فارکس در ایرانر

الگوی جعلی در پرایس اکشن

اگر شکست صعودی در به راه انداختن حرکت یک طرفه ناموفق بوده باشد و ما شاهد شکست نزولی باشیم دلیلی داریم که بگوییم شکست جعلی بوده است (شکست نا موفق الگوی قیمتی = شکست جعلی )

3 الگوی مهم کندل استیک در معاملات

راه های زیادی برای آنالیز تکنیکال وجود دارد که در میان آنها استفاده از پرایس اکشن در میان معامله‌گران فارکس بسیار رایج است.
تفاوت اصلی بین پرایس اکشنی که بر پایه آنالیز تکنیکال انجام می‌شود و آنالیز تکنیکالی که بر اساس اندیکاتورهای معاملاتی صورت می‌گیرد در این است که:
معامله‌گر در آنالیز پرایس اکشن به جای تمرکز بر اندیکاتورها، از الگوهای کندل استیک استفاده می‌کند.
نمودارهای کندل استیک از جمله روش‌ها و ابزارهای قدیمی هستند که قیمت را به صورت بصری نمایش می‌دهند.
در این نمودار، قیمت‌ها به شکل کندل‌هایی نمایش داده می‌شوند که فیتیله آنها در بالا یا پایین بدنه قرار می‌گیرد.

این الگوها ابتدا در ژاپن پدیدار شدند و بعدها استفاده از آنها برای بسیاری از معامله‌گران به امری ضروری تبدیل شد.

توجه داشته باشید که با استفاده از این نمودار می‌توانید به احساسات حاکم بر بازار در نحوه شکل گیری کندل‌ها پی ببرید.
بنابراین می‌توان گفت که به عنوان یک معامله‌گر درک چنین احساساتی و یادگیری 3 مدل از الگوهای کندل استیک امری ضروری است.

باید گفت که بیش از 100 الگوی مختلف کندل استیک موجود است که هر یک از آنها معنای متفاوتی را منتقل می‌کنند.
توجه داشته باشید که یادگیری تمامی آنها برای معامله‌گران ضروری نیست.
شما به سادگی می‌توانید با تمرکز بر این 3 الگوی مهم و کمک گرفتن از آنها اعتماد به نفس خود را در معاملات افزایش دهید.
بزرگترین الگوی جعلی در پرایس اکشن مزیت استفاده از این سه الگو در این است که می‌توانید با ترکیب آنها و داشتن یک استراتژی‌ معاملاتی مناسب نتایج خوبی بدست آورید.
حال بیایید به این سه الگو نگاهی بیندازیم:

الگوی کندل پوششی نزولی و صعودی

الگوی کندل صعودی یا نزولی زمانی شکل می‌گیرد که کندل فعلی به طور کامل کندل قبلی را ببلعد و پوشش دهد.
صعودی و یا نزولی بودن کندل بسته به نوع بسته شدن و پوشش آن تعیین می‌شود.
بنابراین، ظهور این الگوها در بالا یا پایین یک روند، نشان دهنده وقوع زود هنگام یک اصلاح یا تغییر روند است.

در نمودار بالا، نمونه‌ای از الگوی کندل استیک صعودی و نزولی را مشاهده خواهید کرد.
هنگامی که بازار معاملات تحت فشار شدید فروش یا خرید قرار می‌گیرد، کندل مشخص شده به کندل قبل خود می‌چسبد.
چنین امری نشان دهنده غلبه خریداران به فروشندگان است که در نهایت منجر به شکل‌گیری الگوهای کندل استیک صعودی و نزولی می‌شود.

همان‌طور که در نمودار بالا نشان داده شده، بعد از ظهور الگوهای کندل استیک می‌توانید حرکت قیمت را مطابق با روند معکوس مشاهده کنید.

الگوی کندل استیک اینساید بار

این الگو زمانی ظاهر می‌شود که معاملات همچنان براساس کف و اوج‌‌های قیمت‌های قبلی معامله می‌شوند.
می‌توان این الگو را در نمودارهای میله‌ای نیز مشاهده کرد.
الگوی نموداری اینساید بار معمولاً ادامه دهنده روند قبلی است اما این موضوع همیشه صادق نیست.
به همین دلیل معامله‌گران باید ابتدا منتظر بمانند و ببینند که کندل جدید چگونه راه خود را در الگوی اینساید بار ادامه می‌دهد.

می‌توان گفت که تقریبا در 90٪ مواقع، پرایس اکشن تمایل دارد تا در جهت برک اوت پیش برود.
اما این موضوع را نیز به یاد داشته باشید که بازار در برخی مواقع با برک‌اوت‌های جعلی و دروغین همراه است.
معمولا این حالت با شکست پرایس اکشن در خارج از روند حرکت قیمت‌ها بعد از تشکیل اینساید بار اتفاق می‌افتد.
در این شرایط قیمت‌‌ها در جهت عکس حرکت می‌کنند و معکوس می‌شوند.

در مثال بالا می‌توانید دو الگوی اینساید بار را مشاهده کنید.
در نمونه اول مشخص شده، بعد از تشکیل اینساید بار، قیمت‌ها ابتدا به سمت بالا حرکت می‌کنند.

اما توجه داشته باشید که قسمت پایین اینساید بار قبلی همچنان پابرجاست و شکسته نشده است.
بعد از این افت، قیمت‌ها به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهند.
درک الگوی اینساید بار بعدی راحت‌تر است.
همان طور که می‌بینید، بعد از تشکیل اینساید بار، قیمت‌ها در این بازه شکسته می‌شوند و به سمت بالاتر حرکت می‌کنند.

الگوی کندل استیک دوجی

تشخیص الگوی دوجی بسیار راحت است و زمانی که قیمت پایانی و آغازی یکسان باشند، تشکیل می‌شود.
این بدان معناست که معامله‌گران قادر به افزایش و یا کاهش قیمت‌ها نیستند.

این الگو اغلب نشان دهنده نوعی بلاتکلیفی در قیمت‌های بازار است.
در این الگو باید به نحوه بسته شدن کندل بعدی توجه کنید.
معمولا یک الگوی کندل استیک صعودی بعد از الگوی دوجی نشان دهنده غالب شدن یک روند صعودی است.

به طور مشابه نیز، زمانی که یک الگوی کندل استیک نزولی بعد از دوجی تشکیل شود، در ادامه قیمت به صورت نزولی حرکت خواهد کرد.
در نمودار بالا نحوه شکل گیری الگوی کندل دوجی را مشاهده می‌کنید.
ظاهر الگوی دوجی در نزدیکی بالا و یا پایین ترند بسیار قابل توجه است.

همان طور که در نمودار بالا می‌بینید،
بعد از ظهور الگوی کندل استیک در نزدیکی بالای نمودار و بسته شدن کندل استیک نزولی بعد از دوجی شاهد حرکت قیمت‌ها به سمت پایین خواهید بود.
به الگوی جعلی در پرایس اکشن طور مشابه، هنگامی که الگوی کندل استیک دوجی در نزدیکی پایین روند ظاهر می‌شود،
می‌توانید یک روند صعودی را در نزدیکی آن مشاهده کنید که منجر به ایجاد اصلاح در بازار می‌شود.

شما می‌توانید با تمرین در یک حساب دمو و کسب آگاهی از این سه الگو و استفاده از آن در معاملات مهارت لازم را کسب کنید.
سپس در معاملات اصلی خود بکار برده و سود معاملاتی خوبی کسب کنید.

استراتژی معامله در شکستهای جعلی (False Breakout Strategy)

استراتژی معامله در شکستهای جعلی (False Breakout Strategy)

قبل از اینکه بخواهیم الگوی جعلی در پرایس اکشن از شکستهای جعلی به عنوان یک استراتژی استفاده کنیم، باید ببینیم که شکست جعلی چیست و چطور باید آن را تشخیص دهیم.

یک شکست جعلی (false break/ false breakout) ، همانطور که از نامش پیداست، به یک حرکت قیمت و بسته شدن در بالای یک مقاومت و یا زیر یک ساپورت و بازگشت مجدد قیمت می باشد که در این صورت آن سطح به حمایت و یا مقاومت جدید تبدیل خواهد شد.

به مثال زیر توجه کنید:

ملاحظه کنید که چطور NZDJPY در تایم فریم ۴ ساعته،‌ بالای خط مقاومت کانال بسته شد. اما نتوانست بالای آن به عنوان یک حمایت جدید باقی بماند.

دقت کنید که مساله مهم بسته شدن قیمت است. اگر یک جفت ارز از یک سطح مقاومت کلیدی عبور کرده ولی قیمت پایانی زیر آن بسته شود،‌ لزوما یک شکست جعلی نیست.

به عنوان مثال،‌ بسیاری از معامله گران به اشتباه دو شکست علامتگذاری شده در تصویر زیر را شکست جعلی در نظر می گیرند، درصورتیکه اصلا شکستی اتفاق نیوفتاده است.

در نظر داشته باشید که اگر شکستهای بالا را جعلی محسوب می کنید باید دید که تعریف شما از شکست چیست!

در این استراتژی که توضیح خواهیم داد، به بسته شدن کندل آنسوی سطح مورد نظر، شکست گوییم.

اگر مجددا نگاهی به نمودار EURGBP در بالا بیندازید، مشاهده می کنید که کندل روزانه وارد سطح مقاومت شده ولی بالای آن بسته نشد. پس اصلا شکستی شکل نگرفته است که بخواهیم بگوییم جعلیست.

حال اگر در تایم فریم ۱۵ دقیقه ترید کرده بودیم، تصمیم اینکه آن شکستها جعلی بودند یا نه،‌ متفاوت می بود. لازم به ذکر است که تکنیکی که در موردش صحبت خواهیم کرد فقط در تایم فریمهای بالا (۴ ساعته به بالا) کاربردی و دقیق خواهد بود.

چراکه در تایم فریمهای پایین معمولا نویزهای زیادی مشاهده می کنید و بررسی شکستها در آن تایم فریمها دقیق نیست.

اهمیت تایم فریم

در این استراتژی، استفاده از تایم فریم مناسب بسیار با اهمیت است.

برای توضیح بهتر، نمودار EURGBP که در بالا مشاهده کردید را مجددا بررسی می کنیم.

گفتیم که دو کندل علامتگذاری شده در تصویر بالا لزوما شکست جعلی (false breakout)‌ نیستند، زیرا کندل روزانه و یا تایم فریم بالاتر از روزانه بالای سطح مقاومت بسته نشده است. اما در تایم فریم ۴ ساعته چطور؟

به تصویر زیر دقت کنید.

همانطور که متوجه شدید، در تایم فریم روزانه کندل قیمت بالای سطح مقاومت بسته نشده است ولی در تایم فریم ۴ ساعته، این کندل بالای خط مقاومت بسته شده است.

حالا این پرسش به ذهن می رسد که آیا الگوی جعلی در پرایس اکشن در تایم فریم ۴ ساعته، این یک شکست جعلی بود؟

احتمالا، اما در نظر داشته باشید که تحلیل بر اساس عکس العمل قیمت (Price Action)‌ در تایم فریم ۴ ساعته و پایین تر توصیه نمی شود.

همچنین باید در نظر داشته باشید که در کدام تایم فریم، سطوح حمایت و مقاومت قوی تر می باشند. برای درک بهتر موضوع به مقاله آموزشی ‍”طرز صحیح ترسیم خطوط حمایت و مقاومت افقی” در بخش پرایس اکشن سایت فارکس فارم به آدرس forexfarm.net مراجعه کنید.

حال به کانال صعودی در نمودار NZDJPY در زیر توجه کنید.

ملاحظه می کنید که نمودار NZDJPY، کندلهای قیمت چندین بار خطوط حمایت و مقاومت را قبل از شکست جعلی لمس کردند. در این مثال، سطوح حکایت و مقاومت کلیدی الگوی جعلی در پرایس اکشن پدید آمده در تایم فریم ۴ ساعته معتبر بوده و می توان وقوع شکست جعلی را نیز تایید کرد.

بنابراین می توان گفت که شکست جعلی فقط در تایم فریمی که اتفاق افتاده است معتبر می باشد،‌ نه در تمامی تایم فریمها.

حال این سوال پیش می آید که کدام تایم فریم برای تکنیکی که شرح خواهیم داد مناسب است؟

بر اساس تجربه، تایم فریمهای ۴ ساعته و روزانه بهترین عملکرد را در این تکنیک دارند. البته همانطور که گفته شد باید دید که در کدام تایم فریم یک سطح حمایت و یا مقاومت معتبر بوجود آمده که در صورت ایجاد شکست جعلی، از آن شکست جعلی برای تکنیک زیر استفاده کنیم.

نحوه معامله در شکست جعلی:

حال که متوجه شدیم چطور شکستهای جعلی را تشخیص دهیم،‌ به توضیح نحوه معامله به کمک آنها می پردازیم.

همانند پین بارها (Pin Bar) در عکس العمل قیمتی (Price Action)، شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت که مجددا قیمت در آنها برمی گردد، نشانه ای از قدرت یا ضعف بازار است و ما می توانیم با آنها مانند سیگنالهای پرایس اکشن برخورد کنیم.

در حقیقت، ما نمی توانیم یک پین بار در تایم فریم روزانه مشاهده کنیم ولی یک شکست جعلی در تایم فریمهای بین روز دیده نشود. این موضوع در تایم فریمهای بالاتر هم صدق می کند.

در تصویر زیر، کانال تشکیل شده در نمودار ۴ ساعته NZDJPY مثال واضحی می باشد. زمانیکه کندل قیمت بعد از شکستن خط مقاومت،‌ مجددا وارد کانال بسته شد، زمان مناسبی برای بررسی برای ورود به معامله فروش بود.

در نمودار بالا، می باسیت به دنبال فرصت ورود به معامله فروش با هدف خط حمایت کانال می بودیم.

دور ماندن از اشتباه در ورود به معاملات

برای جلوگیری از ورود اشتباه به معاملات در شکستهای جعلی، باید به سیگنالهای پرایس اکشن مانند پین بار (Pin Bar) و اینساید بار (Inside Bar)‌ تسلط کامل داشته باشید.

برای درک بهتر پیشنهاد می شود که مقاله آموزشی “سیگنال فارکس به روش پرایس اکشن” را در سایت فارکس فارم به آدرس forexfarm.net مطالعه بفرمایید.

در زیر کمی توضیح در این باره خواهیم داد.

در این نمودار حتما متوجه شدید که مدت کوتاهی بعد از بسته شدن قیمت بالای خط مقاومت کانال، NZDJPY در تایم فریم ۴ ساعته یک پین بار صعودی (Bullish pin bar) تشکیل داد.

شاید این سوال در ذهن پیش بیاید که چرا با مشاهده این سیگنال صعودی (پین بار صعودی) الگوی جعلی در پرایس اکشن نباید وارد معامله خرید شویم؟

جواب این است که زیرا این پین بار در بالای یک کانال صعودی تشکیل شده است که خود نشان از سیگنال نزولی می باشد. بنابراین ما فقط در صورت شکسته شدن خط حمایت کانال وارد معامله فروش می شویم.

در نگاه عمیق تر، ‌متوجه می شویم که الگوی بالا،‌ یک پرچم نزولی (Bearish Flag)‌ بوده است که در نتیجه آن حرکت نزولی را خواهیم داشت. بنابراین ورود به معامله خرید، خلاف روند می باشد و توصیه نمی شود.

نکته: به عنوان قاعده کلی، الگوهای صعودی منجر به حرکتهای نزولی و برعکس،‌ الگوهای نزولی منجر به حرکتهای صعودی خواهند شد.

حال اگر پین بار در نمودار بالا تشکیل نمی شد و بجای خط مقاومت کانال صعودی، یک سطح مقاومت افقی شکسته شده بود، باید قبل از ورود به معامله خرید، حتما در انتظار سیگنال تایید می بودیم. زیرا مثلا تشکیل یک پین بار که سطح مقاومت را به عنوان حمایت مجددا تست می کند هم سیگنال ورود به معامله است و هم می تواند محل مناسبی برای گذاشتن stop loss باشد.

با وجود تمام توضیحات بالا، شما هیچگاه نمی توانید بطور کامل از شکستهای جعلی محفوظ باشید و هیچ تکنیک و استراتژیی شما را بطور ۱۰۰٪ در مقابل شکستهای جعلی ایمن نمی کند. ولی با کمک الگوهای تکنیکال و پرایس اکشنهای صعودی و نزولی می توانید در طول مدت به سودآوری مناسبی درست پیدا کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا