیاج به قیمت باز شدن (ابتدایی)، بسته شدن(پایانی)، بیشترین (بالایی) و کمترین(پایینی) دارد. خط عمودی در نمودار میله ای، بیشترین و کمترین قیمت آن دوره را نمایش می دهد. خط افقی در سمت چپ خط عمودی، قیمت باز شدن را نشان می دهد. خط افقی در سمت راست خط عمودی، قیمت بسته شدن را نمایش می دهد.(شکل شماره ۱)

در بخش اول تحلیل تکنیکال مقدمه ای از تحلیل تکنیکال مطرح گردید. در این بخش قصد داریم به معرفی اجزای تشکیل دهنده نمودارهای قیمت بپردازیم.

۳- نمودار شمعی:

بهترین نمودار رسم قیمت می باشد و تحلیل تکنیکال روی این نوع نمودار انجام می شود. این نوع نمودار اولین بار توسط ژاپنی ها روی برنج استفاده شده است. با وجود آن که برای رسم نمودارهای میله ای و نمودارهای شمعی از اطلاعات مشابهی استفاده می شود، ولی به سادگی می توان دید که به صورت متفاوتی ترسیم می شوند. به قسمت ضخیم و کلفت شمع ها، بدنه اصلی گفته می شود. بدنه اصلی دامنه بین قیمت باز شدن(ابتدایی) مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال و قیمت بسته شدن (پایانی) را در بر می گیرد. زماین که بدنه اصلی سیاه (یا توپر) باشد به این معناست که قیمت نهایی (پایانی) دوره کمتر از قیمت ابتدایی آن است. (قیمت در آن دوره کاهش یافته است). اگر بدنه اصلی سفید (توخالی) باشد، به معنای این است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت باز شدن در آن دوره است. (قیمت در آن دوره افزایش داشته است). خطوط باریک بالا و پایین بدنه اصلی، سایه خوانده می شود. سایه ها حد بین بالاترین و پایین ترین قیمت را نشان می دهند. سایه بالای بدنه اصلی، سایه بالایی و سایه پایین بدنه اصلی، سایه پایینی نامیده می شود. بر همین اساس، بالاترین نقطه سایه بالایی، بیشترین قیمت دوره و پایین ترین نقطه سایه پایینی، کمترین قیمت دوره را نمایش می دهند. به دلیل شباهت این خطوط به شمع و فیتیله آن، این نمودارها را نمودارهای شمعی می نامند.(شکل شماره ۲)

مهمترین قسمت یک شمع، بدنه اصلی آن است. سایه ها به عنوان یک عامل فرعی در نوسانات قیمت مطرح هستند. در جلسه آینده به انواع نمودارهای شمعی یا کندل استیک ها خواهیم پرداخت.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا