اندیکاتور ParabolicSAR

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید در انتهای روند صعودی و شروع حرکت قیمت بر خلاف جهت، این اندیکاتور تغییر روند را به خوبی به ما اطلاع داده است.

اندیکاتور Parabolic SAR

این اندیکاتور توسط فردی به نام Welles Wilder به وجود آمده است. این اندیکاتور به عنوان اندیکاتورهای پیروی روند می باشد و همچنین نقاط برگشت قیمت سهم را شناسایی می کند. در نمودار ، به صورت نقطه چین هایی که در قسمت بالا و پایین قیمت قرار دارد ، نشان داده می شود . به تصویر زیر که نموار EUR/USD در تایم فریم روزانه است توجه نمایید :

psar1 300x169 - اندیکاتور Parabolic SAR

همان طور که نمایان می باشد ، اندیکاتور Parabolic به صورت نقطه چین هایی در قسمت بالا و پایین نمودار قیمت قرار گرفته می باشد.

شناسایی روند از طریق اندیکاتور Parabolic

شناسایی روند توسط این اندیکاتور به دو صورت می باشد :

  1. زمانی که روند سهم صعودی است ، نقطه چین ها در قسمت پایین قیمت قرار دارند. در همین قسمت است که سیگنال خرید هم ارائه می شود . به مثال زیر توجه نمایید:

1 1 300x218 - اندیکاتور Parabolic SAR

۲٫ زمانی که روند سهم نزولی است ، نقطه چین ها در قسمت بالای قیمت قرار دارند و همین اندیکاتور ParabolicSAR موضوع به عنوان سیگنالی مبنی بر فروش سهم در نظر گرفته می شود. به مثال زیر توجه نمایید :

2 2 300x228 - اندیکاتور Parabolic SAR

  • یکی از ویژگی های مهمی که این اندیکاتور دارد ، این است که این موضوع را نشان می دهد که فرصت های سرمایه گذاری زیادی برای معامله گر در هر نقطه از زمان وجود دارد.
  • شناسایی نقاط بازگشت و توقف در روند سهم
  • زمانی که روند جدید سهم تایید نمی شود و (Fail) ، با استفاده از این اندیکاتور ، می توان تغییر مسیر روند را شناسایی کرد.
  • شناسایی مکانی که دستور حد ضرر باید گذاشته شود . به شکل زیر در خصوص تغییر روند ، با استفاده از اندیکاتور Parabolic توجه نمایید :

psar1 300x169 - اندیکاتور Parabolic SAR

استفاده هم زمان اندیکاتور Parabolic و ADX

به نمودار زیر را توجه نمایید :

7 300x172 - اندیکاتور Parabolic SAR

همان طور که مشاهده می نماییم ، زمانی که ADX در شرایط مثبت خود قرار دارد ، اندیکاتور Parabolic در حالت صعودی خود قرار اندیکاتور ParabolicSAR دارد و بالعکس

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور Parabolic SAR اندیکاتور ParabolicSAR

استفاده از این اندیکاتور برای شناسایی نقاط برگشت قیمت توصیه می شود . کاربرد مهم دیگر این اندیکاتور این است که به راحتی امکان شناسایی نقاط ورود و خروج در سهم را بررسی می کند. و همان طور که می دانیم ، از این اندیکاتور هم باید در کنار اندیکاتورهای دیگر استفاده شود.

استراتژی معاملاتی Parabolic SAR

این استراتژی، سیستمی با اندیکاتور ParabolicSAR ریسک بالا و طراحی شده بر اساس سیگنال های مستقیم اندیکاتور Parabolic SAR می باشد.

مشخصه های اصلی این استراتژی

  • دنبال کردن این استراتژی آسان است.
  • تنها از یک اندیکاتور استاندارد استفاده می گردد.
  • نقاط ورود و خروج پوزیشن کاملا توسط اندیکاتور مشخص می گردد.
  • این استراتژی دارای ریسک بالایی می باشد.

تنظیمات لازم برای اجرای این استراتژی

  • این استراتژی در هر تایم فریم و برای هر جفت ارز مناسب می باشد.
  • یک اندیکاتور Parabolic SAR با تنظیمات زیر به چارت اندیکاتور ParabolicSAR قیمت اضافه کنید:

تنظیمات اندیکاتور Parabolic SAR

شرایط ورود به معامله

  • هرگاه نمودار قیمت، اندیکاتور را از پایین لمس نموده و جهت اندیکاتور تغییر پیدا کرد، وارد پوزیشن خرید شوید.
  • هرگاه نمودار قیمت، اندیکاتور را از بالا لمس نموده و جهت اندیکاتور تغییر پیدا کرد، وارد پوزیشن فروش شوید.

شرایط خروج از معامله

  • جهت پوزیشن های خرید حد Stop Loss را مستقیما" بر روی آخرین سطح اندیکاتور قرار دهید. در پوزیشنهای خرید این سطح زیر نمودار قیمت و در پوزیشنهای فروش بالای نمودار قیمت قرار دارد.
  • پس از نهایی شدن هر کندل استیک، حد Stop Loss اندیکاتور ParabolicSAR را مجددا تنظیم کنید، بدین معنا که آن را به نقطه جدید اندیکاتور انتقال دهید.
  • حد Take Profit باید با فاصله ای برابر فاصله اندیکاتور ParabolicSAR حد Stop Loss از قیمت پوزیشن در نظر گرفته شود. ولی نباید این حد را به مانند حد Stop Loss با تشکیل کندل استیکهای جدید، تغییر داد.

برای مثال در یک پوزیشن فروش که سطح ورود به معامله معادل 1.1030 بوده و حدStop Loss آن 1.1050 (20 pipe) قرار داده شده است، حد Take Profit باید معادل 1.1010 (20 pips) در نظر گرفته شود.

مثال

اندیکاتور Parabolic SAR

همان گونه که در چارت ملاحظه می کنید در این مثال 5 نقطه ورود و خروج وجود دارد.

  • اولین نقطه مربوط به پوزیشن فروش بوده و به سمت حد Take Profit می رود.
  • دومین نقطه مربوط به پوزیشن خرید بوده و به سمت حد Take Profit می رود.
  • سومین نقطه مربوط به پوزیشن فروش بوده و به سمت حد Take Profit می رود.
  • چهارمین نقطه مربوط به پوزیشن خرید بوده و به سمت حد Take Profit می رود.
  • پنجمین نقطه مربوط اندیکاتور ParabolicSAR به پوزیشن فروش بوده و به سمت حد Take Profit می رود.

با مشاهد مثال ارائه شده، به سادگی می توان برداشت نمود که معمولا پوزیشن های خرید و فروش در این استراتژی به شکل یک در میان اتفاق می افتد.

به علاوه با در نظر گرفتن حد Take Profit بر اساس این استراتژی، می توان تعداد زیادی معامله سود ده انجام داد. البته این امر باعث جلوگیری از کسب حداکثر سود این معاملات نیز می گردد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا