پلتفرم های معاملاتی

آموزش لوریج در بایننس

آموزش فیوچرز بایننس | راهنمای افراد مبتدی

آموزش فیوچرز

معاملات فیوچرز از همه جهت با معاملات اسپات تفاوت دارند، زیرا در این مورد نیازی به نگهداری دارایی‌ها توسط حاضرین در بازار نیست. در عوض، معامله گران به دنبال خرید یا فروش قراردادهای مشتقات هستند.

در اصل معامله قراردادهای فیوچرز یا آتی به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ارزش یک رمز ارز را پیش‌بینی کنند. معامله گران با افزایش قیمت آموزش لوریج در بایننس خرید می‌کنند، یا برای پیش‌بینی کاهش قیمت فروش (sell) انجام می‌دهند.

یکی از مهم‌ترین مزایای معامله قراردادهای فیوچرز استفاده از اهرم یا لوریچ است.

لوریج سبب می‌شود تا کارایی سرمایه بیشتر شود، زیرا معامله گران نیازی به قفل‌ کردن کل سرمایه ندارند. لوریج بازگشت سرمایه و ریسک‌های احتمالی را افزایش می‌دهد که دلیل نیاز به احتیاط بیشتر از سوی معامله گران است.

آموزش ارزهای دیجیتال توسط کریمی شاد و اساتید دیگر به صورت غیرحضوری برگزار می شود.

معامله فیوچرز چیست

لوریج 2× یا 5× برای افرادی که در معامله قراردادهای آتی تازه‌کار هستند، توصیه می‌شود. قطعا باید تحلیل درست و مدیریت سرمایه وارد معامله شوید چون ممکن است یک اشتباه منجر به از دست رفتن سرمایه شود.

چرا در معاملات فیوچرز سرمایه‌گذاری کنیم؟

سرمایه‌گذاری در معاملات فیوچرز فرصت‌های بیشتری فراهم می‌کند. به بیان ساده، لوریج یا اهرم موجود در معاملات فیوچرز می‌توانیم با تحلیل درست و شرایط خوب سود خوبی کنیم.

زمانی که ما سرمایه کمی داریم می‌توانیم هم صعودی و هم نزولی با اهرم بالا سود قابل توجه کسب کنیم

در معاملات اسپات که هنگام روند صعودی قیمت به سرمایه‌گذار سود می‌رسانند، معامله گران در فیوچرز می‌توانند حتی زمانی که قیمت به دلیل فروش کاهش می‌یابد نیز سود کنند. این کار به سرمایه‌گذاران انعطاف‌پذیری بیشتر و آزادی برای پیش‌بینی پرایس اکشن نزدیک یک دارایی می‌دهد.

پنج مرحله برای معاملات فیوچرز

معامله فیوچرز یک تلاش چالش‌برانگیز برای همه است. درک نحوه تغییر بازار و سازگاری آن در طی زمان، چگونگی اثرگذاری فاکتورهای بیرونی بر بازار، محرک‌های به‌کاررفته برای حضور در بازار آموزش لوریج در بایننس و … زمان‌بر هستند.

با داشتن این میزان اطلاعات برای تحلیل و تجربه یا دانش کم برای بررسی بیشتر، مطمئناً بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار سعی در یافتن موقعیت خود و تثبیت آن دارند. به همین دلیل دنبال کردن یک دیدگاه استراتژیک برای هر معامله ضروری است.

داشتن استراتژی مناسب

یافتن استراتژی مناسب ، چیزی بیشتر از تکرار یک استراتژی سودآوری است که در یوتیوب یا رسانه‌های اجتماعی یافته‌اید. یک سبک معامله‌گری کارآمد باید شخصی‌سازی شود تا با خصوصیات روان‌شناختی، سبک زندگی، ریسک‌پذیری و اهداف بلندمدت شما سازگاری داشته باشد.

