پلتفرم های معاملاتی

ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار

نقش صندوق تضمین در بورس چیست؟

تحقیق ارزیابی ریسك سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

دانلود تحقیق با موضوع ارزیابی ریسك سرمایه‌گذاری در اوراق ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار بهادار،
در قالب word و در 16 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
روش‌هایی
وجود دارد كه می‌توان با كمك آنها و انتخاب تركیب مناسب سرمایه‌گذاری
احتمال عدم تحقق بازده مورد ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار انتظار را كاهش داد. از جمله این تكنیك‌های
جدید و كمی كه در ارزیابی ریسك غیرسیستماتیك موثر است، تكنیك دیرشن
duration و تحدب convexity در ارزیابی ریسك اوراق بهادار است.
ریسک
سرمایه‌گذاری عبارت است از احتمال انحراف (عدم تحقق) بازدهی واقعی با
بازدهی مورد انتظار و ارتباطی مستقیم و مثبت كه بین ریسک و میزان بازدهی در
هر سرمایه‌گذاری وجود دارد.
افراد ریسک‌پذیر همواره خواهان بازدهی
بالاتر از بازده بازار بدون ریسك (سپرده‌گذاری در بانك‌ها) و حتی بازدهی
بالاتر از متوسط بازار هستند. بنابراین تجزیه و تحلیل ریسك برایشان بسیار
با اهمیت است.
ریسك سرمایه‌گذاری به دو دسته تقسیم می‌شود.
الف)
دسته اول ریسك‌هایی هستند كه در صورت وقوع كل بازار را تحت‌تاثیر خود قرار
می‌دهند مانند تغییر و تحولات سیاسی. این خطرات غیرقابل كنترل را ریسك‌های
اجتناب‌ناپذیر یا سیستماتیك گویند.
ب) دسته دوم ریسك‌هایی هستند كه ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار در
اختیار سرمایه‌گذار بوده و می‌توان با مطالعه و بررسی شرایط و اتخاذ تصمیم
بهتر میزان آن را كاهش داد.
این دسته از ریسك‌ها ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار را ریسك اجتناب‌پذیر
یا غیرسیستماتیك گویند. روش‌هایی وجود دارد كه می‌توان با كمك آنها و
انتخاب تركیب مناسب سرمایه‌گذاری احتمال عدم تحقق بازده مورد انتظار را
كاهش داد. از جمله این تكنیك‌های جدید و كمی كه در ارزیابی ریسك
غیرسیستماتیك موثر است، تكنیك دیرشن duration و تحدب convexity در ارزیابی
ریسك اوراق بهادار است …

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا