سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance)

قیمت زیر سطح حمایت 1.4700 بسته شده، اما در نهایت به بالای آن رسیده است

معنی حمایت و مقاومت در بازار سرمایه +عکس

قیمت یک سهم در نبرد خریداران و فروشندگان تعیین می‌شود، فشار خریداران قیمت‌ها را به سمت بالا و فشار فروشندگان قیمت‌ها را به سمت پایین سوق می‌دهد.

به گزارش سرویس بورس مشرق، سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.

پیش بینی وضعیت بورس در ماه آینده

عبارت حمایت و مقاومت معادل انگلیسی Support و Resistance هستندو منظور از حمایت، سطحی است که در آن تمایل به خرید یا تقاضا به اندازه کافی قوی است و بر فشار فروش غلبه می‌کند. اما مقاومت برعکس حمایت عمل می کند.

مقاومت محدوده، سطحی است که سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance) در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می‌کند به طوری که ارائه دهنده‌ نقاط اتصال کلیدی و مهمی که در آن‌ها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند.

عرضه با کاهش (قیمت‌ها، فروشندگان و فروش) هم ردیف است و تقاضا نیز با افزایش (قیمت‌ها، خریداران و خرید) زمانی که تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها هم افزایش می‌یابند و زمانی که عرضه افزایش یابد قیمت‌ها کاهش می‌یابند.

زمانی که عرضه و تقاضا برابر هستند، قیمت‌ها نیز همگام با مبارزه خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پایین می‌روند.

تصویر زیر بیانگر حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال است.

حمایت و مقاومت در بورس یعنی چه؟

حمایت به سطحی از قیمت گفته می‌شود که احتمال می‌رود در آن تقاضا به قدری قوی باشد که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

در سطح حمایت انتظار می‌رود خریداران به خرید تمایل بیشتری نشان دهند و فروشندگان هم تمایل کمتری به فروش پیدا کنند. به طور معمول اعتقاد بر این است زمانیکه قیمت به سطح حمایت می‌رسد، تقاضا بیشتر از عرضه می‌شود و باعث می‌شود قیمت به زیر سطح حمایت سقوط نکند.

مقاومت چیست؟ مقاومت به سطحی از قیمت گفته می‌شود که احتمال می‌رود در آن فروش و عرضه به قئدری بایدقوی باشد که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. زمانی که قیمت به سمت مقاومت حرکت می‌کند، هرچه به مقاومت نزدیک‌تر می‌شود فروشندگان به فروش تمایل بیشتری پیدا می‌کنند و خریداران خیلی کم می‌شوند.

اکثر افراد معتقدند زمانیکه قیمت به سطح مقاومت نزدیک می‌شود، عرضه از تقاضا بیشتر می‌شود و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می‌کند.

البته توجه داشته باشید که سطوح مقاومت هم مانند سطوح حمایت دائمی نیستند و همواره احتمال سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance) شکسته شدن آن وجود دارد.

خطوط حمایتی یا مقاومتی در تحلیل تکنیکال

خط حمایت: خط حمایت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یک راستا تشکیل می‌شود. زمانی که فشار فروش فروشندگان زیاد شود و خریداران کم شوند خط حمایت شکسته می‌شود.

خط مقاومت: خط مقاومت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط مقاومت در یک راستا تشکیل می‌شود. زمانی که افزایش قیمت به بالای این خط ادامه پیدا می‌کند خط مقاومت بیانگر بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه است.

انواع مختلف خطوط حمایتی و مقاومتی

ترسیم و بررسی خطوط حمایت و مقاومت در معامله کردن بازار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است. تکنیکالیست‌های بازار سرمایه تقریبا هر روز خطوط حمایت و مقاومت را بررسی می‌کنند و به واسطه آن‌ها سطح قیمت‌ها را تحلیل می‌کنند.

لازم است به منظور کسب سود بیشتر و یا جلوگیری از ضرر در معاملات پیش از خرید و فروش سهام خطوط و نقاط مقاومت و حمایت سهام مورد بررسی قرار گیرد.

انواع خطوط مقاومت را بشناسید؛

۱. خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی

بالاترین نقطه‌ها در یک نمودار خطوط مقاومت و پایین‌ترین نقطه‌ها خطوط حمایت را تشکیل می‌دهند. به این معنی که با متصل کردن بالاترین نقطه ها، یک خط مقاومت افقی ایجاد خواهد شد، همچنین با متصل کردن پایین‌ترین نقطه‌ها به هم، یک خط حمایت افقی نیز ایجاد می‌شود.

در نمودار زیر خط بالایی به عنوان خط مقاومت معادل انگلیسی Resistance line و خط پایینی به عنوان خط حمایت معادل انگلیسی Support line است.

۲. خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی

خطوط حمایت و مقاومت صعودی در اثر امتداد نقاط Low و Higher Low‌ها و نقاط High و Higher High‌ها تشکیل می‌شود.در نمودار زیر:

۱:اگر بالا و بالاترین نقاط روند را به هم متصل کنید، یک خط مقاومت صعودی تشکیل خواهد شد.

۲:اگر پایین و پایین‌ترین نقاط روند را به هم متصل کنید و امتداد دهید یک خط حمایت صعودی تشکیل خواهد شد.

Resistance = مقاومت، Support = حمایت، HH=Higher High، HL=Higher Low

۳:خطوط حمایت و مقاومت نزولی

خط حمایت و مقاومت نزولی به ترتیب با متصل کردن نقطه های Low و Lower Low و یا متصل کردن نقاط High و Lower High ها تشکیل می شود.

در شکل زیر خط نزولی بالا، مقاومت و خط نزولی پایین به عنوان حمایت است. خط حمایت نزولی در اثر وصل کردن نقاط Low و Lower Low تشکیل خواهد شد. اما خط مقاومت نزولی با وصل کردن نقاط High و lower High ها ایجاد می شود.

( LH = Lower High و LL = Lower Low )

روانشناسی حمایت و مقاومت

میزان معامله در منطقه حمایت یا مقاومت از سه طریق تعیین می‌شود:

۱:طول مدتی که قیمت در آن سطح باقی مانده

۳:چگونگی انجام شدن معاملات اخیر

هرچه زمان باقی ماندن قیمت در یک سطح حمایت یا مقاومت طولانی تر باشد اعتبار بیشتری برای آن سطح ایجاد می شود. به طور مثال اگر به مدت سه هفته در یک روند مستقیم و خنثی معاملات انجام شود و سپس قیمت شروع به رشد کند آن منطقه به عنوان حمایت اهمیت بیشتری پیدا می کند.

حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک چیست؟(به همراه فیلم)

در مقاله حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک چیست قصد داریم تا صورت کامل این موضوع را توضیح دهید که به تفاوت سطوح حمایت و مقاومت داینامیک و استاتیک می پردازیم و همچنین نحوه پول درآوردن از این سطوح فوق العاده را در ادامه خواهیم گفت و قسمت بعدی مثال هایی را در این مورد خواهیم آورد که به خط روند برای حمایت و مقاومت داینامیک و برای استاتیک به حمایت ها و مقاومت ها می توانیم اشاره کنیم.

با من همراه باشید با این مقاله فوق العاده از سایت همگام تریدر.

آنچه شما عزیزان در این مقاله خواهید خواند :

• حمایت و مقاومت استاتیک چیست؟ ( به همراه مثال )
• حمایت و مقاومت داینامیک چیست ؟ ( به همراه مثال )
• تفاوت حمایت و مقاومت داینامیک و استاتیک
• رسم سطوح داینامیک با کمک اندیکاتور EMA
• نحوه معامله کردن روی این سطوح
• جمع بندی در یک دقیقه

حمایت و مراقبت استاتیک چیست؟

اگر بخواهم به صورت ساده این موضوع را بیان کنم می‌توانم بگویم که حمایت و مقاومت استاتیکی به سطوحی گفته می شود در هر شرایطی مقدار آنها و جایگاه آنها ثابت بوده و وابسته به زمان نیستند.

مثلاً مقاومت ۶۰ هزار دلار برای بیت کوین یک مقاومت استاتیک می باشد زیرا هرگاه که بیت کوین به این نقطه رسد این نقطه یا این سطح یا به صورت یک محدوده حمایتی عمل می کند یا به صورت یک محدوده مقاومتی.

اگر بخواهم برای شما عزیزان مثالی در این مورد بیاورم که بهتر این موضوع را درک کنید ابتدا توجه شما را به تصویر زیر جلب می‌نمایم.

همانطور که مشاهده کردید ساده ترین حالت برای حمایت و مقاومت استاتیک حمایت ها و مقاومت های افقی هستند که ما آنها را با کمک ابزار خط افقی به راحتی می توانیم رسم کنیم.

اینکه می گوییم حمایت و مقاومت استاتیک همواره جایگاه آن ثابت است و وابسته به زمان نیست این بدین معنی است که وقتی ما آن سطح را می کشیم در گذشت زمان جایگاه آن تغییر نمیکند و هر بار که بازار به این سطح می رسد از خود واکنشی نشان می‌دهد که به آن سطوح حمایت و مقاومت استاتیک گفته می شود.

برای آشنایی بیشتر با سطوح حمایت و مقاومت روی لینک زیر کلیک کنید آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت +(فیلم آموزشی رایگان)

با مقاله حمایت و مقاومت داینامیک و استاتیک چیست همگام تریدر همراه باشید.

حمایت و مقاومت داینامیک چیست؟

قسمت بعدی که می خواهم در مورد آن با شما صحبت کنم همین بخش میباشد که حمایت و مقاومت داینامیک به چه سطوحی گفته می‌شود ؟

ساده ترین جوابی که می توانم به شما عزیزان بدهم این حمایت ها و مقاومت های داینامیکی به سطوحی گفته می شود که مقدار آنها وابسته به زمان بود و با توجه به شرایط مختلف مقدار آنها تغییر می‌کند.

برای درک بهتر این موضوع توجه شما را به تصویر زیر جلب می کنم

همانطور که مشاهده کردید ساده ترین مثالی که برای سطوح داینامیک می‌توانم بیاورم خط روند می باشد.

خط روند حال می خواهد چه صعودی باشد و چه نزولی یا به صورت مقاومتی عمل می کند یا به صورت حمایتی که روند تقریباً با هر بار برخورد به این خط فرضی از خود واکنش نشان داده و جهت آن تغییر می کند.

این ساده‌ترین حالت برای حمایت و مقاومت داینامیک می باشد.

برای اطلاعات بیشتر جهت کشیدن خط روند و نحوه معامله کردن با آن روی لینک زیر کلیک کنید آموزش رسم خط روند

با مقاله حمایت و مقاومت داینامیک و استاتیک چیست همگام تریدر همراه باشید.

تفاوت حمایت و مقاومت داینامیک و استاتیک

در این بخش می خواهیم به تفاوت این دو بپردازیم که این تفاوت‌ها به صورت کلی به دو دسته تقسیم می شود :

1. حمایت ها و مقاومت های استاتیک همواره مقدار ثابتی داشته و زمان و گذشت آن روی آنها تاثیری ندارد.
2. اما حمایت ها و مقاومت های داینامیک زمان بر روی آنها تاثیر دارد و جایگاه آنها نسبت به زمان تغییر میکند

این خلاصه بر ت فاوت‌های حمایت و مقاومت داینامیک و استاتیک می باشد که کاملا به صورت ساده بیان شده اما پیشنهاد ما برای درک بهتر این موضوع این است که مقالاتی که در بالاتر و به شما پیشنهاد دادیم را با دقت مطالعه نمایید تا این موضوع را بهتر درک کنید.

رسم سطوح داینامیک با کمک اندیکاتور EMA

اما یکی از روش های فوق العاده عالی که خود من در بعضی از موارد از آن استفاده می‌کنم این است که با کمک اندیکاتور یک سطح داینامیکی را برای خودم به وجود می آورم.

اما این سطح داینامیکی که با کمک اندیکاتور EMA ساخته می‌شود ویژگی‌های خوبی دارد که به موارد زیر می توانم اشاره کنم :

1. با روند همراه است و نسبت به آن تغییر می کند
2. واکنش گراست

این موارد باعث می شود تا ما با کمک اندیکاتور EMA سطح داینامیکی خود را بکشیم.

برای انجام این کار کافی است تا وارد سایت تریدینگ ویو شوید و با تصویر متحرک زیر کار را پیش ببرید.

شما با کمک این اندیکاتور خیلی راحت می‌توانید یک خط روند داینامیکی و یا یک حمایت و مقاومت داینامیکی که واکنش گرا ست داشته باشید و از آن نهایت استفاده را ببرید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد کشیدن و نحوه معامله کردن با اندیکاتور EMA پیشنهاد میکنم حتما مقاله زیر را بخوانید آموزش اندیکاتور EMA به همراه 3 استراتژی برتر

نحوه معامله کردن روی این سطوح

اما به این بخش می رسیم که بسیار حائز اهمیت می باشد و آن این است که حال ما این ترفندها را به خوبی یاد گرفته ایم و می خواهیم از آنها پول در بیاوریم چطور باید این کار را انجام دهیم ؟

بهترین پیشنهادی سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance) سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance) که من میتوانم در این قسمت از مقاله حمایت و مقاومت داینامیک و استاتیک به شما بدهم این است که شما را به مقالات زیر ارجاع دهم که در آنجا کاملاً به صورت دقیق این موضوع بررسی شده است.

و این فرصت را غنیمت شمرده و از مقالات زیر استفاده کنید.

جمع بندی در یک دقیقه

در مقاله حمایت و مقاومت داینامیک و استاتیک همگام تریدر سعی کردیم تا این موضوع را به صورت کامل برای شما عزیزان بیان کنیم که به شما گفتیم به سطوحی که همواره مقدار آنها ثابت است و نسبت به زمان جایگاه آنها تغییر نمیکند را سطوح استاتیک گفته می شود که حمایت ها و مقاومت های عرضی مثالی از این بود.

و سطوح داینامیکی به سطوحی گفته می‌شود که جایگاه آنها نسبت به زمان تغییر می‌کند و برای این مورد خط روند را مثال زدیم.

اگر شما هم اطلاعاتی در این مورد دارید خوشحال می شویم آن را زیر همین مقاله با ما و دیگران به اشتراک بگذارید

حمایت و مقاومت در بازارهای مالی

حمایت و مقاومت (Support and Resistance) یکی از پرکاربردترین مفاهیم در معاملات بازارهای مالی است.

عجیب است، اما هر کسی به نظر ایده‌ی شخصی خود را برای اندازه‌گیری حمایت و مقاومت در بازارهای مالی دارد.

بیایید اول نگاهی به مسائل پایه بیندازیم.

به شکل بالا نگاه کنید. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، شکل زیک‌زاک به سمت بالا می‌رود (بازار گاوی (بول))

وقتی بازارهای مالی به سمت بالا می‌رود و سپس کاهش می‌یابد، بالاترین حدی که پیش از سقوط به آن رسیده، مقاومت است.

وقتی بازار مجدد شروع به بالا رفتن می‌کند، پایین‌ترین حدی که پیش از بالا رفتن به آن رسیده، حمایت است.

به این ترتیب، با نوسان بازارهای مالی در طول زمان، مقاومت و حمایت مدام شکل می‌گیرند. عکس این قضیه برای سیرنزولی صادق است.

ترسیم حمایت و مقاومت بازارهای مالی

چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است که سطوح حمایت و مقاومت اعدادی دقیق نیستند.

اغلب می‌بینید که انگار یک سطح حمایت یا مقاومت شکسته می‌شود، اما کمی بعد متوجه می‌شوید که بازار در حال تست آن بوده است.

در نمودارهای شمعی، این “تست‌های” حمایت و مقاومت را اغلب به کمک سایه‌های کندل نشان می‌دهند.

دقت کنید که چطور سایه‌های کندل‌ها به زیر سطح حمایت سقوط می‌کنند، اما در نهایت روی آن بسته می‌شوند

دقت کنید که چطور سایه‌های کندل‌ها سطح حمایتِ 1.4700 را تست کردند.

در آن زمان‌ها به نظر می‌رسید که بازار در حال “شکستن” حد حمایت است.

بعد از آن، می‌توانیم ببینیم که بازار تنها در حال تست کردن آن سطح بوده است.

خُب، حالا چگونه بفهمیم که حمایت و مقاومت واقعاً شکسته شده‌اند؟

این پرسش پاسخ قطعی ندارد. برخی می‌گویند که اگر بازار واقعاً بعد از آن سطح بسته شود، آن وقت سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده است. اگرچه، بعداً متوجه می‌شوید که این مسئله همیشه درست نیست.

بیایید مثال بالا را بررسی کنیم و ببینیم که با بسته شدن قیمت زیر سطح حمایت 1.4700 چه اتفاقی افتاده است.

قیمت زیر سطح حمایت 1.4700 بسته شده، اما در نهایت به بالای آن رسیده است

در این مورد، قیمت زیر سطح حمایت 1.4700 بسته می‌شود اما مجدد به بالای آن می‌رود.

اگر باور می‌کردید که این یک شکست واقعی است و این جفت را می‌فروختید، بعداً حتماً شدیداً اذیت می‌شدید!

با نگاه کردن به نمودار، می‌توانید ببینید و نتیجه بگیرید که سطح حمایت واقعاً شکسته نشده است. این سطح هنوز دست نخورده باقی مانده و حتی حالا قوی‌تر نیز شده است.

برای اینکه بهتر بتوانید این شکست‌های غلط را تشیص دهید، باید حمایت و مقاومت را بیشتر “نواحی” درنظر بگیرید تا اعدادی دقیق.

یکی از روش‌های پیدا کردن این نواحی این است که حمایت و مقاومت را به جای نمودار شمعی، روی یک نمودار خطی رسم کنید. دلیل آن این است که نمودارهای خطی تنها قیمت بسته‌ شدن را نمایش می‌دهند، در حالی که نمودارهای شمعی بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نیز به تصویر اضافه می‌کنند.

این بالاترین و پایین‌ترین قیمت می‌تواند گیج‌کننده باشد، چون اغلب موارد تنها “واکنشی سریع” به بازار هستند.

مثل زمانی که شخصی کاری بسیار عجیب انجام می‌دهد و وقتی دلیلش را می‌پرسید تنها پاسخ می‌دهد: «ببخشید، فقط یه واکنش بود.»

در رسم حمایت و مقاومت، واکنش‌های بازار را نمی‌خواهید. تنها جنبش‌های عمدی آن را نیاز دارید.

در نمودار خطی، باید خطوط حمایت و مقاومت خود را اطراف نواحی‌ای رسم کنید که قیمت در آنها، چند دره یا قله ایجاد می‌کند.

نواحی مقاومت و نواحی حمایت.

جزئیات جالب دیگری درباره‌ی حمایت و مقاومت در بازارهای مالی:

• وقتی قیمت از مقاومت می‌گذرد، آن وقت مقاومت می‌تواند تبدیل به حمایت شود.
• هرچقدر قیمت، یک سطح مقاومت یا حمایت را بدون شکستن آن بیشتر تست کند، آن ناحیه‌ی مقاومت یا حمایت قوی‌تر است.
• وقتی یک سطح حمایت یا مقاومت شکسته می‌شود، قدرتِ حرکت دنباله‌دار، به قدرتِ استقامتِ حمایت یا مقاومت شکسته‌شده بستگی دارد.

مقاومت قوی: بارها تست شده است.

با کمی تمرین می‌توانید به سادگی نواحی حمایت و مقاومت را در بازارهای مالی تشخیص دهید.

توجه داشته باشید که، استفاده از این تکنیک‌ها در خرید و فروش بیت کوین نقش بسزایی دارد.