تغییرات قیمت pips و points

فرض کنید یک لات استاندارد از یک جفت ارز را خرید کردید.

مقاله ها

رابطه بین بازار نفت، طلا و دلار در بازارهای مالی جهان

بازار نفت یکی از اصلی ترین بازارهای مالی جهان است که در رابطه با سایر بازارها پیشرو است. به گونه‌ای که تغییرات بازار نفت باعث تحول در دیگر بازارها می‌شود. نفت بیشترین حجم تجارت را با دلار دارد و پس از آن طلا است.. شاید تنها تا ۱۰ سال آینده نفت به عنوان لیدر بازارهای مالی جهان نقش ایفا کند.

در بازارهای مالی یکی از مسائلی که باید توجه داشته باشیم. رابطه تنگاتنگ قیمت کالاها و ارزش ارزهای کشورهای مختلف جهان با یکدیگر است. در هیچ بازاری نباید منفرد عمل کرد و به اخبار و اطلاعات مربوط به آن کالا یا ارز بسنده کرد.

رابطه بین ارزها و کالاهای حساس مثل نفت و طلا صرفاً یکی از چندین پارامتر تأثیرگذار است. تشخیص اینکه در چه شرایطی به عهده تحلیلگران بازارهای مالی و این مهم خود امری دشوار است

رابطه قیمت اونس طلا با دلار

در رابطه طلا با دلار تغییرات طلا متأثر از تغییرات دلار است. عکس آن نیز در مواردی دیده شده است. یعنی طلا دلار را مطیع خود کرده و تغییرات دلار در پی تغییرات قیمت pips و points تغییر قیمت طلا آمده اما به طور کلی آنچه معمول است. اینست که دلار جهت طلا را مشخص می کند. علت این مسئله اینست که طلا در بازارهای جهانی به دلار ارزش گذاری می شود. و با بالا رفتن ارزش دلار قیمت طلا برای کسانی که با دیگر ارزها قصد خرید دارند گران می شود. و در نتیجه از تقاضای آن کاسته شده که کاهش قیمت را به دنبال دارد. عکس این موضوع نیز صادق است. یعنی کاهش ارزش دلار موجب کاهش قیمت طلا برای خریدارانی است با ارزی غیر از دلار که قصد خرید دارند. در نتیجه تقاضا بالا رفته موجب افزایش قیمت می شود

عوامل تاثیر گذار بر قیمت نفت

عوامل تاثیر گذار بر قیمت نفت خارج از بازارها مالی است. و به روابط سیاسی کشورهای تولید کننده و کشورهای مصرف کننده بزرگ مانند چین، هند و آمریکا بستگی دارد. قیمت لحظه‌ای نفت نهایتا توسط متغیرهای بخش حقیقی یعنی عرضه و تقاضای فیزیکی آن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تعیین می‌شود.

آمریکا بزرگ‌ ترین وارد کننده جهانی نفت خام است. و دربعضی سال‌ها رقم واردات نفت و مشتقات نفتی این کشور به عددی معادل ۱۲ میلیون بشکه نفت خام در روز می‌رسد. افزایش قیمت نفت خام باعث تشدید کسری تجاری آمریکا می‌شود. و افت قیمت دلار سریع‌ترین مکانیسمی است که می‌تواند این کسری را جبران کند. و وضعیت را در حال تعادل نگه دارد. این مکانیسم می‌تواند همبستگی بین قیمت نفت و نرخ دلار و همچنین طلا را توضیح دهد

تأثیرگذاری قیمت نفت بر طلا

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺗﻌﺎدل ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﻣﻌﺮﻓﯽ انرژي هاي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ، بازارهاي ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮه از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ هستند. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی بر بازارهاي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دارد.

تأثیرگذاری قیمت تغییرات قیمت pips و points نفت بر طلا موجب می شود. تا نفت به صورت غیر مستقیم بر بسیاری دیگر از کالاها، سهام شرکتها و ارزهای رایج کشورهای مختلف نیز تأثیر بگذارد

بسیاری از تحلیلگران با ارائه اطلاعاتی درباره روند قیمتی بلندمدت طلا و نفت ادعا می‌کنند. آنها رابطه‌ای مستقیم با هم دارند به این معنا که وقتی یکی رشد می‌کند. دیگری نیز روندی صعودی به خود می‌گیرد. از سوی دیگر، انجمن جهانی طلا این باور رایج را قبول ندارد. و در گزارشی گفته طلای سیاه و فلز زرد همبستگی با هم ندارند. و فقط برخی عوامل به حرکت مشابه این دو در موقعیت‌هایی خاص می‌انجامد.

بالا رفتن قیمت نفت موجب افزایش تورم جهانی می شود. و در این شرایط سرمایه گذاران علاقه مند هستند تا سرمایه خود را به چیزی تبدیل کنند. تا بیشترین مقاومت را در برابر افزایش تورم داشته باشد. طلا یکی از بهترین انتخاب های آنان است. و به همین دلیل تقاضا برای طلا بالا رفته و موجب گرانی آن می شود.
از طرف دیگر طلا و نفت عوامل تأثیرگذار مشترک یکسانی دارند. که موجب می شود قیمت این دو کالای حیاتی هم جهت باشد. به عنوان مثال تنش های منطقه ای علی الخصوص در خاورمیانه هم باعث بالا رفتن قیمت نفت و هم طلا می شود

تغییرات قیمت طلا نیز تأثیر زیادی بر بازارهای مالی جهان دارد. در بازار ارز عمده ارزهایی که رابطه تنگاتنگی با طلا دارند عبارت اند از دلار، فرانک سوئیس و دلار استرالیا

یکی از اولین قوانین بازار طلا این است که قیمت این فلز با ارزش دلار رابطه معکوس دارد. و در جهت خلاف آن حرکت می کند. البته بسیاری اوقات دیده شده که این قانون نقض می شود. و طلا و دلار هم جهت با یکدیگر حرکت می کنند

تأثیرگذاری قیمت نفت بر ارز کشورها

بر اثر گران شدن طلای سیاه سهام و ارزهای رایج بسیاری از کشورهای ضربه می‌بینند. علاوه بر آن با گران شدن نفت ارز رایج کشورهای که مصرف کننده بزرگ نفت هستند دچار تزلزل می‌شوند. و باعث ضعف ارز رایج آن کشور می‌گردد. به عنوان مثال، ین ژاپن و دلار آمریکا در اثر گران شدن قیمت نفت دچار افت می‌شوند

آمریکا به عنوان بزرگترین مصرف کننده نفت، اقتصادی به شدت حساس در برابر نفت دارد. این حساسیت را در پول رسمی این کشور، دلار، نیز می توان مشاهده کرد.

ین ارز رایج سرزمین آفتاب تابان نیز از بزرگترین قربانیان طلای سیاه است

ژاپن، ۹۸ درصد از نفت خود را خارج از مرزها خودش تامین می‌کند. و تغییرات قیمت pips و points این نشان می‌دهد اقتصاد به شدت حساس نسبت به نفت دارد. و هر گونه تغییر در بازار طلای سیاه اقتصاد آن را تحت شعاع قرار می‌دهد. تغییرات قیمتی بازارنفت سبب تغییر ین این کشور خواهد شد. اما کانادا چون تغییرات قیمت pips و points از صادر کنندگان نفت است، با افزایش ارزش نفت دلار کانادا قوی‌تر می‌شود.

از دیگر ارزهایی که به تغییرات قیمت نفت از خود حساسیت نشان می دهند. می توان به دلار کانادا اشاره کرد. که برخلاف دلارآمریکا و ین از افزایش ارزش این ماده ژئوپلیتیک سود می برد. کانادا از صادرکنندگان نفت است. و کاملاً طبیعی است که بر اثر بالا رفتن قیمت نفت، اقتصاد قوی تر و در نتیجه ارز قوی تر داشته باشد

فرانک سوئیس نیز دارای رابطه قوی با طلا دارد. و بیش از 25% از پول سوئیس توسط ذخایر طلا پشتیبانی می شود.

اگر به دنبال اطلاعات بیشتر در زمینه بازارهای مالی جهانی هستید. مقاله های دیگر ما را نیز مرور کنید.

پیپ در فارکس چیست و چگونه محاسبه میشود؟

یکی از اولین مباحثی که باید پیش از ورود به دنیای فارکس آن را یاد بگیرید، مفهومی با عنوان pip است. این کلمه، در حقیقت خلاصه‌ی Percentage in point بوده و واحد تغییرات در بازارهای مالی و خصوصا بازار جفت ارزها است. از آنجاییکه تغییرات واحد قیمت جفت ارزها بسیار کوچکتر از آن است که بتوان به سادگی متوجه آن شده و یا برروی آن حساب و کتاب کرد تا سود/ضرر را محاسبه کرد.

مفهومی با عنوان لات معاملاتی ابداع شد که بر مبنای واحد اندازه‌گیری تغییرات پیپ در فارکس است. در کنار مفهوم پیپ، مفاهیم پوینت و پیپت نیز وجود داشته که هر سه را در این مقاله پوشش خواهیم داد.

کاربرد pip چیست؟

برای یادگیری بهتر، سعی می‌کنیم در این مقاله از مثال‌های واقعی استفاده نماییم. برای مثال، فرض کنید که ارزش معاملاتی جفت ارز یورو/دلار (مثلا خرید یورو بر مبنای دلار) یا قیمت خرید هر یورو با استفاده از دلار، معادل 1.1050 بوده که حال با اندکی افزایش به قیمت 1.1051 رسیده است.

این تغییر قیمت معادل 0.0001 واحد بوده و معادل یک پیپ است. بنابراین، در جفت ارزها، هر پیپ معادل تغییر در چهارمین عدد پس از اعشار است. البته، در جفت‌ارزهایی که طرف معامله با ین ژاپن هستند، هر پیپ، رقم دوم بعد از اعشار خواهد بود.

اصلا نگران نباشید، در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد، در حال حاضر، کافی است به خاطر داشته باشید که یک PIP معادل تغییر یک واحدی در چهارمین رقم بعد از اعشار هر جفت ارز است.

پیپت چیست؟

در بعضی مواقع، تغییرات قیمتی حتی کمتر از تغییر یک واحدی در چهارمین رقم اعشار بوده و این تغییر ممکن است در حد عدد پنجم باشد. برای مثال، اگر ارزش یورو/دلار از قیمت 1.1050 به 1.10501 تغییر کند، در حقیقت پنجمین عدد اعشار تغییر کرده معادل 10 پیپ یا همان 1 پیپت است. به بیان ساده، هر پیپت معادل 0.1 (یک دهم) پیپ است. بنابراین، این نسبت ساده را به خاطر بسپرید. هر تغییر در پنجمین رقم بعد از اعشار، معادل تغییر یک پیپتی است.

محاسبه پیپ

همانطور که متوجه شدید، فهم میزان تغییر و معادل پیپ آن، اصلا دشوار نبوده، بلکه کافی است محاسبه کنید که نسبت به چهارمین رقم بعد از اعشار، چقدر تغییر ایجاد شده است. برای فهم آسان‌تر، به تصویر زیر که به کمک سایت irbrokers.com طراحی شده، دقت نمایید:

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید، تغییرات در پنجمین رقم اعشار در حد یک دهم پیپ، در چهارمین رقم اعشار معادل پیپ، در سومین رقم اعشار 10 برابر پیپ، در دومین رقم اعشار 100 برابر پیپ و … هستند. برای مثال، اگر قیمت یک جفت ارز از 1.1510 به 1.2612 تغییر کند،

این تغییر قیمت معادل 1،102 پیپ بوده است. محاسبه کردن میزان pip تغییرات قیمتی ساده است، اما آنچه که مهمتر است، تبدیل کردن میزان این تغییرات به پول یا همان ارز (دلار) است. تریدرها مایلند بدانند که هر یک پیپ معادل چند دلار است؟

هر پیپ چند دلار است؟

برای یادگیری این مرحله، باید اندکی دقت خود را افزایش دهید. تغییرات پیپ نسبت مستقیمی با تغییرات دلاری نداشته، بلکه بستگی به جفت ارز یا در کل، دارایی مورد معامله دارد. برای مثال، تغییر 10 پیپی در جفت ارز یورو/دلار با تغییر 10 پیپی در دارایی طلا یکسان نبوده و میزان سود/ضرر آن نیز یکسان نیست. برای محاسبه میزان دلار هر پیپ، باید ابتدا بدانیم که در خصوص کدام دارایی صحبت می‌کنیم.

در اولی مثال، جفت ارز دلار آمریکا/دلار کانادا را در نظر بگیرید.اگر فرض کنیم که نرخ برابری USD به CAD معادل 1.0200 باشد (هر یک دلار آمریکا معادل 1.0200 دلار کانادا باشد)تغییرات قیمت pips و points ، معادل دلاری تغییر یک واحدی در پیپ به شکل زیر محاسبه می‌شود:

0.0001 دلار کانادا ضرب در نرخ تغییرات قیمت pips و points تبدیل (معادل 1.0200) که برابر است با 0.00009804 دلار. بنابراین، هر پیپ در USD/CAD معادل 0.00009804 دلار است. همانطور که متوجه شدید، میزان سود و زیان در هر واحد تغییر پیپ در جفت ارزها، بستگی به نرخ تبدیل جفت ارز داشته و همراه با آن، نوسان خواهد کرد. بنابراین، قاعده‌ی کلی تبدیل پیپ به دلار، ضرب کردن نرخ تبدیل جفت ارز (بر پایه‌ی دلار) در 0.0001 همان ارز است.

ارتباط لات و پیپ

همانطور که متوجه شدید، تغییرات در نرخ تبدیل، سود/ضرر کمی را به همراه دارد. به همین جهت هم تریدرها، عموما معاملات خود را در حجم بالا انجام می‌دهند. همانطور که بالاتر گفته شد، هر یک واحد تغییر در نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار کانادا، سودی معادل 0.00009804 دلار به همراه خواهد داشت.

حال اگر به جای معامله‌ی تک جفت ارزی، 10 هزار معامله انجام دهید، سود حاصل از این معامله معادل 0.9804 خواهد بود. باز هم اگر حجم معامله را افزایش دهیم و به 1 میلیون معامله برسانیم، 98.04 دلار سود خواهیم کرد. اینجاست که مفهومی با عنوان حجم معاملات یا همان لات در فارکس مطرح می‌شود.

لات چیست؟

همانطور که پیپ واحد اندازه‌گیری تغییرات بود، لات نیز واحد انجام معاملات است. عموما تریدرها، معاملات خود را در حجم‌های نسبتا بالا انجام می‌دهند. لات استاندارد، به اندازه‌ی 100،000 واحد است. برای مثال، یک لات استاندارد معامله‌ی یورو/دلار، معادل خرید 100،000 یورو با استفاده از ارز دلار است.

فرض کنید که نرخ تبدیل یورو/دلار معادل 1.3000 باشد. اگر یک لات استاندارد معامله انجام دهید، یعنی 130،000 دلار آمریکا را به 100،000 یورو تبدیل کرده‌اید. حال اگر یک پیپ تغییر در نرخ برابری اتفاق افتاده و نرخ تبدیل به 1.3001 افزایش یابد، میزان سود شما معادل 13 دلار خواهد بود.

مشخصا هرچقدر که حجم معامله بزرگتر باشد، میزان سود/ضرر نیز بیشتر خواهد بود.اگر قصد دارید تا این مفاهیم را به صورت کامل و تصویری یاد بگیرید، به وبسایت آی آر بروکرز مراجعه نموده تا تمامی موارد آموزشی را به صورت پله به پله و گام به گام، فرا بگیرید.