اندیکاتورهای بازار
کلیه مطالب سایت تحلیل بازار بورس و ارز جنبه علمی آموزشی دارد و عواقب فعالیت در بازار های پر ریسک مالی بر عهده فرد معامله گر میباشد و مجموعه tbba هیچ مسئولیتی در قبال ضرر کاربران و مهمانان سایت نخواهد داشت.
معرفی پرکاربردترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال
با بررسی اندیکاتورهای ارز دیجیتال می‌توان تحلیل و شناخت بهتری نسبت به رمز ارز و قیمت نهایی آن به دست آورد. به این شکل، میزان ورودی و خروجی‌های ایجاد شده برای معامله هم به آسانی قابل به تشخیص است.
در هر صورت میزان شناسایی و به کار بردن اندیکاتورهای ارز دیجیتال، برای بازار ارز دیجیتالی بسیار مناسب است. بسیاری از افراد، در بازارهای دیگری از این اندیکاتورها استفاده می‌کنند.
بازار‌هایی که بتوان از اندیکاتور برای تحلیل بهتر و درست بازار بهره‌مند شد از بورس است. با معرفی اندیکاتورهای موجود برای به دست آوردن شناخت موجود برای بازار ارزهای دیجیتال رسیدن به سود، به خوبی امکان دارد.
اندیکاتورهای ارز دیجیتال
اندیکاتور تکنیکال، ابزار مورد نظر برای اندازه گیری و تفسیر برای نشان دادن رفتار در بازار است. اندیکاتور تکنیکال، توسط معامله گران و سرمایه گذاران استفاده می‌شود.
این ابزار، برای شناسایی زمان انجام دادن معامله و همین طور به دست آوردن نقاط مناسب برای معامله و مشخص کردن روند‌های قیمتی است. روند‌های استفاده شده برای قیمت، تنها به شکل و ساختار متفاوتی در بازار مالی کاربرد دارد.
روند قیمت‌ها در چند فاکتور خلاصه می‌شود که شامل:
اندیکاتور تکنیکال، ابتدا برای انجام دادن محاسبات به شکل ریاضی کاربرد دارد. البته استفاده از داده‌های تاریخی با توجه به قیمت مورد نظر و میزان معاملات ارز دیجیتالی، با هدف بازار قابل پیش بینی است.
اندیکاتورهای بسیار زیادی در این روند وجود دارد. استفاده کردن از هر یک از اندیکاتورهای موجود با توجه به نوع معامله و برای سرمایه گذاران است. بنابراین اندیکاتورهای بازار تشخیص به این که در چه زمانی و از چه اندیکاتوری باید استفاده کرد بسیار اهمیت دارد. ابتدا باید با مسیر کارکردی اندیکاتور آشنایی داشت.
با آشنایی بیشتر با اندیکاتور و شناخت روند معاملاتی برای آن، میزان تناسب استفاده از آن شکل می‌گیرد. یک تعریف دیگر و جامع در رابطه با اندیکاتورهای بازار اندیکاتور، استفاده از آن در هر زمانی است.
انواع اندیکاتورهای ارز دیجیتال عبارتند از:
- اندیکاتور مقاومت نسبی
- اندیکاتور مکدی
- اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار
- اندیکاتور شاخص بولینگر باند
- اندیکاتورهای استوکاستیک
- اندیکاتورهای شاخص کانال کالا
در ادامه هر یک از موارد فوق را بررسی خواهیم کرد.
1. اندیکاتور مقاومت نسبی
اندیکاتور مقاومت نسبی، با نام آر اس آی نیز شناخته می‌شود. در این نوع از اندیکاتور، میزان قدرت خرید برای فروشنده و خریدار به خوبی قابل به نمایش است.
به کار بردن این شاخص به شکل عددی، بین صفر و صد است. البته به کار بردن قیمت ارز دیجیتالی و انجام دادن معاملات برای آن، در یک زمان مشخص انجام می‌شود. استفاده از این ابزار به شکل معاملاتی با سرعت قیمت یک ارز دیجیتالی را ارزیابی می‌کند.
2. اندیکاتور مکدی
یکی دیگر از اندیکاتورهای موجود با نام اندیکاتور مکدی است. این اندیکاتور، دارای دو خط برای نشان دادن میانگین بازار است.
خط‌های ایجاد شده در این اندیکاتور، با دو نام مجزا شناسایی شده‌اند که شامل:
در رابطه با خط مکدی، این خط قابل به محاسبه است. همین طور نشان دادن میانگین متحرک نمایی نیز بر روی این خط بعد از نه روز مشخص می‌شود. یک نوع نمودار در این نوع اندیکاتور وجود دارد که با نام نمودار هیستوگرام است.
این نمودار، برای نشان دادن تفاضل خط مکدی از خط سیگنال است. البته با وجود دو خط موجود در این اندیکاتور، نشان دهنده روند افزایشی و یا کاهشی برای بازار است. با وجود استفاده از انواع اندیکاتورهای ارز دیجیتال برای سود بیشتر در بازار از اطلاعات مشاوره بیت کوین هم استفاده کنید.
3. اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار
یکی از اندیکاتورهای دیگر شاخص میانگین جهت دار است. شاخص میانگین جهت دار برای اندیکاتوری است. رقم استفاده شده برای آن بین صفر تا صد است. در این اندیکاتور روند قدرت آن به شکل قابل قبولی مشخص می‌شود.
البته اعداد نقش بسیار مهمی را برای نشان دادن قدرت آن نمایش می‌دهند. به کار بردن این نوع از اندیکاتور، کمک زیادی برای به دست آوردن اطلاعات به شکل دقیق دارد. به این دلیل قدرت روند مورد نظر را می‌توان تعیین کرد. به این شکل، با اطمینان خاطر می‌توان وارد یک معامله شد.
4. اندیکاتور شاخص بولینگر باند
این نوع از اندیکاتور، برای شناسایی نوسان‌های بازار موثر است. با این نوع از اندیکاتور، به سادگی می‌توان تمامی نوسانات در بازار را اندازه گیری کرد.
در این نوع اندیکاتور، سه نوع خط برای معامله وجود دارد. البته یکی از خط‌های موجود برای معاملات عرض بیشتری را نسبت به دو خط دیگر به خود اختصاص داده است. به کار بردن خط عریض به بیان دیگر، نشان دادن میانگین متحرک است. استفاده از خط‌های بالایی و پایینی نیز میزان انحراف معیار را مشخص می‌کنند.
5. اندیکاتورهای استوکاستیک
یکی از اندیکاتورهای دیگر، استفاده از اندیکاتور استوکاستیک است. به کار بردن این نوع از اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال کاربرد بسیار زیادی دارد.
اندیکاتور استوکاستیک، نشان دهنده روند آن در یک بازه زمانی و پایان آن است. اندیکاتور آر اس آی یک شاخص برای نشان دادن میزان خرید و همین طور درصد فروش بسیار بالا برای یک سهم است.
اندیکاتور استوکاستیک، در ساختار خود دارای دو خط است. دو خط موجود برای این اندیکاتور، در مقیاس و نمودار به شکل جداگانه‌ای به کار برده می‌شوند. استوکاستیک، برای مشخص کردن زمان وارد و خارج شدن معامله را مشخص می‌کند. در این نوع اندیکاتور، اگر میزان عدد به کار رفته به هشتاد برسد به این معنی که رمز ارز به خرید بالایی رسیده است. بنابراین امکان نزولی شدن ارز موجود، وجود خواهد داشت.
6. اندیکاتورهای شاخص کانال کالا
از این اندیکاتور، برای محصولات و کالا‌های متفاوت استفاده می‌شده است. البته در بازه اندیکاتورهای بازار زمانی و پیشرفت در تکنولوژی به عنوان یکی از اندیکاتورهای اصلی تحلیل تکنیکال به کار برده می‌شود.
البته در بازار ارز دیجیتال و همین طور دیگر بازارهای مالی، از این نوع اندیکاتور استفاده می‌شود. به کار بردن این نوع از اندیکاتور، نتایج مطلوبی را برای رسیدن به سود به دست می‌آورد. به کار بردن این نوع از اندیکاتور، برای نمودار‌های کوتاه مدت استفاده می‌شود.
به کار بردن یک بازه زمانی کوتاه مدت، قابلیت بهره‌مندی از وضعیت سیگنال‌های بهتر را شکل میدهد. با این حال، هر یک از اندیکاتورهای موجود برای ارزهای دیجیتالی، نشان دهنده نوسان گیری قابل قبول در هر بازه زمانی برای ارز است. با توجه به این موضوع، معرفی اندیکاتورها، کمک خوبی برای رسیدن به سود بهتر با احتمال صد در صدی است.
دوعلتی که نباید از تحلیل اندیکاتوری و مشتقات قیمتی استفاده کرد!
دوعلتی که نباید در تحلیل از اندیکاتور و مشتقات قیمتی استفاده کرد!
تحلیل اندیکاتوری مشتقی از قیمت است و همیه نسبت به آن یک گام عقب تر است.
از حرکات قیمت نیز موارد زیر مشتق می‌شوند:
حالا ما، به‌عنوان فردی منطقی در بازارهای مالی، باید به قیمت که علت است توجه کنیم یا به مشتقات قیمت که معلول است؟ مشخصا تمام مشتقات قیمت مانند یک تابع عمل می‌کنند؛ یعنی ورودی که قیمت است در تابع می‌رود و یکسری عملیات ریاضی روی آن صورت می‌گیرد و خروجی این تابع برای تحلیل‌گر تکنیکال، معیار تصمیم‌گیری است.
از فرمول اندیکاتورها و اسیلاتورها کاملاً مشخص است که خروجی این ابزارهای پیچیده با تأخیر همراه است.
حالا بیاییم نواحی اشباع خرید و فروش را راستی آزمایی کنیم.
اکثر اندیکاتورها نواحی اشباع دارند. تحلیل‌گرانی که با ابزار تکنیکالی کار می‌کنند( تحلیل اندیکاتوری) ، معتقدند که وقتی اندیکاتورها به نواحی اشباع خرید می‌رسند، به‌نوعی خریداران در بازار رو به اتمام هستند و به‌زودی قیمت سهم افت خواهد کرد، پس خود را آماده فروش می‌کنند؛ و وقتی اندیکاتورها به نواحی اندیکاتور اشباع فروش می‌رسند، به‌نوعی فروشندگان در بازار رو به اتمام هستند و به‌زودی قیمت سهم رشد می‌کند پس خود را آماده خرید می‌کنند.
نمودار بالا به ۳ ناحیه a, b, c تقسیم‌شده و منطقه اشباع خرید در اسیلاتور RSI را با کادر مشخص کرده‌ایم.
قیمت در ناحیه a 21 روز کاری در منطقه اشباع خرید بوده است.
قیمت در ناحیه b 7 روز کاری در زیر منطقه اشباع خرید (کادر را به سمت پایین شکسته) بوده است.
قیمت در ناحیه c، ۱۵روز کاری در منطقه اشباع خرید بوده است.
بنابراین قیمت در ناحیه a، ۲۱ روز کاری در رشد بوده است. بااینکه قیمت در منطقه اشباع خرید است
(اندیکاتورهای بازار بااینکه اکثر معامله گران تکنیکال خرید در این ناحیه را اشتباه میدانند) و زمان کوتاهی قیمت از ناحیه اشباع خرید خارج‌شده؛ ولی قیمت افت خاصی نکرده است. زمانی که قیمت وارد ناحیه c می‌شود بااینکه در منطقه اشباع خرید بوده، در ۱۵ روز کاری رشد سهمگینی کرده است، (بااینکه اکثر معامله گران تکنیکال خرید در این ناحیه را اشتباه میدانند).
از این اتفاقات در دنیای بازارهای مالی بسیار رخ میدهد.
چهار دلیل که تأیید گرفتن بیش‌ازحد در تحلیل‌گری منجر به زیان می‌شود و پنج خصوصیت یک روش تحلیل گری کارا؟
در نمودار قبل، حرکت نمودار قیمت طلای ۱۸ عیار را در ۱۰ ماه مشخص کرده است. همان‌طور که در اسیلاتور RSI نشان داده‌ایم، قیمت در این حدود ۱۱ ماه، در ناحیه اشباع خرید بوده است؛ یعنی از دید تحلیل‌گر تکنیکالی خرید در این ناحیه به‌هیچ‌وجه منطقی نیست و حتی او نیم‌نگاهی به فروش هم دارد ولی در بازار واقعی طی ۱۰ ماه قیمت طلا از گرمی ۱۲۴٫۰۰۰ تومان به ۵۶۰٫۰۰۰ تومان رسیده است.
بنابراین معامله گران تکنیکال که در این بازه ۱۰ ماهه با این نوع اسیلاتورها کار می‌کردند:
- اگر در بازار ۲ طرفه و اهرمی کار می‌کردند، به‌احتمال‌زیاد ورشکسته می‌شدند.
- اگر در بازار سنتی (یک‌طرفه و بدون اهرم) کار می‌کردند، از این سود فوق‌العاده جا می‌ماندند.
نتیجه گیری
۱-صحت اندیکاتورها در هاله ای از ابهام است.
وقتی با چند اندیکاتور کار میکنیم، در بسیاری از موارد، سیگنال‌های ناهمگن داده و تحلیل‌گر را دچار سردرگمی می‌کنند.
وقتی سه اندیکاتور را باهم بررسی میکنیم، با مواردی مواجه می‌شویم که مثلا یکی از اندیکاتور سیگنال خرید به نام rsi اندیکاتور است که سیگنال خرید میدهد، اندیکاتور MACD سیگنال فروش میدهد و اندیکاتور STOCHACTIC دستور صبر کردن میدهد؛ و قطعاً معامله‌گر را در تصمیم‌گیری نهایی دچار چالش می‌کنند.
۲-اندیکاتورها ابزاری نامناسب برای حال بازار
تحلیل اندیکاتوری با استفاده از داده‌های پیشین( پیش‌فرض چهارده روز گذشته) داده‌های حال را می‌سازند و این داده‌ها برای معامله‌گر تکنیکال معیار تصمیم‌گیری هستند. ما در دنیایی زندگی میکنیم که هرلحظه به‌واسطه اخبار متأثر می‌شود. حال اندیکاتورها و سایر ابزارهای تکنیکالی که با داده‌های پیشین کار می‌کنند، آیا می‌توانند بااعتبار بالایی حرکات قیمت در حال بازار را پیشبینی کنند؟
همچنین در ادامه مقاله فیلتر مکدی ، تحلیل تکنیکال و حرکات و الگوهای قیمتی را هم مطالعه کنید
