فارکس چیه

ترسیم روند زمانی با trend line

پوریا زعیم زاده سه شنبه 17 تیر 1399

خط روند در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست و چگونه رسم میشود؟

در صورت فعالیت در زمینه ی مبادله‌ی ارز دیجیتالی باید به یاد داشته باشید که حتما در زمنیه ی سیگنال های معاملاتی و پیش بینی وضع بازار و خط روند تحلیل بازار به عنوان ترسیم روند زمانی با trend line شاخصه‌ای مهم و حیاتی در بازار ارزهای دیجیتالی آگاه باشید و از آن ها استفاده کنید؛ چرا ترسیم روند زمانی با trend line که یکی از بهترین ابزارهای خرید و فروش در بازار است. خط روند را می‌توان با طیف وسیعی از استراتژی‌ها و شاخص‌های بازار ارز دیجیتال مورد استفاده قرار داد و به شما در نمایش یک روند ترسیم روند زمانی با trend line حرکت بازار کمک خواهد کرد. در ادامه‌ی مطلب با تراپی همراه باشید تا از خط روند در تحلیل تکنیکال بازار مطلع شوید.

معرفی خط روند در تحلیل تکنیکال مبادلات ارز دیجیتال

خط روند در بسیاری از مبادلات چه ارز دیجیتال، چه سهام و ارزهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. خطوط روند در تحلیل تکنیکال مانند بازی اتصال نقاط به یکدیگر است، در این نمودار شما می‌توانید خطی را برای ارتباط با نقاط مختلف به یکدیگر متصل کنید و سپس از خطوطی که کشیده شده برای اطلاع از قیمت ارز در آینده استفاده کنید.

خط روند در تحلیل تکنیکال

خط روند در تحلیل تکنیکال چگونه کار می‌کند؟

خط روند نیاز به کار بیشتری نسبت به سایر شاخص‌ها دارد؛ چرا که یک مفهوم تکنیکی برای تشخیص جهت حرکت بازار است. در بیشتر موارد ترسیم روند زمانی با trend line می‌توانید این خطوط را خودتان نیز ترسیم کنید. از این رو، در بعضی از ابزارهای معاملاتی نظیر Bitsgap نیز قادر به ترسیم خط روند تحلیل تکنیکال خود با استفاده از نمودارهای زنده خواهید بود.

این خطوط به صورت معمول در تعیین سطوح مختلف و درحمایت و مقامت‌ها تاثیر گذار است، این به این معنی است که شما باید خطوط صعودی و نزولی نمودار را ترسیم کردهو به صورت دقیق روند قیمت را مشاهده کنیدتادر تعیین خطوط اصلی خرید یا فروش ارزهای دیجیتالی تصمیم گیری نمایید.

خواندن انوع خط روند در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چگونه است؟

در هنگام خواندن خطوط روند باید به دنبال شیب جهت مشاهده‌ی مسیر روند حرکت قیمت در بازار باشید. خط روند صعودی نشان دهنده‌ی شیب مثبت و قیمت بالاتر ارز دیجیتالی است. در نظر داشته باشید که باید حداقل 2 نقطه‌ی اتصال برای رسم خط روند تحلیل تکنیکال وجود داشته باشد که با وصل کردن قله ها و دره های پیاپی ایجاد می شود. یک شیب نزولی، نشان دهنده‌ی قیمت نزولی در روند به سمت پایین است.

نحوه ی کشیدن خط روند در تحلیل تکنیکال

برای کشیدن خط روند در تحلیل تکنیکال نیاز به یک نمودار است، روی نمودار به دنبال قسمت‌هایی باشید که نیاز به ترسیم خط روند است، بالاترین نقطه را به پایین‌ترین نقطه متصل کنید. هنگامیکهروندخطشکستهمی‌شود،بایدبهعنوانیکسیگنالتجاریاستفادهشود.در ترسیم روند زمانی با trend line روند صعودی با وصل کردن کمینه‌ها به یکدیگر به خط با شیب مثبت و در روند نزولی با اتصال نقاط به یک شیب منفی خواهید رسید.

برای کشیدن خط روند تحلیل می‌توان از شمع یا wicks استفاده کرد. در صورتیکه از شمع استفاده می‌کنید، خطوط قرمز نشان دهنده‌ی روند نزولی و خطوط سبز نمایشگر روند نزولی و خط پایین به عنوان خط پایه در نظر گرفته شده است. اما در wicks خط روند بین رو خط قرار می‌گیرد.

خط روند در تحلیل تکنیکال

به صورت مثال در نمودار خط روند تحلیل تکنیکال اگر خطوط نمودار به پایین‌تر از خط پایه نرفته باشد، قیمت مقداری افت می‌کند و مجددا روند صعودی خواهد داشت.

استفاده‌ی شاخص‌ها برای محاسبه‌ی خط روند

میانگین حرکت

یکی از شاخص‌هایی که می‌توان از آن در ترسیم خط روند استفاده کرد، میانگین حرکتی است. این شاخص به شما در نمایش قیمت واقعی ارز دیجیتالی در وضعیت غیر عادی و بی نظم کمک می‌کند تا یک مبادله‌ی مثبت و خوبی را انجام دهید.

شاخص قدرت نسبی ( rsi )

شما می توانید از این شاخص به منظور ترسیم خطوط روند استفده کرده تا دقیقا میزان مقاومت یا سطح حمایت بازار مشخص شود. rsi همچنین در انجام روند به شما بیشتر کمک می کند.

نحوه‌ی استفاده از خط روند در مبادلات

اگر خط روند در یک چارچوب زمانی کشیده شود، قوی‌تر نشان داده شده؛ چرا که خط روندهای بلند مدت اعتبار بیشتری دارد. اما در صورتیکه خط روند شکسته شود روند به صورت معکوس عمل خواهد کرد. معامله گران از خطوط شکسته‌ به عنوان سیگنال برای مبادله در یک خط روند استفاده می‌کنند. هر چقدر شیب خط روند بیشتر باشد، اعتبار آن کمتر شده و از این رو احتمال سقوط و شکست آن بسیار زیاد است.

از اینکه تا پایان این مقاله با ما همراه بودید، صمیمانه از شما سپاسگزاریم، در صورتیکه در خواندن یا ترسیم خط روند از مهارت کافی برخوردار هستید، لطفا اطلاعات مفید خود را در کامنت‌ها برای دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.

خطوط روند

احتمالاً خطوط روند پرکاربردترین ابزار تکنیکال در میان سهامداران باشد. اگر این خطوط به درستی ترسیم شوند، می توانند به اندازه دیگر روش‌ها دقیق باشند.

متاسفانه بسیاری از افراد این خطوط را بدرستی رسم نمی‌کنند و یا خطوطی که رسم می نمایند بدرستی با جهت حرکت تطبیق ندارد.

روند نزولی در تحلیل تکنیکال

روند نزولی

روند صعودی

روند صعودی

در حالت پایه زمانی که ترسیم روند زمانی با trend line روند صعودی باشد این خطوط در زیر نمودار کشیده شده و بعنوان حمایت در نظر گرفته می‌شوند.

در روند نزولی نیز این خطوط در بالای نمودار ترسیم شده و به عنوان مقاومت در نظر گرفته می‌شوند.

چگونه خطوط روند را ترسیم کنیم؟

بمنظور رسم خطوط روند برای سهام خود، به راحتی می توانید با مشخص کردن حداقل 2 نقطه‌ی بالایی در روند نزولی و یا حداقل 2 نقطه پایینی در روند صعودی و اتصال این دو نقطه به هم خط روند را ترسیم نمایید.

با توجه به شکل می توانید خطوط روند ترسیم شده را مشاهده نمایید. به همین سادگی !

انواع روند

انواع روند ها

3 نوع روند وجود دارد:

  • روند صعودی 2- روند نزولی 3- روند تثبیت شده (رنج)

در زمان استفاده از خطوط روند به این نکات توجه کنید:

برای ترسیم یک خط روند 2 نقطه کافی است امّا برای تایید و اعتبارسنجی آن نیاز به 3 نقطه می باشد.

هر چقدر شیب خط روند شما بشتر باشد (قدر مطلق شیب) خطوط روند شما دارای اعتبار پایین‌تری است و احتمال شکست آن بالاتر خواهد بود.

مانند خطوط روند عمودی، هر قدر خط روند شما بیشتر مورد آزمایش قرار گرفت، این خط روند قدرتمندتر خواهد بود.

مهمتر از همه، هیچوقت سعی نکنید که با زور! نمودار را با خط روند مورد نظر خود تطبیق دهید! اگر این خطوط به درستی رسم نشوند معتبر نخواهند بود.

خط روند چیست؟

خط روند چیست؟

پوریا زعیم زاده

پوریا زعیم زاده سه شنبه 17 تیر 1399

روند مسیری است که حرکت قیمت‌ها و جایگاه قیمت‌ها را در گذشته نشان می‌دهد. در واقع روندها از افت و خیز قیمت‌ها تشکیل می شوند. جهت این افت و خیز است که ترسیم روند زمانی با trend line روند بازار را تعیین می‌کند. حرکت افت و خیزها به سمت بالا، پایین و یا حرکت به یک سمت، جهت روند را مشخص می‌کند و کمک می‌کنند که به تحلیل قیمت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال بپردازیم.

جهات مختلف روند

۱-روند رو به بالا

این روند از افت و خیزهای صعودی تشکیل می‌شود. در روند صعودی بیشینه‌ها و کمینه‌های بالاتر از حالت قبلی است.

این روند از افت و خیزهای صعودی تشکیل می‌شود. در روند صعودی بیشینه‌ها و کمینه‌های بالاتر از حالت قبلی است.

۲-روند رو به پایین

 این روند از افت و خیزهای نزولی تشکیل می‌شود. در روند نزولی بیشینه‌ها و کمینه‌ها پایین تر از حالت قبل است.

این روند از افت و خیزهای نزولی تشکیل می‌شود. در روند نزولی بیشینه‌ها و کمینه‌ها پایین تر از حالت قبل است.

۳-روند تثبیت شده

این روند زمانی که قیمت‌ها در یک محدوده افقی به یک سمت جا به جا می‌‌شوند، ایجاد می‌شود.

این روند زمانی که قیمت‌ها در یک محدوده افقی به یک سمت جا به جا می‌‌شوند، ایجاد می‌شود.

طول دوره روند‌ها

“چارلز داو” اصولی برای تجزیه و تحلیل رفتار بازار ارائه داد که بعد‌ها با عنوان “تئوری داو” به اساس تجزیه و تحلیل فنی تبدیل شدند. چارلز داو عقیده داشت که قیمت‌ها به صورت موج یا روند حرکت می‌‌کنند،

به این معنی که قیمت مثل جریان آب به سمت ساحل حرکت می‌کند و باعث موجهای کوچکتر می‌شود و برعکس زمانی که جریان به اوج رسیده حرکت به سمت پایین را شروع می‌‌کند.

بیشتر بخوانید: تحلیلگر مطرح به جمع بیت کوینرها پیوست!

این ممکن است مفهوم ساده‌ای به نظر برسد اما بخشی از اساس مطالعات مدرن روند‌ها در قیمت سهام است. طبق نظریه داو، ۳ حالت در طول روند‌های ایجاد شده داریم:

  1. طول اولیه (Primary) یا طولانی مدت (یک سال یا بیشتر) که همان جریان آب در مدل داو است.
  2. ثانویه (Secondary) یا میانجی (یک تا سه ماه) که به تعبیر داو امواج هستند.
  3. فرعی (Minor) یا کوتاه مدت (کمتر از یک ماه) که موج‌های کوچک به حساب می‌‌آیند.

هر روند از روند‌های بعدی طولانی تر یا کوتاه تر تاثیر می‌‌پذیرد. یک روند طولانی مدت صعودی باعث می‌‌شود که روند میانجی خیزهای بزرگتر و افت‌های کوچک‌تری را تجربه کند و یک روند کوتاه مدت صعودی باعث می‌‌شود که روند میانجی نوسانات کمی داشته باشد.

هر روند از روند‌های بعدی طولانی تر یا کوتاه تر تاثیر می‌‌پذیرد. یک روند طولانی مدت صعودی باعث می‌‌شود که روند میانجی خیزهای بزرگتر و افت‌های کوچک‌تری را تجربه کند و یک روند کوتاه مدت صعودی باعث می‌‌شود که روند میانجی نوسانات کمی داشته باشد.

یک روند نزولی بلند مدت باعث می‌‌شود که روند میانجی خیزهای کوچک‌تر و افت‌های بزرگتر داشته باشد، در حالی که روند نزولی کوتاه مدت دوباره باعث نوسانات اندک می‌‌شود.

خطوط روند

حال با توجه به اینکه روند‌ها را شناختیم، وقت آن است که بتوانیم از آن استفاده کنیم. یکی از راه‌هایی که یک تحلیگر برای پیش‌بینی قیمت استفاده می‌‌کند، رسم خط روند است.

خط روند، خطی صافی است که دو یا چند قیمت را با هم ارتباط می‌دهد که در آینده به عنوان خط حمایت یا مقاومت عمل می‌‌کند. بسیاری از اصول مربوط به سطوح پشتیبان و مقاومت برای خطوط روند هم کاربرد دارند.

بیشتر بخوانید: تحلیل فاندامنتال چیست؛ این نوع از تحلیل چه مزایا و معایبی دارد؟

خط روند صعودی (Uptrend line)

خط روند صعودی، خطی مستقیم، به سمت راست و رو به بالا است که دو یا چند کمینه را به هم متصل می‌‌کند. در رسم این خط باید دقت داشت که دومین کمینه باید درسطح بالاتری نسبت به اولی باشد تا شیب خط به سمت بالا باشد.

خط روند صعودی، خطی مستقیم، به سمت راست و رو به بالا است که دو یا چند کمینه را به هم متصل می‌‌کند. در رسم این خط باید دقت داشت که دومین کمینه باید درسطح بالاتری نسبت به اولی باشد تا شیب خط به سمت بالا باشد.

خطوط روندهای صعودی مثل خط حمایت عمل می‌‌کنند و نشان می‌‌دهند که با وجود افزایش قیمت، تقاضا بیشتر از عرضه است. معمولا تا زمانی که قیمت‌ها بالای خط روند بمانند، روند صعودی بدون تغییر می‌‌ماند. تغییر قیمت در زیر خط روند صعودی، نشان از تغییر احتمالی روند است.

خط روند نزولی (Downtrend line)

خط روند نزولی، خطی مستقیم، به سمت راست و رو به پایین است که دو یا چند بیشینه را به هم متصل می‌‌کند. نکته ای که در این روند وجود دارد این است که، بیشینه دوم باید پایین‌تر از اول باشد تا شیب خط به سمت پایین باشد.

خط روند نزولی، خطی مستقیم، به سمت راست و رو به پایین است که دو یا چند بیشینه را به هم متصل می‌‌کند. نکته ای که در این روند وجود دارد این است که، بیشینه دوم باید پایین‌تر از اول باشد تا شیب خط به سمت پایین باشد.

خطوط نزولی مثل خط مقاومت عمل می‌‌کنند و نشان‌دهنده این هستند که با وجود کاهش قیمت‌ها، عرضه بیش از تقاضا است. معمولاً تا زمانی که قیمت‌ها پایین خط بمانند، روند نزولی بدون تغییر می‌‌ماند و تغییر قیمت بالای خط روند نزولی تغییر احتمالی در روند را نشان می‌دهد.

نتیجه‌گیری

تحلیل روند و خط روند یکی از جنبه های مهم تحلیل فنی است اما باید در نظر داشته باشید که این تنها یکی از ابزارها و روش‌های موجود است. وقتی که یک خط روند دچار شکستگی می‌شود، تنها نشان دهنده “هشداری” برای تغییر روند است و برای اطمینان از تغییر در روند باید از ابزارها و علائم دیگر هم استفاده کرد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا