سیگنالهای معاملاتی

اندیکاتور مکدی و چگونگی استفاده از آن

در 15 مارس، MACD یک تقاطع صعودی ایجاد کرد در حالی که میانگین‌های متحرک هیچ سیگنالی نداشتند.

اندیکاتور MACD و آموزش ویدیویی اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال بورس

 اندیکاتور MACD و آموزش ویدیویی اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال بورس

اندیکاتور MACD مک دی چیست؟ اندیکاتورMACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است . این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بورس برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود . بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

روش محاسبه اندیکاتور MACD مکدی :

از حاصل تفریق میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره ای از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای، اندیکاتور و خط مکدی بدست می آید. به عبارتی فرمول مکدی بدین شکل است:

MACD= میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره ای- میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای

منظور از دوره می تواند روز یا هفته یا ساعت باشد. مثلا ۱۲ یا ۲۶ ساعت، ۱۲ یا ۲۶ روز و غیره.

منظور ما از ۱۲ یا ۲۶ دوره‌ای، ۱۲ روز یا ۲۶ روز، ۱۲ یا ۲۶ هفته یا مثلا ۱۲ یا ۲۶ ساعتی است.

سپس یک خط سیگنال یا همان میانگین متحرک نمایی ۹ روزه روی خط MACD ترسیم می شود. این خط می تواند سیگنال های خرید و فروش را نشان دهد.

برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور MACD و آموزش ویدیویی اندیکاتور مکدی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال بورس ویدیوی زیر را مشاهده نمایید:

نکات کلیدی اندیکاتور MACD :

  • MACD با تفریق میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای محاسبه می‌شود.
  • هنگامی که اندیکاتور مکدی از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر می‌رود یا پایین‌تر می آید، در واقع سیگنال‌های تکنیکال تولید می‌کند.
  • سرعت تقاطع‌ها (قطع کردن نیز به عنوان سیگنالی از اینکه بازار در موقعیت بیش خرید (overbought) یا بیش فروش (oversold) قرار گرفته است در نظر گرفته می‌شود.
  • اندیکاتور MACD کمک می‌کند تا معامله‌گران بتوانند تشخیص دهند که آیا حرکات صعودی در بازار در حال قوت گرفتن هستند یا حرکات نزولی.

در زمان خرید با دانلود این آموزش ، ایمیل خود را صحیح وارد نمایید . چون لینک دانلود محصول به ایمیل شما ارسال می شود.

همچنین ، با توجه به علایق شما و این محصول آموزشی که شما انتخاب کرده اید ، هدایا و محصولات رایگان مشابه به ایمیل شما ارسال می شود.

نحوه استفاده از شاخص مکدی ( MACD ) در معاملات رمزارزها!

متغیر میانگین متحرک واگرایی و همگرایی (MACD)، شاخص شناخته شده‌ای در بازار معاملات رمزارز است. این شاخص به دلیل سادگی و سهولت در استفاده با استقبال معامله‌گران روبه‌رو شده‌است و سیگنال‌های معاملاتی قدرتمندی را ارسال می‌کند.

این شاخص که روند قیمت‌ها را دنبال می‌کند و نشان می‌دهد که آیا تغییرات قیمت در بازه زمانی کوتاه‌مدت در همان جهتی است که تغییرات قیمت در بازه زمانی بلند مدت در پیش گرفته ‌است یا خیر. اگر این‌گونه نیست آیا تغییرات در روند موجود به پایان رسیده ‌است.

این شاخص چهار اندیکاتور مکدی و چگونگی استفاده از آن بخش مجزا تشکیل شده‌است:

  • خط MACD؛
  • خط سیگنال؛
  • خط صفر؛
  • نمودار مستطیلی هیستوگرام.

خط MACD از تفریق میانگین متحرک قیمت‌های (EMA) بازه زمانی ۲۶ روزه از میانگین متحرک قیمت‌های بازه زمانی ۱۲ روزه به دست می‌آید. میانگین متحرک قیمت‌ها EMA پس از میانگین‌های متحرک متداول به منظور افزایش میزان حساسیت نسبت به تغییرات قیمت و روند قیمت‌ها به کار گرفته می‌شود.

خط سیگنال به طور پیش فرض یک بازه زمانی ۹ روزه را در نظر می‌گیرد. زمانی که این خط در کنار خط MACD به کار رود واگرایی، همگرایی و تقاطع این خطوط مبنای سیگنال‌های معاملاتی خواهد بود.

خط صفر به سادگی به سطحی اشاره دارد که در آن خط MACD در بازه صفر قرار دارد. این امر نشان می‌دهد که متغیر میانگین متحرک قیمت‌ها اندیکاتور مکدی و چگونگی استفاده از آن در یک بازه زمانی ۲۶ روزه و بازه زمانی ۱۲ روزه یکسان است.

در نهایت نمودار هیستوگرام فاصله خط MACD از خط سیگنال را نشان می‌دهد. اگر خط MACD بالاتر از خط سیگنال واقع شده باشد این نمودار مثبت خواهد بود و اگر خط سیگنال بالاتر از خط MACD باشد نیز منفی خواهد بود. برخلاف دیگر شاخص‌های نوسانی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، MACD فاقد یک دامنه قطعی است. بنابراین برای ارزیابی خرید دارایی به ارزشی بیش از ارزش واقعی (Overbought) و فروش آن به ارزشی کمتر اندیکاتور مکدی و چگونگی استفاده از آن از ارزش واقعی (Oversold) در بازار، مانند نوسانگری که دارای حد بالا و پایین است عمل نمی‌کند.

تقاطع با خط سیگنال

متداول‌ترین سیگنال معاملاتی در اندیکاتور MACD زمانی روی می‌دهد که دو خط نوسان‌گر در این اندیکاتور یکدیگر را قطع کنند:

  • سیگنال خرسی: زمانی روی می‌دهد که خط MACD از خط سیگنال بالاتر رود.
  • سیگنال گاوی: زمانی که خط سیگنال از خط MACD بالاتر باشد روی خواهد داد.

با این وجود از آن جایی‌که توالی وقوع این تقاطع به نسبت زیاد است، تعداد سیگنال‌های مثبت اشتباه نیز زیاد خواهد بود. در واقع به منظور اتخاذ یک تصمیم معاملاتی بهتر است این سیگنال‌ها را در کنار دیگر سیگنال‌ها در نظر بگیرید.

حرکات خط

زمانی که خط MACD و خط سیگنال در کنار یکدیگر افزایش پیدا می‌کنند، روند موجود اندیکاتور مکدی و چگونگی استفاده از آن یک روند گاوی در نظر گرفته می‌شود و خبر از ضرب‌آهنگ مثبت قیمت‌ها خواهد داشت. این درحالی است که نزول خط MACD سیگنال خرسی است اندیکاتور مکدی و چگونگی استفاده از آن و نشان می‌دهد که ضرب‌آهنگ منفی در بازار در حال افزایش است.

تقاطع با خط صفر

تقاطع روند گاوی نشان می‌دهد که سیگنال MACD از خط صفر بالاتر رفته است. این در حالی است که تقاطع خرسی زمانی روی می‌دهد که خط MACD از خط صفر نیز پایین‌تر بیاید. این درحالی است که تقاطع میانگین متحرک، تعدادی از سیگنال‌های معاملاتی غیرقابل‌اعتماد را نشان می‌دهد که باید در کنار دیگر سیگنال‌ها به کار گرفته شوند.

واگرایی قیمت

MACD از طریق قیمت‌ها در ناحیه واگرایی قابل مشاهده‌است که خود، سیگنال معاملاتی اندیکاتور مکدی و چگونگی استفاده از آن دیگری را ارسال می‌کند.

واگرایی گاوی زمانی مشاهده می‌شود که:

  • قیمت، حد بالاتری را به ثبت رسانده و MACD حد پایین پایین‌تری را به ثبت می‌رساند.
  • قیمت، حد پایین‌تری را به ثبت رسانده و MACD حد پایین بالاتری را نشان می‌دهد.

واگرایی خرسی زمانی روی می‌دهد که:

  • قیمت، حد بالای بالاتری را به ثبت می‌رساند، این درحالی است که MACD حد بالای پایین‌تری را نشان می‌دهد.
  • · قیمت، حد بالای پایین‌تری را نشان می‌دهد و این درحالی است که MACD حد بالای بالاتری را نشان می‌دهد.

در نمونه زیر مشاهده می‌کنید که قیمت‌ها حد پایین پایین‌تری را نشان می‌دهند. در حالی که شاخص MACD حد پایین بالاتری را نشان می‌دهد. این سیگنال نشان می‌دهد که به طور حتم شاهد بازگشت روند قیمت‌ها خواهیم بود.

تاکنون به این نتیجه رسیده‌ایم که MACD قادر است سیگنال‌های معاملاتی متعددی را ایجاد کند و ضرب‌آهنگ تغییرات قیمت‌ها را نشان می‌دهد. به دلیل تعداد سیگنال‌ها، معامله‌گران باید مراقب ایده‌های خود باشند. آن‌ها باید با درنظرگرفتن استراتژی معاملاتی خود از معتبر بودن آن‌ها اطمینان حاصل کنند.

ممکن است فردی برای ایجاد یک سیگنال MACD نهایی، تمام چهار سیگنال احتمالی که تاکنون مورد بحث و گفتگو قرار دادیم را در نظر بگیرد. اگر متوجه یک واگرایی گاوی یا تقاطع گاوی شدید، خط MACD در حال افزایش است و تقاطع گاوی با خط صفر روی داده‌است. در این حالت شما سیگنال گاوی بسیار قدرتمندی را یافته‌اید که به خودی خود از تمام سیگنال‌های موجود در این زمینه قدرتمندتر است. البته تضمینی برای این موضوع وجود ندارد؛ اما این سیگنال ارزش زیادی دارد.

درست مانند دیگر تکنیک‌های نموداری هر اندازه بازه زمانی در نظر گرفته شده طولانی‌تر باشد قدرت بیشتری را در مقایسه اندیکاتور مکدی و چگونگی استفاده از آن با بازه زمانی کوتاه‌مدت در اختیار خواهد داشت. تقاطع گاوی روی نمودار یک‌روزه در مقایسه با تقاطع گاوی روی نمودار ۱ دقیقه‌ای دوام بیشتری خواهد داشت.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا