اندیکاتور RSI چیست و چگونه کار می‌کند؟

قبل از این که بخواهیم به ادامه موضوع بپردازیم به این نکته توجه داشته باشید که تمامی اندیکاتورها که اسیلاتور هایی مانند rsi جزو آن ها هستند، سایه سایه ی قیمت ها محسوب می شوند. یعنی نه تنها شما برای آینده نمی توانید روی اندیکاتورها حساب کنید، بلکه برای تحلیل آخرین کندل نیز اندیکاتورها نمی توانند تحلیل مناسبی برای شما داشته باشند. اندیکاتورها تنها برای تحلیل رفتار گذشته سهم و شناخت روند حرکتی آن ها به کار می آیند. این مسئله ای است که باید در مورد rsi نیز به آن توجه ویژه ای داشته باشید.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength اندیکاتور RSI چیست و چگونه کار می‌کند؟ Index است. RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است در شاخه اسیلاتورها گنجانده می‌شود. ‌اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است.

شاخص قدرت نسبی یا ( RSI (Relative Strength Index یک نوسانگر یا همان اسیلاتور است که برای تعیین‌اندازه و سرعت تغییرات قیمت‌ها استفاده می‌شود. با اعمال کردن RSI برروی نمودار قیمت، به یک ابزار تصویری مجهز خواهید شد که در کشف و تحلیل نقاط قوت و ضعف یک بازار (چه در زمان فعلی و چه در گذشته) به شما کمک می‌کند. این ابزار تصویری خود در قالب یک نمودار دیگر ظاهر می‌شود که در کنار نمودار اصلی، برای تحلیل روند و آینده قیمت‌ها قابل استفاده است. در بازارهای مختلف از جمله بازار ارزهای دیجیتال، زمان به بازه‌های مشخص و کوتاه‌تری به نام بازه‌های معاملاتی تقسیم می‌شود. تغییرات قیمت نیز معمولاً در همین بازه‌های معاملاتی بررسی می‌شوند. ‌اندیکاتور RSI برای تعریف نقاط قوت و ضعف یک بازار، از ارزش بازار در زمان بسته شدن این بازه‌ها استفاده می‌کند. در دنیای امروز ما، RSI توانسته خود را بعنوان یک‌اندیکاتور معتبر برای تعیین روند قیمت اثبات کند. طیف کاربرد RSI بسیار گسترده است و از بازارهای سرمایه‌گذاری نقدی (مانند بازار سهام) گرفته تا بازارهایی که برپایه معاملات استقراضی کار می‌کنند (برای مثال بازار مشتقات)، همگی از این‌اندیکاتور استفاده می‌کنند.

RSI = 100 – ۱۰۰ / ( ۱ + RS)

که در این فرمول، RS به میانگین سود بازار در بازه زمانی مورد نظر اشاره دارد.

چگونه از RSI استفاده کنیم؟

شاخص RSI به شما کمک می‌کند تا درباره اینکه در قیمت خوبی اقدام به خرید کرده‌اید یا نه، قضاوت بهتری داشته باشید. اما این شاخص همه چیز را به شما نمی‌گوید. اینکه شاخص RSI در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار گرفته باشد، الزماً به این معنا نیست که حتما صعود یا سقوط خواهد کرد. هیچ تضمینی دراین باره وجود ندارد.

نتایج شاخص قدرت نسبی باید با‌اندیکاتورهای دیگر ترکیب شود تا به شما کمک می‌کند، بازگشت روندهای محتمل را شناسایی کنید. ترید کردن بر اساس یک‌اندیکاتور تقریباً دیوانگی محض است. روش هوشمندانه آن است که مهارت‌هایتان را پیرامون چند‌ اندیکاتور و اطلاعات مختلف گردآوری کنید تا به تصویر بزرگتری از آنچه در بازار می‌گذرد، دست یابید.

خط روند در RSI

یکی از کاربرد‌های جالب اسیلاتور RSI این است که می‌توان از قوانین خط روند در آن استفاده کرد و در زمان شکست روند به بررسی آن پرداخت و موقعیت‌های مناسب خرید و فروش را شناسایی کرد.

قوانین سطوح حمایت و مقاومت در rsi همانند نمودار قیمت سهم است؛ یعنی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می‌کنیم بطور مشابه می‌توانیم همان خطوط را در‌اندیکاتور آر اس ای استفاده کنیم و با اتصال نقاط کمینه به یکدیگر می‌توانیم به حمایت دینامیک و با اتصال نقاط بیشینه به مقاومت دینامیک برسیم.

نکته: هر چقدر حمایت و مقامت‌اندیکاتور rsi با قدرت بیشتری شکسته شوند از اعتبار بالاتری برخوردار خواهند بود و می‌توان با اعتماد بیشتری معامله کرد.

واگرایی

واگرایی در RSI زمانی رخ می‌دهد که روند تغییرات قیمت با چیزی که RSI نشان می‌دهد متفاوت باشد. این ناهماهنگی در روند واقعی و‌اندیکاتور RSI غالباً از یک وارونگی قریب‌الوقوع خبر می‌دهد. در چنین مواقعی روند قیمت به احتمال زیاد تغییر خواهد کرد و جهت مخالف را پیش خواهد گرفت. واگرایی می‌تواند دارای سه نوع صعودی یا گاوی ( bullish )، نزولی یا خرسی ( bearish ) و مخفی ( hidden ) باشد.

دلیل وقوع واگرایی چیست؟

با استفاده از RSI ، شما به پیش‌بینی و تحلیل‌ اندیکاتور اطمینان می‌کنید. تحلیل‌ اندیکاتور این است که در یک زمان خاص، قیمت باید در حالت صعودی قرار داشته باشد. اما نمودار قیمت برعکس این را به شما نمایش می‌دهد. در واقع‌اندیکاتور با اطلاعات موجود در نمودار قیمت موافق نیست. دلیل این امر می‌تواند مداخله‌هایی باشد که افراد عمداً در روند قیمت ایجاد کرده‌اند، تا بازار را به سمت دلخواه خود هدایت کنند. برای مثال افرادی که در دنیای بیت‌کوین آن‌ها را بعنوان نهنگ‌های بیت‌کوین می‌شناسیم می‌توانند با فروش بخشی از دارایی خود باعث کاهش قیمت شوند. این افراد سپس حجم به مراتب بیشتری را در این قیمت پایین خریداری خواهند کرد. و به همین دلیل، قیمت به یک‌باره افزایش خواهد یافت. به همین جهت است که گفته می‌شود واگرایی‌ها، خبر از وارونگی ناگهانی روند قیمت می‌دهند. برخی از کابران حرفه‌ای ترجیح می‌دهند به تحلیل‌ اندیکاتور بیشتر اعتماد کنند تا نمودار واقعی قیمت.

البته فراموش نکنید که واگرایی‌ها، بیشتر نشانه‌هایی از این هستند که بازار در حال از دست دادن مومنتوم است. این واگرایی‌ها تضمینی برای تغییر کامل روند نیستند. همانطور که در مواقعی دیده‌ایم که واگرایی رخ داده، اما تغییر روند صورت نپذیرفته است. بنابراین بعنوان یک تریدر، بهتر است که استراتژی‌های مدیریت ریسک را فراموش نکنید تا از خطر وقوع چنین اتفاقاتی در امان باشید. همچنین برای کاهش خطای‌اندیکاتورها، پیشنهاد می‌شود که از یک‌ اندیکاتور واحد استفاده نکنید و‌ اندیکاتورهای مختلف را در ترکیب با یکدیگر به کار ببرید.

آموزش اندیکاتور rsi آر اس آی

میخواهیم اندیکاتوری را معرفی کنیم که با ورودی های پیچیده ریاضی ساخته شده و یکی از برترین اندیکاتور ها جهت تحلیل بازارهای مالی و برای طراحی یک استراتژی کاربردی است در این پست به آموزش اندیکاتور rsi آر اس آی خواهیم پرداخت که بسیاری اندیکاتور RSI چیست و چگونه کار می‌کند؟ از کاربران مبتدی درخواست این آموزش را برای ما ارسال کرده بودند ، امیدواریم استفاده لازم را از این مقاله ببرید.

[su_box title=”فهرست مطالب” style=”bubbles” box_color=”#d8d7d7″]

[su_list icon=”icon: caret-left” icon_color=”#29bbad”]

مقدمه

اندیکاتور rsi چیست?

RSI را چگونه در متاتریدر فعال نماییم؟

سخن پایانی

[su_service title=”مقدمه” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

میخواهیم اندیکاتوری را معرفی کنیم که با ورودی های پیچیده ریاضی ساخته شده و یکی از برترین اندیکاتور ها جهت تحلیل بازارهای مالی و برای طراحی یک استراتژی کاربردی است در این پست به آموزش اندیکاتور rsi آر اس آی خواهیم پرداخت که بسیاری از کاربران مبتدی درخواست این آموزش را برای ما ارسال کرده بودند ، امیدواریم استفاده لازم را از این مقاله ببرید.

اکثر معامله گران که نوسان گیر هستند و کوتاه مدت ترید میزنند از این ابزار عالی استفاده میکنند و اگر دقت کرده باشید معمولا در تمامی بروکر ها و ابزارهای معاملاتی RSI وجود دارد ، که این مورد به تنهایی ، اهمیت بالای این اندیکاتور را میرساند ، در این مقاله سعی میکنیم کلیدی ترین نکات را در مورد آموزش اندیکاتور rsi آر اس آی قرار دهیم.

[su_service title=”RSI اندیکاتور rsi چیست?” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

اندیکاتور rsi آر اس آی جز دسته های اوسیلاتور ها محسوب میشود چرا که بین یک سطح 0 تا 100 نوسان میکند و نقاط بسیار مهم آن محدوده های 30 و 70 هستند.

کاربرد بیشتر این اندیکاتور نشان دادن محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش است . هر زمانی که نمودار rsi به خط 30 رسید نشان دهنده اشباع فروش در آن نمودار هست و اگر rsi به خط 70 و یا بالاتر از آن رسید نشان دهنده اشباع خرید است و شما پوزیشن فروش را برای معامله تان در نظر میگیرید.

به تصویر زیر دقت کنید . نمودار آر اس آی به نزدیکی خط 30 رسیده اما با یک شیب بسیار زیاد رو به بالا روند نمودار را صعودی نشان داده اندیکاتور RSI چیست و چگونه کار می‌کند؟ است.

بنابر این هر زمانی مشاهده کردید شیب نمودار اندیکاتور به هر سمتی زیاد هست باید این احتمال را بدهید که تا چند لحظه دیگر با یک روند قدرتمند مواجه خواهید شد.

پیشنهادی که اکثر تریدرها میکنند این هست که در محدوده 50 دست به معامله ای نزنید چرا که در آن محدوده میزان خرید و فروش تقریبا برابر هست و اندیکاتور هم هیج نظری در مورد روند ندارد پس بهتر است ریسک نکنید و معاملات خود را صرفا در محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش باز کنید.

برای تحلیل دقیقتر در تنظیمات اندیکاتور rsi عدد را بیشتر میکنند تا فاصله نمودار با محدوده های 0 تا100 بیشتر شود لذا حتما نیازی نیست به تنظیمات دستی بزنید عدد 14 پیشفرض تقریبا بهینه است .

از دیگر کاربردی های اندیکاتور rsi میتوان به ترسیم کردن خطوط روند در آن اشاره کرد ، در نمودارEUR/USD که در تصویر زیر مشاهده میکنید خط روند در آر اس آی کشیده شده و به محض شکسته شدن اندیکاتور RSI چیست و چگونه کار می‌کند؟ خط روند قیمت نمودار روندی نزولی پیدا کرده است.

از rsi برای تشخیص واگرایی ها میتوان استفاده کرد که در مقاله زیر بصورت کامل در مورد واگرایی ها صحبت کردیم ، اگر به درک کامل مبحث واگرایی برسید و بتوانید در نمودار آن را تشخیص دهید قطعا موقعیت هایی بسیار عالی و کم ریسک در جهت تغییر روند میتوانید بدست آورید.

[su_service title=”RSI را چگونه در متاتریدر فعال نماییم؟” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

همانند تصویر زیر روی زبانه INSET کلیک میکنیم.

سپس از منوی باز شده گزینه indicators را انتخاب کرده و در منوی بعدی روی گزینه custom کلیک میکنیم.

زمانی که موس خود را روی custom بیاورید لیست چندین اندیکاتور برای شما باز میشود که rsi را انتخاب کرده و سپس روی گزینه ok کلیک میکنید تا روی چارت به نمایش دربیاید.

[su_service title=”سخن پایانی ” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

نحوه سیگنال گرفتن از اندیکاتور RSI را متوجه شدید ، ولی قطعا قلق هایی دارد که هر چقد تجربه تان بیشتر شود به آن پی خواهید برد ، بطور مثال هر زمان اندیکاتور آر اس آی به محدوده 70 رسید و بقیه ابزار ها هم سیگنال فروش دادند شما نباید فورا وارد معامله ای شوید ، با اینکار سود بیشتری که میتوانستید با صبر کردن بدست بیاورید را از دست خواهید داد ، باید صبر کنید تا در محدوه های 70 فشار خریداران کم شود و همچنین بلعکس در محدوده 30صبر کنید تا فشار و قدرت فروشندگان کم شده و بعد وارد معامله شوید .

پیشنهاد تیم باینری آپشن جاب برای شما معامله گران عزیز این هست که سعی کنید در تمامی معاملات خود از اندیکاتور آر اس آی کمک بگیرید هیچ محدودیتی ندارد مختص به بازار خاصی نیست ، از بورس ایران گرفته تا بازارها جهانی مانند فارکس یا باینری آپشن میتوانید از آن استفاده کنید همچنین در تمامی پلتفرم های بروکر هایی همانند آلپاری ، پاکت آپشن و فارکس تایم بصورت پیشفرص موجود میباشد و میتوانید استفاده کنید .