انواع نمودار در تحلیل تکنیکال
جلسه اول آموزش تحلیل تکنیکال/ انواع نمودار در تحلیل تکنیکال
اولین ابزاری که هر تحلیلگر تکنیکال برای تحلیل سهام از آن استفاده میکند، نمودار سهم است این نمودارها به اشکال مختلفی وجود دارند در این نوع نمودار بر اساس زمان های تقسیم شده .
نمودارهای قیمت یک محور مختصات با محور عمودی قیمت و محور افقی زمان است که در این نمودارها نوسانات قیمت در طول زمان قابل نشان دادن است. تحلیلگران تکنیکال از این نمودارها برای بررسی ساختار حرکت قیمت در بازار استفاده میکنند.
انواع نمودار قیمت:
نمودار خطی
در این نوع نمودار بر اساس زمان های تقسیم شده قیمت آخرین معامله سهم در انتهای آن بازه زمانی مثلا هر 5 دقیقه یک بار یا هر یک ساعت یک بار، قیمت در نمودار درج شده انواع نمودار در تحلیل تکنیکال و توسط خطی به قیمت در محدوده زمانی قبلی متصل میشود و نموداری پیوسته تشکیل میدهد.
شکل 1 نمودار خطی سهم شستا
در اوج سادگی، این نحوه از نمایش معایبی دارد. از جمله این معایب میتوان به عدم شفافیت و عدم تشخیص دقیق محدوده های قیمتی اشاره کرد.
نمودار میلهای ( Bars )
این نمودار از یک میله عمودی و دو خط کوچک در سمت راست و سمت چپ میله تشکیل شده است.
ساختار نمودار میله ای بدین صورت است که:
بالای میله نشان دهنده بالاترین قیمت معامله شده در میله است.
پایین میله بیانگر کمترین قیمت معامله شده در میله است.
خط کوچک سمت راست میله نشان دهنده قیمت آخرین معامله در انتهای میله است.
خط سمت چپ میله نشان دهنده قیمت اولین معامله در شروع میله است.
شکل 2 شماتیک هر میله صعودی و نزولی
شکل 3 نمودار میله ای شستا
نمودار شمعی
پر کاربرد ترین نوع نمودار قیمت، نمودار شمعی است. در این مدل قیمت دارای سایه(shadow) و بدنه(body) است. از آنجا که از این مدل در تشخیص انواع کندل های ژاپنی استفاده میشود، پرکابرد ترین نوع نمودار در بین تحلیلگران است.
به طور پیش فرض اگر نزول را قرمز و صعود را سبز فرض کنیم. در نمودارهای شمعی( Candles ) برای کندلهای صعودی ساختار به صورت زیر است:
در تحلیل تکنیکال از کدام انواع نمودار استفاده میشود؟
انواع نمودار در تحلیل تکنیکال در ادامه مباحث مقدماتی تحلیل تکنیکال باید با نمودارهای مورد استفاده در این شیوه تحلیلی آشنا شویم. از جمله انواع نمودار در تحلیل تکنیکال میتوان به نمودار خطی اشاره کرد که ساده‌ترین نوع نمودار نیز به شمار می‌رود. این نمودار از اتصال قیمت‌های آخرین معاملات به دست می‌آید. محور افقی
انواع نمودار در تحلیل تکنیکال
در ادامه مباحث مقدماتی تحلیل تکنیکال باید با نمودارهای مورد استفاده در این شیوه تحلیلی آشنا شویم.
از جمله انواع نمودار در تحلیل تکنیکال میتوان به نمودار خطی اشاره کرد که ساده‌ترین نوع نمودار نیز به شمار می‌رود. این نمودار از اتصال قیمت‌های آخرین معاملات به دست می‌آید. محور افقی این نمودار به زمان و محور عمودی به قیمت سهم مربوط است. از اتصال قیمت آخرین معامله‌ها در هر روز خطی به دست می‌آید که در قالب یک نمودار قابل رویت است.
نوع دوم از انواع نمودار، نمودار میلهای است. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید این نمودار باید از دو رنگ تشکیل شود. میله‌ها در این نمودار نشان‌دهنده قیمت‌های صعودی و نزولی هستند.
سومین مدل نمودار، نمودار شمعی است که پرکاربردترین آن‌ها نیز به شمار می‌رود. از همین رو قصد داریم این نمودار را به طور کامل توضیح دهیم.
آشنایی با نمودار شمعی
اکنون که با انواع نمودار در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم، قصد داریم در خصوص یکی از مدل‌ها یعنی کندل استیک (Candlestick) بیشتر صحبت کنیم. نمودارهای شمعی دارای یک بدنه و یک سایه هستند. بدنه نمودار می‌تواند مثبت یا منفی باشد. اگر رنگ شمع سفید باشد حاکی از مثبت بودن قیمت است. اگر شمع سیاه باشد نشان‌دهنده قیمت منفی است. قیمت در شمع‌های مثبت در پایین بدنه باز میشود و در بالای آن بسته میشود. کمترین و بیش‌ترین قیمت سهم به ترتیب با Low و High نمایش داده می‌شوند. این مقادیر سایه‌های شمع را تشکیل می‌دهند.
در خصوص شمع‌های منفی روال کار برعکس است. به این صورت که قیمت در بالای بدنه نمودار باز میشود، پس از کمی نوسان مثبت ریزش را تجربه میکند و در نهایت قیمت سهم در پایین بدنه بسته میشود. پایین‌ترین قسمت سایه در نمودار شمعی مربوط به کمترین قیمتی است که سهم در آن روز تجربه کرده است.
با توجه به نمودارهای مختلف در تحلیل تکنیکال باید گفت که با الگوهای شمعی بیش از سایر نمودارها سروکار داریم. از همین رو سعی کنید این نمودارها را به خوبی فرا بگیرید تا در تحلیل‌های مربوط به کندل استیک با مشکل مواجه نشوید.
بررسی انواع نمودار در پنل تحلیل تکنیکال کارگزاری‌ها
میتوان انواع نمودار را در پنل تحلیل تکنیکال کارگزاری‌ها نیز مشاهده کرد. برای این منظور می‌توانیم برای مثال وارد آدرس سامانه معاملات برخط اوراق بهادار کارگزاری آگاه شویم. سپس به پنل تحلیل تکنیکال می‌رویم. در این قسمت می‌توانید محیط این بخش را مشاهده کنید. از بخش مشخص شده در تصویر می‌توانید نحوه نمایش نمودار را تغییر دهید.
نمودارهای موجود در این قسمت عبارت‌اند از: نمودار میلهای، نمودار شمعی، انواع نمودار در تحلیل تکنیکال نمودار شمعی توخالی (که فقط از لحاظ ظاهری با مورد قبلی تفاوت دارد)، نمودار خطی، نمودار ناحیه‌ای و نمودار هیکن اشی (Heikin Ashi).
از آنجا که در تحلیل تکنیکال بیشتر از نمودارهای شمعی استفاده میشود، انواع نمودار در تحلیل تکنیکال میتوان این نمودار را با انتخاب نماد ستاره به موارد مورد علاقه افزود تا به این ترتیب هر زمان که وارد پنل تحلیل شدید نمودار به صورت پیش‌فرض بر اساس الگوی شمعی به شما نمایش داده شود.