برای یافتن بهترین سبک برای خود، نکات زیر را مدنظر قرار دهید:

  • شخصیت معاملاتی خود را شناسایی کنید
  • ریسک‌پذیری و اهداف مالی بلندمدت خود را تعیین کنید
  • پارامترهای معامله که می‌توانند با شخصیت شما سازگار باشند را تعریف کنید
  • عملکرد هر پارامتر و نحوه کار با آن را ارزیابی کنید
  • اگر با مشکلاتی روبرو هستید، تغییراتی ایجاد کنید

مدیریت ریسک

مدیریت سرمایه به شما اجازه می‌دهد ریسک کنترل شده داشته باشیم و حتی با وجود چند ضرر پیاپی باز هم سرمایه خود را از دست ندهید و بتوانید به ادامه فعالیت در بازار مالی بپردازید. در مجموعه بازار بر اساس احتمالات کار می‌کند و هیچ قطعیت در آن وجود ندارد

مهم‌ترین ابزار و سلاح شما با این عدم قطعیت ریسک کنترل شده یا همان مدیریت سرمایه است.

استراتژی‌های مدیریت ریسک می‌توانند به حفظ سرمایه کمک کنند، انتظارات واقع‌گرایانه را به وجود آورند و اجازه ندهند تا احساسات معاملات شما را به پیش ببرند.

مدیریت ریسک در فیوچرز

برخورد احساسی نداشته باشید

معامله‌گری احساسی و وسواسی شکل‌هایی از رفتار قمار گونه هستند که می‌توانند به نابودی حرفه معامله‌گری شما منجر شوند. روش‌های بسیاری برای کاهش این خصوصیات روان‌شناختی وجود دارند، ازجمله کاهش لوریج، کاهش تعداد معامله گران در یک دوره مشخص، تعیین اهداف محافظه‌کارانه. هرگز پولی را که نمی‌توانید از دست بدهید وارد معامله نکنید.

مجموع ضررهای مختلف می‌توانند به سرمایه شما آسیب بزنند. به همین دلیل ضرر کردن و دوری از موقعیت‌های شانس رویکردهایی هستند که مسئول معاملات قراردادهای آتی هستند.

آموزش مداوم

بیت کوین و در کل رمز ارزها، یک کلاس دارایی جدیدی ارائه می‌کنند که مردم همواره درباره آن صحبت می‌کنند و سعی در پیشرفت آن دارند. این صنعت دائم در حال تغییر و تحول است که آن را هیجان‌انگیز می‌سازد.

دنبال کردن صنعت بلاک چین و جستجوی راه‌هایی برای بهبود مهارت‌های معاملاتی برای موفقیت لازم هستند. آموزش همیشه به شکل‌گیری دیدگاه‌های قاطع درباره نوسانات بازار کمک می‌کند و به شما کمک می‌کند تا برای آنچه پیش رو قرار دارد برنامه‌ریزی کنید

از حذف توکن های مبتنی بر لوریج در بایننس تا اتهام دزدی به مدیر آن

از حذف توکن های مبتنی بر لوریج در بایننس تا اتهام دزدی به مدیر آن

بایننس اعلام کرده است که تمام توکن های مبتنی بر لوریج را از پلتفرم صرافی خود حذف خواهد کرد. کاربران بالاجبار باید منابع مالی خود را تا فردا از بایننس خارج کنند.

در یک حرکت غافلگیرانه، بایننس درحال حذف همه توکن های مبتنی بر اعمال لوریج از صرافی FTX است. این خبر اخیراً از طریق کانال‌های رسمی بایننس منتشر شده است.

بسیاری از توکن ها حذف می‌شوند

اعلامیه برای حذف توکن های مبتنی بر لوریج از صرافی FTX، برای بسیاری از افراد حاضر در انجمن رمزارز شوک آور بود. تمام توکن های اهرمی می‌بایست تا فردا برداشت شده یا به استیبل کوین BUSD بایننس تبدیل شود.

برخی از دارایی هایی که به طور کامل از بایننس حذف میشوند، مطابق بیانیه عبارتند از:

BULL ، ETHBULL ، ETHBEAR ،EOSBULL ، EOSBEAR ، BNBBULL ، BNBBEAR ، XRPBULL و XRPBEAR

هر یک ازتوکن های BULL و BEAR یک موقعیت اهرمی را برای رمزارز مربوطه نشان میدهد. به‌عنوان مثال، اگر اتریوم ۱٪ افزایش یابد، ETHBULL به میزان ۳% افزایش می‌یابد. درمورد ETHBEAR نیز برعکس این ماجرا صدق میکند.

طبق گفته ژانگ پنگ ژائو، مدیرعامل بایننس، استفاده از توکن‌های آموزش لوریج در بایننس اهرمی برای کاربران بسیار خطرناک است. ژائو ادعا میکند که مردم اطلاعیه‌ها را نمی‌خوانند، و به دلیل اینکه در ترید این نوع از توکن‌ها بسیار فعالند، این امر میتواند بسیار خطرناک باشد.

به گفته ژائو تا فردا حذف توکن‌ها انجام میشود. درحالی که این توکن‌ها به ندرت باعث ضرر شما می‌شوند، باتوجه به نوسان بازارها و بالا و پایین شدن قیمت‌ها، با گذشت زمان دچار کاهش ارزش می‌شوند. اگر ضرری گریبان شما را بگیرد، بازگشت به حالت پیش از ضرر باتوجه به نسبت ۱/۳ بسیار سخت خواهد بود.

مدیرعامل بایننس دزد است!

بسیاری توجیه ژائو را در این رابطه نپذیرفتند. به گفته مدیرعامل صرافی FTX، بایننس به دلیل عدم علاقه به آموزش و صرف وقت به مردم، این توکن‌ها را حذف میکند. بسیاری ادعا میکنند که بایننس فقط صرافی FTX را به‌عنوان یک رقیب برای خود میدید و با این کار تصمیم به قطع رابطه فیمابین گرفت.

در نتیجه سقوط بزرگی که دو هفته پیش اتفاق افتاد، بسیاری از دارندگان توکن‌های اهرمی متحمل خسارت گسترده‌ای شدند. بااین حال، به نظر میرسد بایننس هیچ مشکلی در رابطه با پلتفرم تجاری مبتنی بر مارجین خود، که به همان اندازه پرنوسان است، ندارد و استفاده از اهرم ۱۰۰ برابری را در اختیار کاربران قرار میدهد. به نظر میرسد که بایننس بخاطر آنکه نتوانسته است از توکن‌های FTX درآمد کسب کند، تصمیم به حذف این توکن‌ها گرفته است.

بسیاری از کاربران این اقدام بایننس را دزدی دانسته و در فضای مجازی مدیرعامل این صرافی را با هشتگ دزد مورد خطاب قرار دادند. آنها ادعا می‌کنند فهرست کردن و حذف بسیاری ازتوکن‌ها در چنین بازه زمانی کوتاهی برابر با کلاهبرداری است.

از هم اکنون، بنظر می‌رسد که توکن‌های اهرمی با وجود مسایل پیش آمده هرگز به بایننس اضافه نمیشوند. درعوض، صرافی FTX اکنون مجبور است مستقیماً با بایننس به رقابت بپردازد.

توکن لوریج‌دار (Leveraged Token) چیست؟

بازارهای ارز دیجیتال به طور مداوم در حال تغییر و تحول و نوآوری هستند تا انواع مختلف تریدرها را در خود جای دهند. یکی از جدیدترین نوآوری‌ها در فضای ترید کریپتو و ارز دیجیتال، توکن‌های لوریج‌دار هستند. در این مقاله سعی داریم با توکن‌های لوریج‌دار و نحوه کارکرد آن‌ها آشنا شده و به مزایا و معایب آن‌ها بپردازیم.

توکن لوریج دار چیست؟

Leveraged Token توکن لوریج دار

توکن لوریج دار یک مشتقه مالی است که به شما امکان می‌دهد در یک دارایی دیجیتال بدون جنبه‌های پیچیده مدیریت ترید مارجین، در معرض موقعیت ترید لوریج‌دار یا اهرمی قرار بگیرید. توکن‌های لوریج‌دار، توکن‌های ERC20 هستند که نشان‌دهنده موقعیت لانگ یا شورت اهرمی در دارایی‌های دیجیتال می‌باشند. نقطه فروش اصلی این توکن‌های مشتقه ارز دیجیتال این است که شما را قادر می‌سازند تا بدون پرداختن به وثیقه، نرخ سرمایه، مدیریت مارجین و لیکویید شدن، موقعیت‌های اهرمی بگیرید. دلیل اینکه آن‌ها از زمان عرضه توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند، سادگی نسبی‌شان است.
توکن‌های لوریج‌دار چگونه معرفی شدند؟
توکن‌های لوریج‌دار برای اولین بار توسط صرافی مشتقات رمزنگاری FTX معرفی شدند تا راه جدیدی را برای تریدرها به منظور گرفتن موقعیت‌های اهرمی در طیف گسترده‌ای از دارایی‌های دیجیتال ارائه کنند. از آن زمان، تعدادی دیگر از پلتفرم‌های ترید، از جمله بایننس، از این روند پیروی کردند.
ارزش این توکن‌ها با قیمت بیت کوین بالا و پایین می‌شود؛ اما با اهرمی سه برابری این اتفاق می‌افتد. بنابراین، اگر قیمت بیت‌کوین در عرض چند ساعت ۵ درصد افزایش یابد، می‌توانید انتظار ۱۵ درصد سود توکن ۳X لانگ بیت کوین خود را در صورت بسته شدن در آن اسپات، داشته باشید.
برای امکان‌پذیر ساختن استفاده از توکن‌های لوریج‌دار، FTX این توکن‌ها را در قالب توکن‌های ERC20 در بلاک چین اتریوم (ETH) صادر و بازخرید می‌کند. علاوه بر این، صرافی به صورت روزانه توکن‌ها را مجدداً متعادل می‌سازد. این امر باعث می‌شود که ارزش توکن با ارزش دارایی دیجیتالی زیربنایی مطابقت داشته باشد.

مزایا و معایب توکن‌های لوریج‌دار

مانند تمام محصولات مالی، توکن لوریج دار نیز مزایا و معایبی دارد. در زیر، فهرستی از مهم‌ترین مزایا و معایب توکن‌های لوریج‌دار را ارائه خواهیم کرد.
مزایا:
• توکن‌های لوریج‌دار هر فردی را قادر می‌سازد تا در یک ارز دیجیتال، موقعیت اهرمی روزانه را بدون نکات فنی ترید مارجین بگیرد.
• از آنجایی که توکن‌های لوریج‌دار در بلاک چین اتریوم به عنوان توکن‌های ERC20 وجود دارند، می‌توانید آن‌ها را به صورت شفاف ردیابی کرده و در کیف پول شخصی اتریوم نگهداری کنید.

معایب:
• ترید توکن لوریج‌دار بسیار خطرناک است. اگر بازار به طور قابل توجهی حرکت کند، ارزش توکن‌های شما می‌تواند به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
• این توکن‌ها مشتقات مالی تجربی و جدید هستند و ممکن است اشکالاتی رخ دهد. بنابراین، توصیه می‌شود که روی این محصولات جدید ریسک زیادی نکنید.
• از آنجایی که توکن‌های لوریج‌دار روزانه دوباره متعادل می‌شوند، برای نگهداری طولانی‌مدت در نظر گرفته نشده‌اند. اگر می‌خواهید یک موقعیت اهرمی میان ‌مدت یا بلند مدت داشته باشید، بهتر است از مسیر سنتی خرید یک دارایی رمزنگاری با استفاده از مارجین استفاده کنید.
• همه توکن‌های لوریج‌دار برابر نیستند. برخی از صرافی‌ها شفافیت بیشتری ارائه می‌دهند و از میان صرافی‌های بین‌المللی، صرافی کوینکس گزینه خوبی است.

آیا می‌توان توکن‌ لوریج‌دار را ترید کرد؟

اگر شما یک تریدر باتجربه در زمینه مارجین هستید که می‌خواهید روی افزایش یا کاهش قیمت روزانه شرط‌بندی کنید، می‌توانید به جای گرفتن موقعیت‌های اهرمی “سنتی” در بورس ارز دیجیتال یا استفاده از قرارداد برای تفاوت (CFD)، از توکن‌های لوریج‌دار استفاده کنید. استفاده و ترید آن‌ها ساده‌تر بوده و روش جدیدی برای ترید ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهند.
با این حال، اگر یک تریدر باتجربه ارزهای دیجیتال نیستید، احتمالاً بهتر است به ترید اسپات پایبند باشید زیرا احتمال از دست دادن پول با توکن‌های لوریج‌دار بسیار بیشتر است.
علاوه بر این، با توجه به اینکه این توکن‌ها بسیار جدید و آزمایشی هستند، بهتر است قبل از اینکه سرمایه زیادی را در معرض خطر قرار دهید، منتظر بمانید و ببینید این بازار چگونه تکامل می‌یابد.

نکاتی که قبل از خرید توکن‌های لوریج‌دار باید بدانید:

۱- توکن‌های لوریج‌دار برای حفظ اهرم هدف به طور مجدد تعادل می‌یابند
هر توکن لوریج‌دار دارای یک اهرم هدف است، مانند سه برابر دارایی اساسی. برای آموزش لوریج در بایننس حفظ آن اهرم، توکن به طور خودکار متعادل می‌شود. اگر درآمد داشته باشد، آن سود دوباره سرمایه‌گذاری می‌گردد. اگر ضرر کند مقداری از موقعیت خود را می‌فروشد.
توکن‌های لوریج‌دار معمولاً هر روز دوباره تعادل می‌یابند. مبادله‌ای که توکن را ارائه می‌کند ممکن است دارای محرک‌هایی باشد که باعث می‌شود در دوره‌های نوسانات بالا در اسرع وقت تعادل مجدد آن برقرار شود.
۲- آن‌ها به دلیل سادگی محبوب هستند
ترید مارجین به طور معمول پیچیده است و نیاز به مدیریت فعال از سوی سرمایه‌گذار دارد. از سوی دیگر، توکن‌های لوریج‌دار جایگزین ساده‌ای هستند که نیازی به انجام کاری ندارند.
هیچ وثیقه یا مارجینی (پول قرض گرفته شده از یک کارگزاری یا صرافی ارز دیجیتال) برای نگرانی وجود ندارد. ریسک لیکویید شدن به دلیل تعادل مجدد بسیار کم است. حتی اگر ارزش توکن کاهش یابد، مقداری از موقعیت خود را به فروش می‌رساند و احتمال نابودی آن را بعید می‌سازد.
۳- آن‌ها مستعد فروپاشی نوسان هستند
یکی از بزرگ‌ترین خطرات توکن‌های لوریج‌دار، کاهش نوسانات یا تأثیر منفی نوسانات بر سرمایه‌گذاری است. بهترین راه برای درک این مفهوم مقایسه است.
فرض کنید شما علاقه مند به خرید بیت کوین هستید، بنابراین ۱۰۰ دلار از آن را خریداری می‌کنید. پس از یک روز، قیمت ۱۰٪ افزایش یافته و ارزش سرمایه‌گذاری شما ۱۱۰ دلار است. اما روز بعد، قیمت ۱۰ درصد یعنی ۱۱ دلار کاهش می‌یابد. ارزش سرمایه‌گذاری شما ۹۹ دلار خواهد بود.
اگر ۱۰۰ دلار در یک توکن لوریج‌دار سرمایه‌گذاری کنید که بازده بیت کوین را سه برابر کند چه می‌شود؟ این افزایش ۱۰ درصدی در روز اول را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد و سرمایه‌گذاری شما را به ۱۳۰ دلار می‌رساند. اما همچنین باعث کاهش ۳۰ درصدی در روز دوم می‌شود که برای شما ۳۹ دلار هزینه دارد و ۹۱ دلار برایتان باقی می‌گذارد.

در این مقاله به بررسی این مورد پرداختیم که توکن لوریج‌دار در دنیای ارز دیجیتال چیست و چه مزایا و معایبی دارد. اگر به فکر معامله در بازارهای فیوچرز هستید و از خطر لیکویید شدن می‌ترسید، معامله توکن‌های لوریج‌دار می‌تواند برایتان مفید باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا